SIXS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SIXS

ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF

7월 28일 1:17 PM ET (한국 7/29 02:17)

$60.28

+0.84 ▲ +1.42%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$60.28

+0.00 +0.00%

SIXS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.5%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$141M

약 1934억원

保有銘柄

83銘柄

配当利回り

1.66%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.89%	Total Holdings ⓘ	83	Perf Week ⓘ	1.88%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	12.55%	AUM ⓘ	$141M	Perf Month ⓘ	3.12%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$59.43	Return% 5Y ⓘ	7.21%	52W High ⓘ	0.78%	Perf Quarter ⓘ	8.89%
Dividend TTM ⓘ	$1 (1.66%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.8% 37.34%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	29.19%	Perf Half Y ⓘ	15.16%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	7.76%	Return% SI ⓘ	16.2%	Volatility(W/M) ⓘ	0.45% 0.36%	Perf YTD ⓘ	18.82%
SMA20 ⓘ	2.24%	SMA50 ⓘ	6.54%	SMA200 ⓘ	13.54%	RSI (14) ⓘ	67.58	Beta ⓘ	0.74
IPO ⓘ	2020/5/11	Prev Close ⓘ	$59.44	Perf Year ⓘ	25.3%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$60.28

📊 ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF（SIXS）投資分析

ETF概要

ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2020년 상장, 6년 운영 중.

ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF는 자본이득을 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 소형주 주식 증권에 투자합니다. 부운용사는 소형주 기업을 S&P SmallCap 600 Index 편입 기업의 시가총액 범위에 속하는 기업으로 정의합니다. 주로 소형주에 투자하지만 모든 시가총액 규모의 기업 주식 증권에 투자할 수 있습니다. 투자 주식 증권은 주로 보통주입니다.

📘 SIXS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityquantitativefundamental

규모: $141M 약 1934억원
운용사: ETC
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.5%

US Equities - Broad Market & Sizeカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$500K

カテゴリ平均比で年 $270K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.0M

手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.48%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Broad Market & Size 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +8.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$141.6M

→

累計収益

+$41.6M

年平均 +7.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +25.89%

상위 25%

ベンチマークを年率 8.1%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +12.55% 累計 +42.6%

하위 25%

ベンチマークを年率 6.7%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +7.21% 累計 +41.6%

하위 25%

ベンチマークを年率 6.0%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年5月上場 — 10年未満

6年累積総収益カーブ

2020-05-11 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SIXS · 株価のみ SIXS · 株価 + 累積配当 SIXS · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

300

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SIXS S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+43%

2020

+40%

2021

-19%

2022

+15%

2023

+6%

2024

+5%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 6年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (20.3% vs 8.7%)

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 62%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.74

市場 +10%上昇時 +7.4%

市場 -10%下落時 -7.4%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.36%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-27.7%

ドローダウン期間: 9ヶ月

2022-01-04 → 2022-09-30

約1.8年で回復

2020-05-11 最悪 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.66

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.66%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +37.3%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.66%

주당 배당

$1.00

연간 기준

5년 성장률

37.3%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (65건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.17

2020

$0.49 +189.3%

2021

$0.57 +17.7%

2022

$0.75 +31.5%

2023

$0.54 -28.5%

2024

$0.82 +52.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 65건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.096

—

2.09%

2026-02-25

$0.054

—

1.85%

2026-01-28

$0.193

—

1.96%

2025-12-30

$0.101

—

1.74%

2025-11-25

$0.071

—

1.69%

2025-10-30

$0.036

—

1.61%

2025-09-29

$0.076

—

1.50%

2025-08-28

$0.135

—

1.38%

2025-07-30

$0.018

—

1.35%

2025-06-26

$0.051

—

1.44%

2025-05-29

$0.132

—

1.41%

2025-04-29

$0.021

—

1.29%

2025-03-27

$0.086

—

1.25%

2025-02-27

$0.032

—

1.16%

2025-01-30

$0.062

—

1.14%

2024-12-30

$0.071

—

1.10%

2024-11-25

$0.057

—

1.24%

2024-10-24

$0.003

—

1.30%

2024-09-24

$0.032

—

1.38%

2024-08-26

$0.079

—

1.57%

2024-07-24

$0.047

—

1.45%

2024-06-24

$0.027

—

1.47%

2024-05-23

$0.070

—

1.60%

2024-04-24

$0.025

—

1.49%

2024-03-25

$0.050

—

1.63%

2024-02-26

$0.052

—

1.53%

2024-01-24

$0.025

—

1.69%

2023-12-26

$0.114

—

1.88%

2023-11-27

$0.073

—

1.92%

2023-10-26

$0.031

—

1.89%

2023-09-26

$0.047

—

1.84%

2023-08-28

$0.131

—

1.88%

2023-07-27

$0.013

—

1.54%

2023-06-27

$0.005

—

1.81%

2023-05-25

$0.099

—

1.94%

2023-04-25

$0.018

—

1.68%

2023-03-27

$0.099

—

1.83%

2023-02-23

$0.060

—

1.51%

2023-01-26

$0.062

—

1.43%

2022-12-27

$0.141

—

1.77%

2022-11-30

$0.058

—

1.49%

2022-10-31

$0.016

—

1.45%

2022-09-30

$0.026

—

1.65%

2022-08-31

$0.081

—

1.51%

2022-06-30

$0.083

—

1.34%

2022-05-31

$0.032

—

1.06%

2022-04-29

$0.008

—

1.16%

2022-03-31

$0.090

—

1.16%

2022-02-28

$0.019

—

0.96%

2022-01-31

$0.018

—

0.95%

2021-12-28

$0.172

—

1.05%

2021-11-30

$0.057

—

0.79%

2021-10-29

$0.012

—

0.67%

2021-09-30

$0.022

—

0.73%

2021-08-31

$0.039

—

0.75%

2021-07-30

$0.003

—

0.68%

2021-05-28

$0.072

—

0.72%

2021-03-31

$0.050

—

0.60%

2021-02-26

$0.010

—

0.53%

2021-01-29

$0.049

—

0.54%

2020-12-31

$0.057

—

0.45%

2020-11-30

$0.018

—

0.32%

2020-09-30

$0.028

—

0.32%

2020-08-31

$0.035

—

0.22%

2020-06-30

$0.030

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 37.34% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -6.0%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

83개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

83개

상위 10개 비중

22.1%

최대 단일 종목

3.48%

집중도(HHI)

141

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

19.7% +7%p

Healthcare

11.2%

Utilities

10.5% +8%p

Consumer Defensive

9.6% +4%p

Technology

7.4% -23%p

Real Estate

7.0% +5%p

Consumer Cyclical

5.6% -4%p

Industrials

5.5%

Energy

4.3%

Basic Materials

3.0%

Communication Services

2.5% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

INSW INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.

3.48%

EZPW EZCORP, INC.

3.33%

INVA INNOVIVA, INC.

2.33%

ACT ENACT HOLDINGS, INC.

2.31%

HCI HCI GROUP, INC.

2.15%

PLAB PHOTRONICS, INC.

1.78%

MSGS MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP.

1.78%

MATX Matson Inc

1.68%

PTGX Protagonist Therapeutics Inc

1.63%

#10

CALM CAL-MAINE FOODS, INC.

1.63%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SIXS보다 유리, ▼ 표시는 SIXS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SIXS	ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF	0.5%	$141M	83	1.66%	+18.82%	+25.30%
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06% ▲	$109.8B ▲	683	1.12% ▼	-	+29.71% ▲
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	0.19% ▲	$80.3B ▲	1973	0.91% ▼	-	+30.90% ▲
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03% ▲	$80.2B ▲	1316	1.21% ▼	-	+21.27% ▼
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.03% ▲	$22.4B ▲	1712	1.06% ▼	-	+27.70% ▲
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03% ▲	$17.0B ▲	610	1.38% ▼	-	+29.30% ▲