DOCS
Doximity Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$20.99
+0.57 ▲ +2.79%
🌙 7월 27일 6:22 PM ET (한국 7/28 07:22)
$21.00
+0.01 ▲ +0.05%
독시미티(DOCS)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.8B
스몰캡
P/E
21.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
6%
저점 +22% · 고점 -73%
애널리스트
매수
B
ファンダメンタル体力
Health Information Services対比
수익성 上位 3%
성장 上位 35%
밸류에이션 上位 55%
재무 안정 上位 33%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は19원です。過去5년では通常47원でした。直近5년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 21.39 | EPS (ttm) | 0.98 | Insider Own | 30.5% | Shs Outstand | 132.2M | Perf Week | -3.41% |
| Market Cap | 3.77B | Forward P/E | 13.15 | EPS next Y | 11.35% | Insider Trans | -0.05% | Shs Float | 124.9M | Perf Month | 5.74% |
| Enterprise Value | 3.03B | PEG | 1.9 | EPS next Q | 0.3 | Inst Own | 71.3% | Short Float | 16.6% | Perf Quarter | -12.58% |
| Income | 0.20B | P/S | 5.85 | EPS this Y | -5.72% | Inst Trans | 2.51% | Short Ratio | 5.21 | Perf Half Y | -48.34% |
| Sales | 0.64B | P/B | 4.04 | EPS next 5Y | 6.92% | ROA | 16.31% | Short Interest | 20.73M | Perf YTD | -52.6% |
| Book/sh | 5.19 | P/C | 5.04 | EPS past 3/5Y | 23.05% 52.71% | ROE | 19.28% | 52W High | -72.57% ($76.51) | Perf Year | -65.46% |
| Cash/sh | 4.16 | P/FCF | 11.88 | Sales past 3/5Y | 15.45% 25.53% | ROIC | 20.45% | 52W Low | 22.39% ($17.15) | Perf 3Y | -38.7% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.87 | EPS Y/Y TTM | -12.34% | Gross Margin | 89.09% | Volatility(W/M) | 4.08% 4.22% | Perf 5Y | -64.68% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.71 | Sales Y/Y TTM | 13.05% | Oper. Margin | 34.33% | ATR (14) | 0.92 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 6.04 | EPS Q/Q | -68.15% | Profit Margin | 30.4% | RSI (14) | 47.28 | Recom | 2.27 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.04 | Sales Q/Q | 5.12% | SMA20 | -2.63% ($21.56) | Beta | 1.29 | Target Price | $24.32 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 0.87% ($20.81) | Rel Volume | 1.15 | Prev Close | $20.42 |
| Employees | 880 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | -8.22% 0.93% | SMA200 | -39.11% ($34.47) | Avg Volume(3M) | 3.98M | Price | $20.99 |
| IPO | 2021/6/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 27759 | Volume | 4,572,669 | Change | 2.79% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
売上 純利益 최근 분기: 매출 $145M (YoY +5%) · 순이익 $19M (YoY -69%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Doximity Inc（DOCS）投資分析
Doximity Incはどんな会社ですか？
독시미티(DOCS)
Healthcare · Health Information Services
時価総額1626位 — 中型株
🩺 医療従事者向けのデジタルプラットフォームを運営するヘルスケアテクノロジ企業です。医師などの医療従事者向けの職業ネットワークや、製薬企業向けのデジタルマーケティング、遠隔診療ツールを提供しており、豊富な医療従事者ネットワークと高い収益性を強みとしています。医療従事者プラットフォーム分野に属する企業です。
Doximity Incの詳細を見る →時価総額
$3.8B
約5.2兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1626位
従業員数880人
IPO2021/06/24
現在値$20.99 ≈ 28,756원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-10
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.30
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS -8.2% 매출 +0.9%
🔔 決算発表 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +2.8% 매출 +1.9%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
34.3%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
30.4%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
89.1%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
19.3%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
16.3%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
20.4%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.01
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
6.04
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
6.04
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$24.32
현재가 대비 +15.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.15배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.90
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+11.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+6.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-2.5%
평균 서프라이즈
2026.05.13
하회
실적 $0.26 · 예상 $0.28 -7.9%
2026.02.05
상회
실적 $0.46 · 예상 $0.45 +2.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-5.7%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+11.3%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+6.9%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+23.1%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+52.7%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+25.5%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+5.1%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-133%p
DOCS -64.7% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-133.0%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-89.2%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-81.5%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-85.2%p
セクター平均に対し大幅劣後
52週レンジ内の現在位置
安値 (-22.4%p) 高値 (-72.6%p)
現在値は安値より22.4%上、高値より72.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-48.9%
年間ボラティリティ
65.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$20.99が平均線（$21.56）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.123 < Signal 0.033 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.155)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 47.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 33.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベース·キャッシュフローベースでは割安, 売上ベースでは割高, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
21.39倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
13.15倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
4.04倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
5.85倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
12.87倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
11.88倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$24.32 現在株価対比 +15.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Health Information Services
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -0.1% · 機関投資家の純買い越し +2.5% · 空売り比率がやや高い 16.6% · 直近90日で空売りが+8.3%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.1%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+2.5%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 71.3%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 30.5%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
16.6%
やや高い
直近90日 📈 +8.3%p 増加
空売り回転日数
5.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 132.2M주
浮動株（取引可能） 124.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
DOCS 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCS この銘柄 | $3.8B | 21.4 ▲ | 4.0 ▼ | 19.28% ▲ | - | +2.8% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
독시미티(DOCS)はどのような会社ですか？
독시미티(DOCS)はHealthcareセクターに属し、Health Information Services業界の企業です。
DOCSの時価総額はいくらですか？
DOCSの時価総額は約$3.8Bで、セクター内の順位は1,626位です。
DOCSのPERはどのくらいですか？
DOCSのPERは約21.4倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
DOCSの52週最高値・最安値はいくらですか？
DOCSは過去52週で最高 $76.51、最低 $17.15を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.