AER
Aercap Holdings NV
7월 27일 2:45 PM ET (한국 7/28 03:45)
$151.30
+2.73 ▲ +1.84%
에어캡 홀딩스(AER)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$23.9B
미드캡
P/E
6.6
저평가 구간
배당수익률
1.01%
52주 위치
91%
저점 +43% · 고점 -3%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
Rental & Leasing Services対比
수익성 上位 30%
성장 上位 58%
밸류에이션 上位 64%
재무 안정 上位 73%
| Index | - | P/E | 6.63 | EPS (ttm) | 22.83 | Insider Own | 4.95% | Shs Outstand | 161.7M | Perf Week | 2.95% |
| Market Cap | 23.86B | Forward P/E | 8.78 | EPS next Y | -0.99% | Insider Trans | -1.79% | Shs Float | 149.9M | Perf Month | 2.31% |
| Enterprise Value | 65.36B | PEG | 1.34 | EPS next Q | 4.14 | Inst Own | 94.43% | Short Float | 0.86% | Perf Quarter | 8.77% |
| Income | 3.93B | P/S | 3.2 | EPS this Y | 13.25% | Inst Trans | -1.79% | Short Ratio | 1.02 | Perf Half Y | 5.09% |
| Sales | 7.46B | P/B | 1.33 | EPS next 5Y | 6.54% | ROA | 5.45% | Short Interest | 1.29M | Perf YTD | 5.24% |
| Book/sh | 113.8 | P/C | 15.08 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 22.06% | 52W High | -3.01% ($155.99) | Perf Year | 35.08% |
| Cash/sh | 10.03 | P/FCF | 60.65 | Sales past 3/5Y | 2.96% 10.91% | ROIC | 6.39% | 52W Low | 43.21% ($105.65) | Perf 3Y | 132.77% |
| Dividend Est. | $1.53 (1.01%) | EV/EBITDA | 10.5 | EPS Y/Y TTM | 100.38% | Gross Margin | 55.71% | Volatility(W/M) | 2.23% 2.58% | Perf 5Y | 189.57% |
| Dividend TTM | 1.34 | EV/Sales | 8.76 | Sales Y/Y TTM | -3.68% | Oper. Margin | 48.21% | ATR (14) | 3.89 | Perf 10Y | 323.34% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/13 | Quick Ratio | 0.59 | EPS Q/Q | 42.48% | Profit Margin | 52.64% | RSI (14) | 57.51 | Recom | 1.55 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.62 | Sales Q/Q | -5.05% | SMA20 | 1.73% ($148.73) | Beta | 0.93 | Target Price | $170.89 |
| Payout | 4.96% | Debt/Eq | 2.34 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 5.3% ($143.68) | Rel Volume | 0.65 | Prev Close | $148.57 |
| Employees | 668 | LT Debt/Eq | 2.34 | EPS/Sales Surpr. | 45.09% 8.24% | SMA200 | 7.91% ($140.21) | Avg Volume(3M) | 1.26M | Price | $151.3 |
| IPO | 2006/11/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10301 | Volume | 823,995 | Change | 1.84% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
18.6
19.6
20.6
21.6
22.6
23.6
24.6
25.6
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1.9B (YoY -4%) · 순이익 $1.3B (YoY +181%)
Aercap Holdings NV（AER）投資分析
Aercap Holdings NVはどんな会社ですか？
에어캡 홀딩스(AER) 가치주
Industrials · Rental & Leasing Services
時価総額545位 — 中型株
✈️ グローバル航空機リース分野におけるラージキャップの大手企業であり、航空機・エンジン・ヘリコプターのリース事業を統合的に運営しています。アイルランドのダブリンに本社を構え、幅広い航空機・エンジンポートフォリオとグローバルな航空会社顧客ネットワークを組み合わせた、航空機リース業界における世界的なリーディングポジションを確立しています。
Aercap Holdings NVの詳細を見る →時価総額
$23.9B
約32.7兆円
⚖️ サムスン電子の8%
時価総額ランキング545位
従業員数668人
IPO2006/11/21
現在値$151.30 ≈ 207,281원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $4.14
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 13일 (수) 주당 $0.4
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +45.1% 매출 +8.2%
🎯 配当落ち 2026년 2월 25일 (수) 주당 $0.4
しっかり稼げていますか？
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
48.2%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
52.6%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
55.7%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
22.1%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
5.5%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
6.4%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
2.34
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.62
✓ 매우 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.59
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$170.89
현재가 대비 +12.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.78배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.34
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
-1.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+6.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 1四半期中 1回、予想を上回る
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+45.3%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $5.39 · 예상 $3.71 +45.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+13.3%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-1.0%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+6.5%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+10.9%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-5.0%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を122%p上回りました
AER +189.6% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+121.6%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+113.3%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+18.6%p
市場を上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+16.1%p
セクター平均を上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-43.2%p) 高値 (-3.0%p)
現在値は安値より43.2%上、高値より3.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-15.0%
年間ボラティリティ
31.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇トレンド局面
現在値$151.30が平均線（$148.73）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 1.610 · Signal 1.701 · ヒストグラム -0.091。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 57.5（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 60.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベースでは割安, 売上ベースでは割高, キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
6.63倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
8.78倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.33倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.20倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
10.50倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
60.65倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$170.89 現在株価対比 +12.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Industrials 대형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -1.8% · 機関投資家の純売り越し -1.8% · 空売り負担は低水準 0.9%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-1.8%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.8%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 94.4%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 5.0%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.6%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.9%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
1.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 161.7M주
浮動株（取引可能） 149.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
AER 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.01%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.01%
業種平均 1.27%
1株配当
$1.53
年間ベース
配当性向
5%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.75
2024
$0.81 +8.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-25
$0.400
—
0.81%
2025-08-13
$0.270
—
1.15%
2025-05-14
$0.270
—
1.14%
2025-03-12
$0.270
—
1.05%
2024-11-13
$0.250
—
0.79%
2024-08-14
$0.250
—
0.54%
2024-05-21
$0.250
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,596원
5년 누적 (세후) 4.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AER この銘柄 | $23.9B | 6.6 ▲ | 1.3 ▲ | 22.06% ▲ | 1.01% ▼ | +1.8% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| 業種平均 | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
AER 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
AERを活用した派生ETF 6銘柄 (レバレッジ 3 · カバードコール 3)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 3 AERの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
에어캡 홀딩스(AER)はどのような会社ですか？
에어캡 홀딩스(AER)はIndustrialsセクターに属し、Rental & Leasing Services業界の企業です。
AERの時価総額はいくらですか？
AERの時価総額は約$23.9Bで、セクター内の順位は545位です。
AERは配当を出していますか？
AERの配当利回りは約1.01%で、年間配当金は$1.53です。
AERのPERはどのくらいですか？
AERのPERは約6.6倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
AERの52週最高値・最安値はいくらですか？
AERは過去52週で最高 $155.99、最低 $105.65を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.