CRUS
Cirrus Logic Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$136.12
+2.51 ▲ +1.88%
🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)
$136.12
+0.00 +0.00%
시러스 로직(CRUS)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$6.9B
스몰캡
P/E
17.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
50%
저점 +48% · 고점 -25%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Semiconductors対比
수익성 上位 9%
성장 上位 46%
밸류에이션 上位 87%
재무 안정 上位 39%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は16원です。過去5년では通常18원でした。通常より割安な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 17.35 | EPS (ttm) | 7.84 | Insider Own | 0.59% | Shs Outstand | 50.6M | Perf Week | -0.49% |
| Market Cap | 6.87B | Forward P/E | 14.41 | EPS next Y | 7.01% | Insider Trans | -20.96% | Shs Float | 50.2M | Perf Month | -11.6% |
| Enterprise Value | 6.11B | PEG | - | EPS next Q | 1.81 | Inst Own | 103.79% | Short Float | 6.56% | Perf Quarter | -21.85% |
| Income | 0.41B | P/S | 3.44 | EPS this Y | -4.66% | Inst Trans | 1.07% | Short Ratio | 5.28 | Perf Half Y | 6.9% |
| Sales | 2.00B | P/B | 3.24 | EPS next 5Y | - | ROA | 17.06% | Short Interest | 3.29M | Perf YTD | 14.87% |
| Book/sh | 42.06 | P/C | 7.74 | EPS past 3/5Y | 36.45% 16.74% | ROE | 20.33% | 52W High | -24.55% ($180.42) | Perf Year | 34.55% |
| Cash/sh | 17.59 | P/FCF | 10.79 | Sales past 3/5Y | 1.72% 7.84% | ROIC | 18.48% | 52W Low | 47.92% ($92.02) | Perf 3Y | 71.33% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.93 | EPS Y/Y TTM | 29.84% | Gross Margin | 52.78% | Volatility(W/M) | 2.68% 3.44% | Perf 5Y | 63.33% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.06 | Sales Y/Y TTM | 5.34% | Oper. Margin | 23.05% | ATR (14) | 5.42 | Perf 10Y | 225.88% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 6.13 | EPS Q/Q | 19.07% | Profit Margin | 20.75% | RSI (14) | 36.25 | Recom | 2.17 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 7.37 | Sales Q/Q | 5.67% | SMA20 | -4.37% ($142.34) | Beta | 1.18 | Target Price | $181.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.06 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -12.7% ($155.92) | Rel Volume | 0.82 | Prev Close | $133.61 |
| Employees | 1668 | LT Debt/Eq | 0.05 | EPS/Sales Surpr. | 10.75% 1.42% | SMA200 | -3.31% ($140.78) | Avg Volume(3M) | 0.62M | Price | $136.12 |
| IPO | 1989/6/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11549 | Volume | 513,690 | Change | 1.88% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
売上 純利益 최근 분기: 매출 $449M (YoY +6%) · 순이익 $82M (YoY +15%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Cirrus Logic Inc（CRUS）投資分析
Cirrus Logic Incはどんな会社ですか？
시러스 로직(CRUS) 가치주
Technology · Semiconductors
時価総額1180位 — 中型株
アメリカの半導体企業であり、スマートフォンなどに搭載されるオーディオおよび電力管理用半導体を設計・供給するミックスドシグナル半導体会社である。業績はスマートフォン需要や大口顧客への依存度、電力・新規市場の多角化に左右される。
Cirrus Logic Incの詳細を見る →時価総額
$6.9B
約9.4兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1180位
従業員数1,668人
IPO1989/06/09
現在値$136.12 ≈ 186,484원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $1.81
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +10.8% 매출 +1.4%
🔔 決算発表 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후 EPS +21.9% 매출 +8.6%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
23.1%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
20.8%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
52.8%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
20.3%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
17.1%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
18.5%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.06
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
7.37
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
6.13
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$181.75
현재가 대비 +33.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.41배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+7.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+16.3%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $1.95 · 예상 $1.76 +10.7%
2026.02.03
상회
실적 $2.97 · 예상 $2.44 +21.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-4.7%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+7.0%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+36.5%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+16.7%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+7.8%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+5.7%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を5%p下回る
CRUS +63.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-5.0%p
市場をやや下回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
-64.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+18.5%p
市場を上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+1.5%p
セクター平均とほぼ同水準
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (38%) 16社基準
1年リターン 中の下位 (下位 36%) 16社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-47.9%p) 高値 (-24.6%p)
現在値は安値より47.9%上、高値より24.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-25.4%
年間ボラティリティ
38.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$136.12が平均線（$142.33）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -5.968 < Signal -5.807 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.161)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 36.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 21.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
17.35倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
14.41倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.24倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.44倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
11.93倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
10.79倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$181.75 現在株価対比 +33.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Semiconductors
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純売り越し -21.0% · 機関投資家の純買い越し +1.1% · 空売り比率は標準的 6.6% · 直近90日で空売りが+0.9%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-21.0%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.1%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 103.8%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.6%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.6%
平均的
直近90日 📈 +0.9%p 増加
空売り回転日数
5.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 50.6M주
浮動株（取引可能） 50.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CRUS 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUS この銘柄 | $6.9B | 17.4 ▲ | 3.2 ▼ | 20.33% ▲ | - | +1.9% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
CRUS 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
CRUSを活用した派生ETF 1銘柄 (レバレッジ 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 CRUSの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
시러스 로직(CRUS)はどのような会社ですか？
시러스 로직(CRUS)はTechnologyセクターに属し、Semiconductors業界の企業です。
CRUSの時価総額はいくらですか？
CRUSの時価総額は約$6.9Bで、セクター内の順位は1,180位です。
CRUSのPERはどのくらいですか？
CRUSのPERは約17.4倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CRUSの52週最高値・最安値はいくらですか？
CRUSは過去52週で最高 $180.42、最低 $92.02を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.