BTSG
BrightSpring Health Services Inc
7월 27일 2:37 PM ET (한국 7/28 03:37)
$72.91
+3.07 ▲ +4.40%
브라이트스프링 헬스 서비스즈(BTSG)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$14.3B
미드캡
P/E
67.8
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
99%
저점 +284% · 고점 -1%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Health Information Services対比
수익성 上位 56%
성장 上位 57%
밸류에이션 上位 27%
재무 안정 上位 40%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は46원です。過去2년では通常39원でした。直近2년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.6年を基準
| Index | RUT | P/E | 67.77 | EPS (ttm) | 1.08 | Insider Own | 23.17% | Shs Outstand | 193.2M | Perf Week | 3.14% |
| Market Cap | 14.31B | Forward P/E | 34.07 | EPS next Y | 25.65% | Insider Trans | -60.41% | Shs Float | 150.8M | Perf Month | 7.84% |
| Enterprise Value | 16.13B | PEG | 0.89 | EPS next Q | 0.4 | Inst Own | 85.63% | Short Float | 8.43% | Perf Quarter | 54.47% |
| Income | 0.24B | P/S | 1.05 | EPS this Y | 70.3% | Inst Trans | -17.14% | Short Ratio | 3.26 | Perf Half Y | 84.12% |
| Sales | 13.65B | P/B | 7.12 | EPS next 5Y | 38.18% | ROA | 2.84% | Short Interest | 12.71M | Perf YTD | 94.69% |
| Book/sh | 10.24 | P/C | 16.1 | EPS past 3/5Y | - -20.78% | ROE | 9.33% | 52W High | -0.67% ($73.40) | Perf Year | 252.9% |
| Cash/sh | 4.53 | P/FCF | 34.72 | Sales past 3/5Y | 18.69% 18.27% | ROIC | 5.15% | 52W Low | 283.53% ($19.01) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 25.72 | EPS Y/Y TTM | 290.87% | Gross Margin | 12.18% | Volatility(W/M) | 4.33% 3.62% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.18 | Sales Y/Y TTM | 17.97% | Oper. Margin | 3.42% | ATR (14) | 2.61 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.38 | EPS Q/Q | 144.76% | Profit Margin | 1.73% | RSI (14) | 64.75 | Recom | 1.21 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.74 | Sales Q/Q | 25.56% | SMA20 | 3.95% ($70.14) | Beta | 1.81 | Target Price | $78 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.36 | Earnings | 2026/7/31 | SMA50 | 12.54% ($64.79) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $69.84 |
| Employees | 500 | LT Debt/Eq | 1.31 | EPS/Sales Surpr. | 26.25% 6.56% | SMA200 | 59.79% ($45.63) | Avg Volume(3M) | 3.90M | Price | $72.91 |
| IPO | 2024/1/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 27021 | Volume | 2,471,367 | Change | 4.4% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $3.6B (YoY +26%) · 순이익 $149M (YoY +404%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
BrightSpring Health Services Inc（BTSG）投資分析
BrightSpring Health Services Incはどんな会社ですか？
브라이트스프링 헬스 서비스즈(BTSG) 초고성장주
Healthcare · Health Information Services
時価総額748位 — 中型株
アメリカの家庭・地域社会向けヘルスケアサービス企業で、専門医薬品の調剤・配送や訪問看護、障がい者・高齢者の介護サービスを提供する家庭・地域社会中心のヘルスケアサービス会社であり、高齢化と在宅医療の拡大による恩恵が期待されます。
BrightSpring Health Services Incの詳細を見る →時価総額
$14.3B
約19.6兆円
⚖️ サムスン電子の5%
時価総額ランキング748位
従業員数500人
IPO2024/01/26
現在値$72.91 ≈ 99,887원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-4
7월 31일 (금) · 장 시작 전
예상 EPS $0.40
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 1일 (금) · 장 시작 전 EPS +26.3% 매출 +6.6%
🔔 決算発表 2026년 2월 27일 (금) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
3.4%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
1.7%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
12.2%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
9.3%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
2.8%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
5.2%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.36
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.74
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.38
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$78.00
현재가 대비 +7.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
34.07배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.89
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+25.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+38.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+10.7%
평균 서프라이즈
2026.05.01
상회
실적 $0.39 · 예상 $0.31 +26.1%
2026.02.27
하회
실적 $0.33 · 예상 $0.35 -4.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+70.3%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+25.6%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+38.2%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-20.8%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+18.3%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+25.6%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を+236%p上回りました
BTSG +252.9% · S&P 500 +16.5%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
+236.4%p
市場を大きく上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+233.2%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-283.5%p) 高値 (-0.7%p)
現在値は安値より283.5%上、高値より0.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-9.3%
年間ボラティリティ
42.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
過熱圏 —短期的調整の可能性
現在株価$72.91が上限バンド($72.60)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 1.852 · Signal 2.109 · ヒストグラム -0.257。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 64.9（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 92.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
売上ベースでは割安, 利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
67.77倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
34.07倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
7.12倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.05倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
25.72倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
34.72倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$78.00 現在株価対比 +7.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Health Information Services
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダー純売り越し -60.4% · 機関投資家の純売り越し -17.1% · 空売り比率は標準的 8.4% · 直近90日で空売りが+2.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-60.4%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-17.1%
機関投資家 大幅な純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 85.6%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 23.2%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
8.4%
平均的
直近90日 📈 +2.6%p 増加
空売り回転日数
3.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 193.2M주
浮動株（取引可能） 150.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
BTSG 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTSG この銘柄 | $14.3B | 67.8 ▼ | 7.1 ▼ | 9.33% ▲ | - | +4.4% |
LLY | $1.13T | 43.0 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.9% |
JNJ | $634.1B | 30.5 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.04% ▲ | +1.6% |
ABBV | $458.2B | 127.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.65% ▲ | +0.9% |
UNH | $382.1B | 27.1 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.7B | 36.9 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.49% ▲ | +0.5% |
| 業種平均 | - | 25.8 | 2.7 | -48.83% | 1.25% | - |
よくある質問
브라이트스프링 헬스 서비스즈(BTSG)はどのような会社ですか？
브라이트스프링 헬스 서비스즈(BTSG)はHealthcareセクターに属し、Health Information Services業界の企業です。
BTSGの時価総額はいくらですか？
BTSGの時価総額は約$14.3Bで、セクター内の順位は748位です。
BTSGのPERはどのくらいですか？
BTSGのPERは約67.8倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
BTSGの52週最高値・最安値はいくらですか？
BTSGは過去52週で最高 $73.40、最低 $19.01を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.