BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF
7월 28일 2:06 PM ET (한국 7/29 03:06)
$57.29
+0.01 ▲ +0.02%
BRNY ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.79%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$580M
약 7950억원
保有銘柄
72銘柄
配当利回り
0.20%
運用方式
Active
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 26.1% | Total Holdings | 72 | Perf Week | 0.41% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 24.08% | AUM | $580M | Perf Month | -1.03% |
| Expense | 0.79% | NAV | $57.28 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.78% | Perf Quarter | 6.14% |
| Dividend TTM | $0.12 (0.2%) | Div Gr. 3/5Y | 37.87% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 27.57% | Perf Half Y | 11.98% |
| Flows% 1M | 1% | Flows% YTD | 5.11% | Return% SI | - | Volatility(W/M) | 0.79% 0.79% | Perf YTD | 13.56% |
| SMA20 | -1.21% | SMA50 | 0.06% | SMA200 | 9.94% | RSI (14) | 46.94 | Beta | 1.04 |
| IPO | 2022/10/14 | Prev Close | $57.28 | Perf Year | 25.29% | Avg Volume | 0.02M | Price | $57.29 |
Burney U.S. Factor Rotation ETF（BRNY）投資分析
ETF概要
Burney U.S. Factor Rotation ETF · US Equities - Factor & Thematic
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2022년 상장, 4년 운영 중.
Burney U.S. Factor Rotation ETFは、資産成長をターゲットとするアクティブ運用型のETFで、長期的な資産成長を追求します。通常の状況下では、純資産の少なくとも80%（投資目的の借入れを含む）を米国上場普通株式に投資し、大型、中型、小型企業の普通株式に資産を配分します。
📘 BRNY ETF 자세히 알아보기 →U.S.multi-assetfactor-rotationgrowth
- 규모
- $580M 약 7950억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.79%
US Equities - Factor & Thematicの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.79%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$790K
カテゴリ平均比で年 $390K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$400K
報酬率 0.40% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$14.1M
手数料がなければ得られた利益の 14.5% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
年 -0.74%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
年 -0.72%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
年 -0.71%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +8.3%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
3年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$191.0M
→
累計収益
+$91.0M
年平均 +24.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +26.10%
상위 25%ベンチマークを年率 8.3%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +24.08% 累計 +91.0%
상위 25%ベンチマークを年率 5.1%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
2022年10月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年10月上場 — 10年未満
4年 累積総収益カーブ
2022-10-14 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
BRNY · 株価のみ BRNY · 株価 + 累積配当 BRNY · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
100
150
200
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
BRNY S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 4年
安定してベンチマークを上回る (75%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (13.1% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
104%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권1.04
市場 +10%上昇時 +10.4%
市場 -10%下落時 -10.4%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.79%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-19.1%
2022-10-14 最悪 -9% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
1.33
優秀 — リスク対比でリターンが良好
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-4.3%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.20%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
0.20%
주당 배당
$0.12
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.06
2022
$0.22 +282.8%
2023
$0.10 -56.8%
2024
$0.15 +58.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.049
—
0.40%
2025-12-23
$0.052
—
0.31%
2025-09-12
$0.016
—
0.23%
2025-06-13
$0.070
—
0.39%
2025-03-13
$0.014
—
0.28%
2024-12-30
$0.005
—
0.23%
2024-09-12
$0.006
—
0.47%
2024-06-20
$0.073
—
0.61%
2024-03-13
$0.012
—
0.66%
2023-12-20
$0.056
—
0.88%
2023-09-27
$0.029
—
0.79%
2023-06-28
$0.056
—
0.69%
2023-03-29
$0.081
—
0.53%
2022-12-29
$0.058
—
0.22%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $167
5년 누적 (세후) $835
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
アクティブ戦略を信頼する投資家
✅ 강점
- 🎯ベンチマークに対し年率 +8.3%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.79%
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
70개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
70개
상위 10개 비중
48.4%
최대 단일 종목
7.30%
집중도(HHI)
321
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 30.6%
Financial 10.9%
Communication Services 10.3%
Healthcare 9.5%
Consumer Cyclical 7.9%
Industrials 7.4%
Utilities 5.2%
Basic Materials 4.7%
Energy 1.6%
Consumer Defensive 1.4%
Real Estate 1.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BRNY보다 유리, ▼ 표시는 BRNY보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRNY | Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.79% | $580M | 72 | 0.20% | +13.56% | +25.29% |
| iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 0.26% ▲ | $38.3B ▲ | 229 | 0.80% ▲ | - | +19.40% ▼ | |
| iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.57% ▲ | $6.4B ▲ | 245 | 0.26% ▲ | - | +15.91% ▼ | |
| ARK Innovation ETF | 0.75% ▲ | $5.6B ▲ | 48 | - | - | -5.55% ▼ | |
| JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.24% ▲ | $2.9B ▲ | 658 | 0.94% ▲ | - | +25.13% ▼ | |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.15% ▲ | $2.2B ▲ | 1940 | 0.83% ▲ | - | +15.63% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BRNY보다 유리 · ▼ BRNY보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
BRNYと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 2銘柄（カバードコール 2）
BRNYの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
BRNYとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
カバードコール・オプション 2 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
BRNYはどのようなETFですか？
BRNYはUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFです。
BRNYは何銘柄に投資していますか？
BRNYは合計72銘柄を保有し、AUMは約$580Mです。
BRNYは配当（分配金）を出しますか？
BRNYの分配利回りは約0.20%です。
BRNYの52週最高値・最安値はいくらですか？
BRNYは過去52週で最高 $58.93、最低 $44.91を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.