XLI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: XLIは配当（分配金）を出しますか？

XLIの分配利回りは約1.12%です。

XLI

State Street Industrial Select Sector SPDR ETF

7월 28일 1:11 PM ET (한국 7/29 02:11)

$183.20

+0.54 ▲ +0.30%

XLI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.08%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$33.4B

약 46조원

保有銘柄

84銘柄

配当利回り

1.12%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.35%	Total Holdings ⓘ	84	Perf Week ⓘ	2.85%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.29%	AUM ⓘ	$33.4B	Perf Month ⓘ	-0.5%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$182.62	Return% 5Y ⓘ	14.09%	52W High ⓘ	-1.74%	Perf Quarter ⓘ	6.22%
Dividend TTM ⓘ	$2.06 (1.12%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.57% 7.8%	Return% 10Y ⓘ	13.97%	52W Low ⓘ	24.51%	Perf Half Y ⓘ	11.56%
Flows% 1M ⓘ	1.74%	Flows% YTD ⓘ	10.46%	Return% SI ⓘ	9.69%	Volatility(W/M) ⓘ	1.52% 1.55%	Perf YTD ⓘ	18.1%
SMA20 ⓘ	0.92%	SMA50 ⓘ	3.03%	SMA200 ⓘ	9.86%	RSI (14) ⓘ	58.91	Beta ⓘ	0.99
IPO ⓘ	1998/12/22	Prev Close ⓘ	$182.66	Perf Year ⓘ	18.2%	Avg Volume ⓘ	7.69M	Price ⓘ	$183.2

📊 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF（XLI）投資分析

ETF概要

State Street Industrial Select Sector SPDR ETF · US Equities - Industry Sector

산업재 섹터 — 산업재 섹터 ETF (기계·항공·운송)

1998년 상장, 28년 운영 중.

Industrial Select Sector SPDR Fund는 비용 차감 전 기준으로 Industrial Select Sector 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 95%를 항공우주, 방위, 산업 복합기업, 해상 운송 등 해당 지수에 포함된 산업재 섹터 기업의 보통주에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XLI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityindustrials

규모: $33.4B 약 46조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1998년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.08%

US Equities - Industry Sectorカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約80,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$80K

カテゴリ平均比で年 $420K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.5M

手数料がなければ得られた利益の 1.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +2.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$369.7M

→

累計収益

+$269.7M

年平均 +14.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +20.35%

평균권

ベンチマークを年率 2.6%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +20.29% 累計 +74.1%

평균권

ベンチマークを年率 1.3%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +14.09% 累計 +93.3%

평균권

ベンチマークを年率 1.2%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +13.97% 累計 +269.7%

상위 25%

ベンチマークを年率 0.9%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

XLI · 株価のみ XLI · 株価 + 累積配当 XLI · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

XLI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-14%

2018

+28%

2019

+9%

2020

+24%

2021

-5%

2022

+18%

2023

+19%

2024

+20%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (16.3% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 87%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.99

市場 +10%上昇時 +9.9%

市場 -10%下落時 -9.9%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.55%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-42.3%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-12 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -33% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.54

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.12%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +7.8%。

배당수익률

1.12%

주당 배당

$2.06

연간 기준

5년 성장률

7.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 1999~2026 (108건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.29 +12.9%

2016

$1.34 +4.1%

2017

$1.39 +3.4%

2018

$1.58 +14.3%

2019

$1.37 -13.3%

2020

$1.32 -4.0%

2021

$1.61 +21.9%

2022

$1.86 +15.6%

2023

$1.90 +2.3%

2024

$2.00 +5.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 108건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.453

—

1.50%

2025-12-22

$0.532

—

1.70%

2025-09-22

$0.630

—

1.68%

2025-06-23

$0.432

—

1.64%

2025-03-24

$0.405

—

1.43%

2024-12-23

$0.670

—

1.43%

2024-09-23

$0.431

—

1.38%

2024-06-24

$0.421

—

1.49%

2024-03-18

$0.376

—

1.83%

2023-12-18

$0.615

—

2.07%

2023-09-18

$0.426

—

2.04%

2023-06-20

$0.420

—

2.00%

2023-03-20

$0.395

—

2.05%

2022-12-19

$0.466

—

2.05%

2022-09-19

$0.425

—

2.05%

2022-06-21

$0.374

—

2.00%

2022-03-21

$0.341

—

1.61%

2021-12-20

$0.385

—

1.68%

2021-09-20

$0.323

—

1.62%

2021-06-21

$0.314

—

1.56%

2021-03-22

$0.296

—

1.74%

2020-12-21

$0.366

—

1.56%

2020-09-21

$0.305

—

1.86%

2020-06-22

$0.306

—

2.20%

2020-03-23

$0.396

—

3.18%

2019-12-20

$0.403

—

2.43%

2019-09-20

$0.415

—

2.51%

2019-06-21

$0.337

—

2.00%

2019-03-15

$0.428

—

2.45%

2018-12-21

$0.392

—

2.22%

2018-09-21

$0.384

—

1.74%

2018-06-15

$0.302

—

2.20%

2018-03-16

$0.307

—

2.15%

2017-12-15

$0.402

—

2.31%

2017-09-15

$0.316

—

2.35%

2017-06-16

$0.324

—

2.36%

2017-03-17

$0.297

—

2.41%

2016-12-16

$0.384

—

2.56%

2016-09-16

$0.312

—

2.65%

2016-06-17

$0.307

—

2.63%

2016-03-18

$0.283

—

2.56%

2015-12-18

$0.319

—

2.81%

2015-09-18

$0.281

—

2.74%

2015-06-19

$0.278

—

2.44%

2015-03-20

$0.261

—

2.29%

2014-12-19

$0.316

—

2.31%

2014-09-19

$0.257

—

2.22%

2014-06-20

$0.250

—

2.12%

2014-03-21

$0.225

—

1.78%

2013-12-20

$0.259

—

2.26%

2013-09-20

$0.219

—

2.42%

2013-06-21

$0.216

—

2.17%

2013-03-15

$0.182

—

2.49%

2012-12-21

$0.280

—

2.27%

2012-09-21

$0.240

—

2.16%

2012-06-15

$0.164

—

2.61%

2012-03-16

$0.177

—

2.38%

2011-12-16

$0.218

—

2.77%

2011-09-16

$0.178

—

2.63%

2011-06-17

$0.175

—

2.29%

2011-03-18

$0.157

—

2.06%

2010-12-17

$0.177

—

2.22%

2010-09-17

$0.155

—

2.39%

2010-06-18

$0.147

—

2.42%

2010-03-19

$0.106

—

2.44%

2009-12-18

$0.181

—

3.10%

2009-09-18

$0.144

—

3.18%

2009-06-19

$0.148

—

3.99%

2009-03-20

$0.173

—

5.16%

2008-12-19

$0.217

—

4.03%

2008-09-19

$0.176

—

2.71%

2008-06-20

$0.171

—

2.01%

2008-03-20

$0.161

—

1.78%

2007-12-21

$0.186

—

1.43%

2007-09-21

$0.204

—

1.63%

2007-06-15

$0.101

—

1.73%

2007-03-16

$0.076

—

2.01%

2006-12-15

$0.283

—

2.34%

2006-09-15

$0.138

—

2.01%

2006-06-16

$0.085

—

1.79%

2006-03-17

$0.126

—

1.82%

2005-12-16

$0.190

—

2.04%

2005-09-16

$0.118

—

1.84%

2005-06-17

$0.075

—

1.63%

2005-03-18

$0.107

—

1.67%

2004-12-17

$0.156

—

1.73%

2004-09-17

$0.099

—

1.63%

2004-06-18

$0.058

—

1.48%

2004-03-19

$0.091

—

1.68%

2003-12-19

$0.130

—

1.72%

2003-09-19

$0.087

—

1.65%

2003-06-20

$0.050

—

1.64%

2003-03-21

$0.076

—

1.58%

2002-12-20

$0.113

—

1.59%

2002-09-20

$0.077

—

1.51%

2002-06-21

$0.059

—

0.98%

2002-03-15

$0.082

—

1.13%

2001-09-21

$0.091

—

1.67%

2001-06-15

$0.065

—

1.40%

2001-03-16

$0.079

—

1.52%

2000-12-15

$0.128

—

1.46%

2000-09-15

$0.085

—

1.21%

2000-06-16

$0.061

—

1.10%

2000-03-17

$0.057

—

1.28%

1999-12-17

$0.110

—

1.04%

1999-09-17

$0.054

—

0.63%

1999-06-18

$0.038

—

0.44%

1999-03-19

$0.094

—

0.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $896

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.8% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸運用コスト US Equities - Industry Sector 上位5% — 年率 0.08%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

81개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

81개

상위 10개 비중

39.5%

최대 단일 종목

6.53%

집중도(HHI)

251

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

86.3%

Technology

6.2%

Consumer Cyclical

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CAT Caterpillar Inc

6.53%

#2 GE General Electric Co

5.89%

#3 RTX RTX Corp

5.13%

#4 GEV GE Vernova Inc

4.66%

#5 BA Boeing Co/The

3.09%

#6 UBER Uber Technologies Inc

2.93%

#7 UNP Union Pacific Corp

2.85%

#8 HON Honeywell International Inc

2.84%

#9 DE Deere & Co

2.81%

#10 ETN Eaton Corp PLC

2.75%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XLI보다 유리, ▼ 표시는 XLI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XLI	State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	0.08%	$33.4B	84	1.12%	+18.10%	+18.20%
ITA	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.38% ▼	$14.2B ▼	54	0.44% ▼	-	+23.02% ▲
AIRR	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.69% ▼	$10.5B ▼	58	0.09% ▼	-	+36.00% ▲
PPA	Invesco Aerospace & Defense ETF	0.58% ▼	$8.3B ▼	66	0.36% ▼	-	+20.23% ▲
XAR	State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.35% ▼	$6.0B ▼	49	0.30% ▼	-	+23.85% ▲
IYT	iShares U.S. Transportation ETF	0.38% ▼	$2.3B ▼	48	0.90% ▼	-	+22.38% ▲