SNEX
StoneX Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$74.43
+0.17 ▲ +0.23%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$74.43
+0.00 +0.00%
스톤익 그룹(SNEX)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$8.8B
스몰캡
P/E
19.9
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
66%
저점 +109% · 고점 -21%
애널리스트
매수
D
ファンダメンタル体力
성장주 중형주対比
수익성 上位 62%
성장 上位 40%
밸류에이션 上位 67%
재무 안정 上位 81%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は19원です。過去5년では通常4원でした。直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 19.92 | EPS (ttm) | 3.74 | Insider Own | 9.49% | Shs Outstand | 118.5M | Perf Week | 5.26% |
| Market Cap | 8.85B | Forward P/E | 17.39 | EPS next Y | 3.22% | Insider Trans | -10.47% | Shs Float | 107.6M | Perf Month | -18.67% |
| Enterprise Value | 26.04B | PEG | 0.88 | EPS next Q | 0.86 | Inst Own | 85.28% | Short Float | 5.51% | Perf Quarter | 5.19% |
| Income | 0.45B | P/S | 0.06 | EPS this Y | 58.4% | Inst Trans | - | Short Ratio | 4.68 | Perf Half Y | 56.69% |
| Sales | 152.36B | P/B | 3.27 | EPS next 5Y | 19.85% | ROA | 1.05% | Short Interest | 5.93M | Perf YTD | 76.04% |
| Book/sh | 22.77 | P/C | 4.17 | EPS past 3/5Y | 9.81% 8.97% | ROE | 19.51% | 52W High | -21.37% ($94.66) | Perf Year | 77.18% |
| Cash/sh | 17.86 | P/FCF | 0.89 | Sales past 3/5Y | 26.09% 19.58% | ROIC | 9.62% | 52W Low | 108.59% ($35.68) | Perf 3Y | 313.25% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 10.3 | EPS Y/Y TTM | 45% | Gross Margin | 2.84% | Volatility(W/M) | 4.32% 5.25% | Perf 5Y | 497.24% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.17 | Sales Y/Y TTM | 23.83% | Oper. Margin | 1.58% | ATR (14) | 3.94 | Perf 10Y | 1175.56% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.76 | EPS Q/Q | 120.64% | Profit Margin | 0.29% | RSI (14) | 44.3 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.79 | Sales Q/Q | 24.04% | SMA20 | -2.95% ($76.69) | Beta | 0.67 | Target Price | $74.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | 7.16 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | -6.14% ($79.3) | Rel Volume | 0.53 | Prev Close | $74.26 |
| Employees | 5430 | LT Debt/Eq | 0.72 | EPS/Sales Surpr. | 39.39% 14.64% | SMA200 | 28.62% ($57.87) | Avg Volume(3M) | 1.27M | Price | $74.43 |
| IPO | 1995/3/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10974 | Volume | 670,123 | Change | 0.23% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1.4B (YoY +69%) · 순이익 $174M (YoY +143%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
StoneX Group Inc（SNEX）投資分析
StoneX Group Incはどんな会社ですか？
스톤익 그룹(SNEX) 성장주
Financial · Capital Markets
時価総額1022位 — 中型株
米国の金融サービス企業であり、商品・外国為替・証券などの仲介ならびに清算・決済サービスを機関投資家や企業に提供するグローバル金融仲介会社です。業績は取引量や市場の変動性、清算・決済手数料に左右されます。
StoneX Group Incの詳細を見る →時価総額
$8.8B
約12.1兆円
⚖️ サムスン電子の3%
時価総額ランキング1022位
従業員数5,430人
IPO1995/03/06
現在値$74.43 ≈ 101,969원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +39.4% 매출 +14.6%
🔔 決算発表 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +26.3% 매출 +15.6%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 注意
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
1.6%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
0.3%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
2.8%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
19.5%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.1%
✓ 부진
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
9.6%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
7.16
✓ 危険水準
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.79
✓ 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.76
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$74.67
현재가 대비 +0.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.39배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.88
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+3.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+19.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+29.1%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $2.17 · 예상 $1.64 +32.0%
2026.02.04
상회
실적 $1.67 · 예상 $1.32 +26.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+58.4%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+3.2%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+19.9%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+9.8%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+9.0%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+19.6%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+24.0%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を429%p上回りました
SNEX +497.2% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+428.9%p
市場を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+61.2%p
市場を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 最上位 13社基準
1年リターン 最上位 15社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-108.6%p) 高値 (-21.4%p)
現在値は安値より108.6%上、高値より21.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-49.1%
年間ボラティリティ
94.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$74.43が平均線（$103.97）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -13.000 < Signal -8.543 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-4.457)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
売られすぎ圏 —反発の可能性
RSI 24.6（30以下）。売られすぎ、短期リバウンドを狙える水準。ストキャスティクス %K も 11.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
19.92倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
17.39倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.27倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.06倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
10.30倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
0.89倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$74.67 現在株価対比 +0.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Capital Markets
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダー純売り越し -10.5% · 空売り比率は標準的 5.5% · 直近90日で空売りが+1.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-10.5%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-
機関投資家 の売買データなし
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 85.3%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 9.5%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 5.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.5%
平均的
直近90日 📈 +1.6%p 増加
空売り回転日数
4.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 118.5M주
浮動株（取引可能） 107.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
SNEX 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNEX この銘柄 | $8.8B | 19.9 ▼ | 3.3 ▼ | 19.51% ▲ | - | +0.2% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
よくある質問
스톤익 그룹(SNEX)はどのような会社ですか？
스톤익 그룹(SNEX)はFinancialセクターに属し、Capital Markets業界の企業です。
SNEXの時価総額はいくらですか？
SNEXの時価総額は約$8.8Bで、セクター内の順位は1,022位です。
SNEXのPERはどのくらいですか？
SNEXのPERは約19.9倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
SNEXの52週最高値・最安値はいくらですか？
SNEXは過去52週で最高 $94.66、最低 $35.68を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.