ITA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: ITAは配当（分配金）を出しますか？

ITAの分配利回りは約0.44%です。

ITA

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)

$243.91

+3.77 ▲ +1.57%

ITA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.38%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$14.2B

약 19조원

保有銘柄

54銘柄

配当利回り

0.44%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.59%	Total Holdings ⓘ	54	Perf Week ⓘ	6.39%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	28.53%	AUM ⓘ	$14.2B	Perf Month ⓘ	2.75%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$240.16	Return% 5Y ⓘ	18.96%	52W High ⓘ	-3.01%	Perf Quarter ⓘ	13.03%
Dividend TTM ⓘ	$1.06 (0.44%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.49% 3.07%	Return% 10Y ⓘ	15.31%	52W Low ⓘ	27.57%	Perf Half Y ⓘ	3.76%
Flows% 1M ⓘ	-0.26%	Flows% YTD ⓘ	-0.65%	Return% SI ⓘ	12.81%	Volatility(W/M) ⓘ	2.15% 1.89%	Perf YTD ⓘ	13.61%
SMA20 ⓘ	2.3%	SMA50 ⓘ	4.34%	SMA200 ⓘ	8.36%	RSI (14) ⓘ	61.07	Beta ⓘ	0.75
IPO ⓘ	2006/5/5	Prev Close ⓘ	$240.14	Perf Year ⓘ	23.02%	Avg Volume ⓘ	0.80M	Price ⓘ	$243.91

📊 iShares U.S. Aerospace & Defense ETF（ITA）投資分析

ETF概要

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF · US Equities - Industry Sector

산업재 섹터 — 산업재 섹터 ETF (기계·항공·운송)

2006년 상장, 20년 운영 중.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF는 미국 상장 항공우주 및 방위 섹터 주식들로 구성된 Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 ITA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityaerospace-defense

규모: $14.2B 약 19조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.38%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$380K

カテゴリ平均比で年 $120K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.9M

手数料がなければ得られた利益の 7.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.30%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.30%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Industry Sector 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +4.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$415.6M

→

累計収益

+$315.6M

年平均 +15.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +22.59%

평균권

ベンチマークを年率 4.8%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +28.53% 累計 +112.3%

상위 25%

ベンチマークを年率 9.5%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +18.96% 累計 +138.2%

상위 25%

ベンチマークを年率 6.1%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +15.31% 累計 +315.6%

상위 25%

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

ITA · 株価のみ ITA · 株価 + 累積配当 ITA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

ITA S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+33%

2017

-7%

2018

+30%

2019

-16%

2020

+14%

2021

+9%

2022

+15%

2023

+17%

2024

+49%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 74%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.75

市場 +10%上昇時 +7.5%

市場 -10%下落時 -7.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.89%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-51.0%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-12 → 2020-03-23

約2.9年で回復

2015-07-31 最悪 -43% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.52

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.44%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +3.1%。

배당수익률

0.44%

주당 배당

$1.06

연간 기준

5년 성장률

3.1%

지급 주기

반기배당

3월 · 9월

📊 총 이력 2006~2026 (80건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.75 +23.0%

2016

$0.86 +14.0%

2017

$0.97 +13.4%

2018

$1.71 +75.1%

2019

$1.01 -40.9%

2020

$0.84 -16.5%

2021

$1.06 +25.7%

2022

$1.18 +10.8%

2023

$1.23 +4.6%

2024

$1.17 -4.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 80건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.151

—

0.57%

2025-09-16

$0.750

—

0.91%

2025-06-16

$0.172

—

0.61%

2025-03-18

$0.253

—

0.97%

2024-12-17

$0.437

—

1.12%

2024-09-25

$0.227

—

0.97%

2024-06-11

$0.299

—

0.91%

2024-03-21

$0.266

—

1.11%

2023-12-20

$0.433

—

0.95%

2023-09-26

$0.225

—

1.29%

2023-06-07

$0.237

—

1.24%

2023-03-23

$0.280

—

1.21%

2022-12-13

$0.240

—

1.09%

2022-09-26

$0.382

—

1.05%

2022-06-09

$0.278

—

0.94%

2022-03-24

$0.160

—

0.89%

2021-12-13

$0.158

—

1.05%

2021-09-24

$0.181

—

0.84%

2021-06-10

$0.189

—

1.01%

2021-03-25

$0.315

—

1.29%

2020-12-14

$0.203

—

1.93%

2020-09-23

$0.204

—

2.44%

2020-06-15

$0.209

—

2.35%

2020-03-25

$0.394

—

2.50%

2019-12-30

$0.287

—

1.53%

2019-12-16

$0.528

—

1.37%

2019-09-24

$0.292

—

1.28%

2019-06-17

$0.307

—

1.32%

2019-03-20

$0.292

—

1.28%

2018-12-17

$0.115

—

1.27%

2018-09-26

$0.434

—

1.28%

2018-06-26

$0.217

—

1.17%

2018-03-22

$0.209

—

1.10%

2017-12-19

$0.161

—

1.19%

2017-09-26

$0.354

—

1.28%

2017-06-27

$0.189

—

1.01%

2017-03-24

$0.157

—

1.02%

2016-12-21

$0.260

—

1.22%

2016-09-26

$0.179

—

0.94%

2016-06-21

$0.157

—

1.08%

2016-03-23

$0.159

—

1.32%

2015-12-24

$0.113

—

1.25%

2015-09-25

$0.127

—

1.15%

2015-06-24

$0.120

—

1.57%

2015-03-25

$0.254

—

1.55%

2014-12-24

$0.127

—

1.19%

2014-09-24

$0.126

—

1.73%

2014-06-24

$0.334

—

1.70%

2014-03-25

$0.105

—

1.30%

2013-12-23

$0.150

—

1.14%

2013-09-24

$0.221

—

2.03%

2013-06-26

$0.110

—

1.79%

2013-03-25

$0.118

—

2.20%

2012-12-19

$0.376

—

2.34%

2012-09-25

$0.116

—

1.30%

2012-06-19

$0.117

—

1.48%

2012-03-26

$0.086

—

1.04%

2011-12-22

$0.105

—

1.35%

2011-09-23

$0.080

—

1.47%

2011-06-24

$0.084

—

1.21%

2011-03-25

$0.068

—

1.04%

2010-12-22

$0.079

—

1.40%

2010-09-23

$0.086

—

1.26%

2010-06-24

$0.064

—

1.46%

2010-03-25

$0.036

—

1.29%

2009-12-23

$0.146

—

1.66%

2009-09-22

$0.060

—

1.40%

2009-06-24

$0.073

—

1.59%

2009-03-25

$0.056

—

1.69%

2008-12-23

$0.092

—

1.46%

2008-09-24

$0.058

—

0.83%

2008-06-25

$0.041

—

0.66%

2008-03-25

$0.041

—

0.49%

2007-12-27

$0.051

—

0.38%

2007-09-25

$0.029

—

0.41%

2007-06-28

$0.026

—

0.36%

2007-03-23

$0.023

—

0.37%

2006-12-20

$0.035

—

0.31%

2006-09-26

$0.029

—

0.19%

2006-06-22

$0.018

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $346

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.07% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +6.1%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

47개 종목으로 구성

상위 섹터는 Industrials (78%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

47개

상위 10개 비중

74.9%

최대 단일 종목

19.03%

집중도(HHI)

889

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

77.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 74.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GE GENERAL ELECTRIC COMPANY

19.03%

#2 RTX RTX CORPORATION

16.55%

#3 BA THE BOEING COMPANY

8.91%

#4 GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION

4.77%

#5 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.

4.66%

#6 NOC Northrop Grumman Corporation

4.58%

#7 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION

4.58%

#8 TDG TRANSDIGM GROUP INCORPORATED

4.53%

#9 HWM HOWMET AEROSPACE INC.

4.50%

#10 AXON AXON ENTERPRISE, INC.

2.83%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ITA보다 유리, ▼ 표시는 ITA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ITA	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.38%	$14.2B	54	0.44%	+13.61%	+23.02%
XLI	State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$33.4B ▲	84	1.12% ▲	-	+18.20% ▼
AIRR	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.69% ▼	$10.5B ▼	58	0.09% ▼	-	+36.00% ▲
PPA	Invesco Aerospace & Defense ETF	0.58% ▼	$8.3B ▼	66	0.36% ▼	-	+20.23% ▼
XAR	State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.35% ▲	$6.0B ▼	49	0.30% ▼	-	+23.85% ▲
IYT	iShares U.S. Transportation ETF	0.38%	$2.3B ▼	48	0.90% ▲	-	+22.38% ▼