IPGP
IPG Photonics Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$89.70
-2.00 ▼ -2.18%
🌙 7월 27일 7:46 PM ET (한국 7/28 08:46)
$89.70
+0.00 +0.00%
아이피지 포토닉스(IPGP)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.8B
스몰캡
P/E
132.1
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
22%
저점 +26% · 고점 -42%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
Semiconductor Equipment & Materials対比
수익성 上位 62%
성장 上位 58%
밸류에이션 上位 57%
재무 안정 上位 45%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は135원です。過去4년では通常36원でした。直近4년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間4年を基準
| Index | - | P/E | 132.14 | EPS (ttm) | 0.68 | Insider Own | 40.09% | Shs Outstand | 42.4M | Perf Week | -8.38% |
| Market Cap | 3.81B | Forward P/E | 41.84 | EPS next Y | 68.74% | Insider Trans | -1.58% | Shs Float | 25.4M | Perf Month | -18.62% |
| Enterprise Value | 3.01B | PEG | 0.78 | EPS next Q | 0.37 | Inst Own | 69.47% | Short Float | 12.39% | Perf Quarter | -27.98% |
| Income | 0.03B | P/S | 3.66 | EPS this Y | 74.04% | Inst Trans | -0.57% | Short Ratio | 6.08 | Perf Half Y | 3.77% |
| Sales | 1.04B | P/B | 1.8 | EPS next 5Y | 53.48% | ROA | 1.22% | Short Interest | 3.15M | Perf YTD | 25.28% |
| Book/sh | 49.85 | P/C | 4.68 | EPS past 3/5Y | -30.35% -24.47% | ROE | 1.39% | 52W High | -42.43% ($155.82) | Perf Year | 14.96% |
| Cash/sh | 19.15 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -11.12% -3.52% | ROIC | 1.36% | 52W Low | 25.72% ($71.35) | Perf 3Y | -31.05% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 32.8 | EPS Y/Y TTM | 114.86% | Gross Margin | 37.81% | Volatility(W/M) | 6.4% 6.01% | Perf 5Y | -55.44% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.89 | Sales Y/Y TTM | 9.29% | Oper. Margin | 2.34% | ATR (14) | 6.63 | Perf 10Y | 6.46% |
| Dividend Ex-Date | 2012/12/19 | Quick Ratio | 4.51 | EPS Q/Q | -57.92% | Profit Margin | 2.78% | RSI (14) | 35.32 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.8 | Sales Q/Q | 16.55% | SMA20 | -13.35% ($103.52) | Beta | 0.97 | Target Price | $131.93 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -18.17% ($109.62) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $91.7 |
| Employees | 4840 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | -85.26% 3.31% | SMA200 | -12.03% ($101.97) | Avg Volume(3M) | 0.52M | Price | $89.7 |
| IPO | 2006/12/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8505 | Volume | 328,068 | Change | -2.18% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $265M (YoY +17%) · 순이익 $2M (YoY -58%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
IPG Photonics Corp（IPGP）投資分析
IPG Photonics Corpはどんな会社ですか？
아이피지 포토닉스(IPGP) 초고성장주
Technology · Semiconductor Equipment & Materials
時価総額1619位 — 中型株
🔆 産業用光ファイバーレーザーを製造するアメリカの企業です。金属切断・溶接など素材加工に使用される高出力の光ファイバーレーザーを、コア部品から垂直統合して生産しており、医療・清掃・電気自動車バッテリーなどへの応用も広げています。産業レーザー需要や新製品、半導体・産業サイクルの動きに業績が連動する、**半導体装置**関連の銘柄です。
IPG Photonics Corpの詳細を見る →時価総額
$3.8B
約5.2兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1619位
従業員数4,840人
IPO2006/12/13
現在値$89.70 ≈ 122,889원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-7
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.39
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS -85.3% 매출 +3.3%
🔔 決算発表 2026년 2월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS +64.2% 매출 +10.0%
🎯 配当落ち 2012년 12월 19일 (수)
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
2.3%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
2.8%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
37.8%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
1.4%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.2%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.4%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.01
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
5.80
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
4.51
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$131.93
현재가 대비 +47.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
41.84배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.78
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+68.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+53.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+39.2%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $0.29 · 예상 $0.31 -6.9%
2026.02.12
상회
실적 $0.46 · 예상 $0.25 +85.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+74.0%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+68.7%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+53.5%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-30.4%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-24.5%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-3.5%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+16.6%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-124%p
IPGP -55.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-123.8%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-183.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-1.1%p
市場とほぼ同水準
vs テクノロジーセクター (XLK)
-18.1%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 最下位 13社基準
1年リターン 最下位 13社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-25.7%p) 高値 (-42.4%p)
現在値は安値より25.7%上、高値より42.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-41.7%
年間ボラティリティ
91.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
売られすぎ圏 —反発の可能性
現在株価$89.70が下限バンド($89.87)を下抜け。売り圧力が強く、短期的な反発余地あり。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -4.560 < Signal -3.216 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-1.344)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 35.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 12.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
132.14倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
41.84倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.80倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.66倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
32.80倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$131.93 現在株価対比 +47.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Semiconductor Equipment & Materials
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -1.6% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.6% · 空売り比率がやや高い 12.4% · 直近90日で空売りが+3.7%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-1.6%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.6%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 69.5%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 40.1%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
12.4%
やや高い
直近90日 📈 +3.7%p 増加
空売り回転日数
6.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 42.4M주
浮動株（取引可能） 25.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
IPGP 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPGP この銘柄 | $3.8B | 132.1 ▼ | 1.8 ▲ | 1.39% ▼ | - | -2.2% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
아이피지 포토닉스(IPGP)はどのような会社ですか？
아이피지 포토닉스(IPGP)はTechnologyセクターに属し、Semiconductor Equipment & Materials業界の企業です。
IPGPの時価総額はいくらですか？
IPGPの時価総額は約$3.8Bで、セクター内の順位は1,619位です。
IPGPのPERはどのくらいですか？
IPGPのPERは約132.1倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
IPGPの52週最高値・最安値はいくらですか？
IPGPは過去52週で最高 $155.82、最低 $71.35を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.