PPA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PPAは配当（分配金）を出しますか？

PPAの分配利回りは約0.36%です。

PPA

Invesco Aerospace & Defense ETF

7월 28일 3:33 PM ET (한국 7/29 04:33)

$177.18

+1.92 ▲ +1.10%

PPA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.58%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$8.3B

약 11조원

保有銘柄

66銘柄

配当利回り

0.36%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.83%	Total Holdings ⓘ	66	Perf Week ⓘ	5.57%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	28.26%	AUM ⓘ	$8.3B	Perf Month ⓘ	3.2%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$175.24	Return% 5Y ⓘ	19.74%	52W High ⓘ	-4.89%	Perf Quarter ⓘ	6.69%
Dividend TTM ⓘ	$0.64 (0.36%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.61% 1.96%	Return% 10Y ⓘ	17.42%	52W Low ⓘ	24.72%	Perf Half Y ⓘ	0.17%
Flows% 1M ⓘ	-0.09%	Flows% YTD ⓘ	7.97%	Return% SI ⓘ	13.66%	Volatility(W/M) ⓘ	1.89% 1.71%	Perf YTD ⓘ	13.12%
SMA20 ⓘ	1.83%	SMA50 ⓘ	2.53%	SMA200 ⓘ	5.78%	RSI (14) ⓘ	58.99	Beta ⓘ	0.74
IPO ⓘ	2005/10/26	Prev Close ⓘ	$175.26	Perf Year ⓘ	20.23%	Avg Volume ⓘ	0.22M	Price ⓘ	$177.18

📊 Invesco Aerospace & Defense ETF（PPA）投資分析

ETF概要

Invesco Aerospace & Defense ETF · US Equities - Industry Sector

산업재 섹터 — 산업재 섹터 ETF (기계·항공·운송)

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco Aerospace & Defense ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 SPADE Defense 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 국방, 군사, 국가 안보 및 정부 우주 작전 분야의 개발과 제조에 종사하는 주요 기업들의 보통주에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 PPA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityaerospace-defensemilitary

규모: $8.3B 약 11조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.58%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$580K

カテゴリ平均比で年 $80K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.4M

手数料がなければ得られた利益の 10.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.50%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.50%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Industry Sector 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +2.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$498.2M

→

累計収益

+$398.2M

年平均 +17.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +19.83%

평균권

ベンチマークを年率 2.0%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +28.26% 累計 +111.0%

상위 25%

ベンチマークを年率 9.3%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +19.74% 累計 +146.1%

상위 25%

ベンチマークを年率 6.9%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +17.42% 累計 +398.2%

상위 25%

ベンチマークを年率 2.5%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

PPA · 株価のみ PPA · 株価 + 累積配当 PPA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

PPA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+29%

2017

-8%

2018

+40%

2019

-1%

2020

+11%

2021

+9%

2022

+18%

2023

+26%

2024

+38%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

5 / 9年

ベンチマークと一進一退 (56%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (10.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 78%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.74

市場 +10%上昇時 +7.4%

市場 -10%下落時 -7.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.71%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-43.9%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-12 → 2020-03-23

約1.0年で回復

2015-07-31 最悪 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.67

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.36%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +2.0%。

배당수익률

0.36%

주당 배당

$0.64

연간 기준

5년 성장률

2.0%

지급 주기

반기배당

3월 · 9월

📊 총 이력 2005~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.71 +41.2%

2016

$0.36 -48.8%

2017

$0.44 +22.3%

2018

$0.65 +46.6%

2019

$0.60 -8.1%

2020

$0.34 -43.6%

2021

$0.65 +92.0%

2022

$0.62 -4.5%

2023

$0.70 +12.9%

2024

$0.66 -5.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.046

—

0.42%

2025-09-22

$0.455

—

0.73%

2025-06-23

$0.155

—

0.58%

2025-03-24

$0.049

—

0.53%

2024-12-23

$0.312

—

0.60%

2024-09-23

$0.133

—

0.57%

2024-06-24

$0.139

—

0.61%

2024-03-18

$0.114

—

0.75%

2023-12-18

$0.266

—

0.76%

2023-09-18

$0.117

—

0.74%

2023-06-20

$0.127

—

0.95%

2023-03-20

$0.108

—

0.97%

2022-12-19

$0.075

—

0.96%

2022-09-19

$0.178

—

0.95%

2022-06-21

$0.300

—

0.88%

2022-03-21

$0.094

—

0.55%

2021-12-20

$0.092

—

0.63%

2021-06-21

$0.111

—

0.73%

2021-03-22

$0.134

—

1.02%

2020-12-21

$0.093

—

1.11%

2020-09-21

$0.105

—

1.69%

2020-06-22

$0.112

—

1.71%

2020-03-23

$0.288

—

2.10%

2019-12-23

$0.139

—

1.13%

2019-09-23

$0.299

—

1.13%

2019-06-24

$0.139

—

0.73%

2019-03-18

$0.074

—

0.89%

2018-12-24

$0.133

—

0.96%

2018-09-24

$0.126

—

0.51%

2018-06-18

$0.150

—

0.77%

2018-03-19

$0.035

—

0.70%

2017-09-18

$0.250

—

1.24%

2017-06-16

$0.113

—

1.66%

2016-12-16

$0.258

—

2.32%

2016-09-16

$0.256

—

2.09%

2016-06-17

$0.136

—

1.73%

2016-03-18

$0.059

—

1.59%

2015-12-18

$0.265

—

1.60%

2015-09-18

$0.072

—

1.15%

2015-06-19

$0.108

—

1.04%

2015-03-20

$0.057

—

0.73%

2014-12-19

$0.054

—

0.85%

2014-09-19

$0.098

—

1.25%

2014-06-20

$0.063

—

1.37%

2013-12-20

$0.080

—

1.70%

2013-09-20

$0.172

—

2.27%

2013-06-21

$0.138

—

1.88%

2012-12-21

$0.130

—

2.11%

2012-09-21

$0.190

—

1.56%

2012-06-15

$0.113

—

1.62%

2012-03-16

$0.011

—

1.04%

2011-09-16

$0.099

—

1.74%

2011-06-17

$0.078

—

1.28%

2011-03-18

$0.022

—

0.91%

2010-12-17

$0.057

—

1.39%

2010-09-17

$0.046

—

1.46%

2010-06-18

$0.048

—

1.44%

2010-03-19

$0.004

—

1.11%

2009-12-18

$0.104

—

1.73%

2009-09-18

$0.045

—

1.26%

2009-06-19

$0.053

—

1.38%

2008-12-19

$0.090

—

1.18%

2008-09-19

$0.019

—

0.44%

2008-06-20

$0.036

—

0.30%

2007-12-21

$0.014

—

0.24%

2007-09-21

$0.010

—

0.22%

2007-06-15

$0.019

—

0.38%

2007-03-16

$0.012

—

0.33%

2006-12-15

$0.010

—

0.39%

2006-09-15

$0.020

—

0.38%

2006-06-16

$0.021

—

0.26%

2005-12-16

$0.022

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $288

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.96% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +6.9%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

63개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

63개

상위 10개 비중

56.9%

최대 단일 종목

9.14%

집중도(HHI)

441

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

79.4%

Technology

7.2%

Communication Services

0.1%

Financial

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BA Boeing Co. (The)

9.14%

#2 GE General Electric Co.

7.87%

#3 RTX RTX Corp.

7.15%

#4 LMT Lockheed Martin Corp.

6.41%

#5 - Invesco Private Prime Fund

4.93%

#6 GD General Dynamics Corp.

4.54%

#7 NOC Northrop Grumman Corp.

4.47%

#8 HON Honeywell International Inc.

4.40%

#9 HWM Howmet Aerospace Inc.

4.19%

#10 LHX L3Harris Technologies, Inc.

3.77%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PPA보다 유리, ▼ 표시는 PPA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PPA	Invesco Aerospace & Defense ETF	0.58%	$8.3B	66	0.36%	+13.12%	+20.23%
XLI	State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$33.4B ▲	84	1.12% ▲	-	+18.20% ▼
ITA	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.38% ▲	$14.2B ▲	54	0.44% ▲	-	+23.02% ▲
AIRR	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.69% ▼	$10.5B ▲	58	0.09% ▼	-	+36.00% ▲
XAR	State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.35% ▲	$6.0B ▼	49	0.30% ▼	-	+23.85% ▲
IYT	iShares U.S. Transportation ETF	0.38% ▲	$2.3B ▼	48	0.90% ▲	-	+22.38% ▲