BRES 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BRES

Burney U.S. Equity Select ETF

7월 28일 10:34 AM ET (한국 7/28 23:34)

$26.76

+0.05 ▲ +0.20%

BRES ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.79%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$671M

약 9197억원

保有銘柄

77銘柄

配当利回り

0.16%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	77	Perf Week ⓘ	0.34%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$671M	Perf Month ⓘ	0.41%
Expense ⓘ	0.79%	NAV ⓘ	$26.72	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.5%	Perf Quarter ⓘ	2.02%
Dividend TTM ⓘ	$0.04 (0.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.23%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	0.46%	Flows% YTD ⓘ	4.14%	Return% SI ⓘ	16.88%	Volatility(W/M) ⓘ	0.46% 0.56%	Perf YTD ⓘ	7.21%
SMA20 ⓘ	-1.18%	SMA50 ⓘ	0%	SMA200 ⓘ	3.41%	RSI (14) ⓘ	46.81	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/5	Prev Close ⓘ	$26.71	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$26.76

📊 Burney U.S. Equity Select ETF（BRES）投資分析

ETF概要

Burney U.S. Equity Select ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

Burney U.S. Equity Select ETFは、50年以上にわたって磨き上げられた体系的な銘柄選定プロセスを通じて、米国のコア株式へのエクスポージャーを提供する、アクティブ運用型の非分散ファンドです。この戦略は、グロース、バリュエーション、収益性、クオリティ、モメンタムといったマルチファクター・フレームワーク全体にわたって銘柄を評価する独自の計量モデルを活用しており、従来の指標では見落とされがちな売上ポテンシャルを持つ企業を特定するために、将来志向の機械学習シグナルも組み込んでいます。

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U.S.equitymulti-factorquantitative

규모: $671M 약 9197억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.79%

US Equities - Quant Stratカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.79%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$790K

カテゴリ平均と同水準

カテゴリ中央値の年間費用

$790K

報酬率 0.79% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$14.1M

手数料がなければ得られた利益の 14.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

年 -0.65%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

年 -0.65%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

年 -0.64%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.56%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-9.2%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2026-02-09 → 2026-03-30

約15日で回復

2026-02-05 最悪 -6% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.85

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.16%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

0.16%

주당 배당

$0.04

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

3월

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $119

5년 누적 (세후) $596

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

アクティブ戦略を信頼する投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

883개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

883개

상위 10개 비중

27.5%

최대 단일 종목

3.69%

집중도(HHI)

120

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

29.6%

Financial

15.3%

Consumer Cyclical

9.9%

Industrials

9.7%

Communication Services

7.6%

Healthcare

6.8%

Energy

2.9%

Consumer Defensive

2.7%

Utilities

2.1%

Real Estate

1.9%

Basic Materials

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc

3.69%

#2 AVGO Broadcom Inc

3.57%

#3 GOOGL Alphabet Inc

3.54%

#4 NVDA NVIDIA Corp

3.26%

#5 ANET Arista Networks Inc

2.67%

BRNY Burney US Factor Rotation ETF

2.39%

#7 LRCX Lam Research Corp

2.29%

#8 MSFT Microsoft Corp

2.07%

#9 META Meta Platforms Inc

2.00%

#10 MCK McKesson Corp

2.00%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BRES보다 유리, ▼ 표시는 BRES보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BRES	Burney U.S. Equity Select ETF	0.79%	$671M	77	0.16%	+7.21%	-
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▲	$4.5B ▲	163	0.64% ▲	-	+6.61%
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$1.2B ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▲	$912M ▲	192	0.55% ▲	-	+12.66%
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▲	$829M ▲	146	0.32% ▲	-	+20.94%
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▲	$719M ▲	11	-	-	+1.96%