CALM
Cal-Maine Foods Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$88.72
-1.60 ▼ -1.77%
🌙 7월 27일 4:41 PM ET (한국 7/28 05:41)
$88.72
+0.00 +0.00%
칼마인푸드(CALM)はConsumer Defensiveセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$4.2B
스몰캡
P/E
13.5
저평가 구간
배당수익률
0.49%
52주 위치
37%
저점 +23% · 고점 -24%
애널리스트
보유
B-
ファンダメンタル体力
Farm Products対比
수익성 上位 22%
성장 上位 57%
밸류에이션 上位 50%
재무 안정 上位 33%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近1년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は13원です。過去1년では通常4원でした。利益が減った影響もあり、直近1년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1年を基準
| Index | RUT | P/E | 13.54 | EPS (ttm) | 6.55 | Insider Own | 10.06% | Shs Outstand | 47.0M | Perf Week | 0.34% |
| Market Cap | 4.16B | Forward P/E | 23.56 | EPS next Y | 110.63% | Insider Trans | - | Shs Float | 42.2M | Perf Month | 13.39% |
| Enterprise Value | 3.24B | PEG | - | EPS next Q | -0.05 | Inst Own | 94.67% | Short Float | 14.1% | Perf Quarter | 16.37% |
| Income | 0.32B | P/S | 1.43 | EPS this Y | -73.04% | Inst Trans | -3.11% | Short Ratio | 7.11 | Perf Half Y | 10.21% |
| Sales | 2.91B | P/B | 1.58 | EPS next 5Y | -10.46% | ROA | 10.16% | Short Interest | 5.95M | Perf YTD | 11.5% |
| Book/sh | 56.04 | P/C | 4.47 | EPS past 3/5Y | -24.7% 174.79% | ROE | 12.2% | 52W High | -24.46% ($117.45) | Perf Year | -15.44% |
| Cash/sh | 19.83 | P/FCF | 12.55 | Sales past 3/5Y | -2.55% 16.63% | ROIC | 12.03% | 52W Low | 23.36% ($71.92) | Perf 3Y | 97.42% |
| Dividend Est. | $0.44 (0.49%) | EV/EBITDA | 6.93 | EPS Y/Y TTM | -73.76% | Gross Margin | 23.08% | Volatility(W/M) | 5% 3.77% | Perf 5Y | 152.19% |
| Dividend TTM | 4.81 | EV/Sales | 1.11 | Sales Y/Y TTM | -31.68% | Oper. Margin | 11.79% | ATR (14) | 3.24 | Perf 10Y | 117.18% |
| Dividend Ex-Date | 2026/4/29 | Quick Ratio | 5.87 | EPS Q/Q | -110.85% | Profit Margin | 10.88% | RSI (14) | 61.86 | Recom | 2.6 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -2.25% 176.06% | Current Ratio | 7.7 | Sales Q/Q | -49.93% | SMA20 | 3.58% ($85.65) | Beta | 0.22 | Target Price | $90 |
| Payout | 72.6% | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/7/22 | SMA50 | 9.98% ($80.67) | Rel Volume | 1.04 | Prev Close | $90.32 |
| Employees | 4909 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -1021.21% -1.99% | SMA200 | 7.49% ($82.54) | Avg Volume(3M) | 0.84M | Price | $88.72 |
| IPO | 1996/12/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15142 | Volume | 871,349 | Change | -1.77% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.8
24.11
25.3
25.5*
25.8
25.11
26.2
26.5*
売上 純利益 최근 분기: 매출 $553M (YoY -50%) · 순이익 $-36M (YoY -110%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Cal-Maine Foods Inc（CALM）投資分析
Cal-Maine Foods Incはどんな会社ですか？
칼마인푸드(CALM) 방어주
Consumer Defensive · Farm Products
時価総額1545位 — 中型株
🥚 米国で鶏卵を生産・販売する食品企業です。大規模な鶏卵生産能力を備え、一般卵およびケージフリー・特殊卵を供給しており、業績は卵価や飼料コストに連動します。米国を代表する鶏卵生産企業です。
Cal-Maine Foods Incの詳細を見る →時価総額
$4.2B
約5.7兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1545位
従業員数4,909人
IPO1996/12/12
現在値$88.72 ≈ 121,546원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 22일 (수) · 장 시작 전 EPS -1021.2% 매출 -2.0%
🎯 配当落ち 2026년 4월 29일 (수)
🔔 決算発表 2026년 4월 1일 (수) · 장 시작 전 EPS +52.3% 매출 +3.8%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
11.8%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
10.9%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
23.1%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
12.2%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
10.2%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
12.0%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.00
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
7.70
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
5.87
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$90.00
현재가 대비 +1.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.56배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+110.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-10.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-383.9%
평균 서프라이즈
2026.07.22
하회
실적 $-0.77 · 예상 $0.11 -804.3%
2026.04.01
상회
실적 $1.06 · 예상 $0.78 +36.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-73.0%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+110.6%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-10.5%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-24.7%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+174.8%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+16.6%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-49.9%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を84%p上回りました
CALM +152.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+83.8%p
市場を大きく上回る
vs 生活必需品セクター (XLP)
+133.1%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
-31.5%p
市場に対し大幅劣後
vs 生活必需品セクター (XLP)
-20.2%p
セクター平均を下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-23.4%p) 高値 (-24.5%p)
現在値は安値より23.4%上、高値より24.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-17.1%
年間ボラティリティ
30.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$88.72が平均線（$85.65）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 2.488 > Signal 2.345 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.143)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 61.9（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 78.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
キャッシュフローベースでは割安, 利益ベース·資産ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
13.54倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
23.56倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.58倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.43倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
6.93倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
12.55倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$90.00 現在株価対比 +1.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Consumer Defensive 중형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
機関投資家の純売り越し -3.1% · 空売り比率がやや高い 14.1% · 直近90日で空売りが+1.9%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-3.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 94.7%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 10.1%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
14.1%
やや高い
直近90日 📈 +1.9%p 増加
空売り回転日数
7.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 47.0M주
浮動株（取引可能） 42.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CALM 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.49%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.49%
業種平均 3.2%
1株配当
$0.44
年間ベース
配当性向
73%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
176.1%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.88 +156.1%
2014
$1.90 +115.3%
2015
$1.19 -37.3%
2016
$0.44 -63.4%
2018
$0.42 -3.4%
2019
$0.03 -91.9%
2021
$1.73 +4979.4%
2022
$4.31 +149.6%
2023
$2.90 -32.7%
2024
$8.67 +198.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 91건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-01-28
$0.719
—
11.53%
2025-10-29
$1.37
—
11.12%
2025-08-04
$2.35
—
8.77%
2025-04-30
$3.46
—
8.28%
2025-01-29
$1.49
—
3.91%
2024-10-30
$1.02
—
3.27%
2024-08-05
$0.770
—
2.75%
2024-04-30
$0.997
—
3.39%
2024-01-30
$0.116
—
5.53%
2023-10-31
$0.006
—
9.51%
2023-08-04
$0.755
—
11.39%
2023-04-25
$2.20
—
10.61%
2023-01-24
$1.35
—
5.73%
2022-10-25
$0.853
—
2.91%
2022-07-29
$0.749
—
1.71%
2022-04-26
$0.125
—
0.30%
2021-04-27
$0.034
—
0.09%
2019-04-30
$0.272
—
2.08%
2019-01-29
$0.149
—
1.39%
2018-10-30
$0.085
—
0.89%
2018-08-03
$0.351
—
0.79%
2016-04-25
$0.441
—
5.70%
2016-01-25
$0.751
—
5.50%
2015-10-26
$0.983
—
3.74%
2015-07-30
$0.317
—
2.43%
2015-04-27
$0.350
—
3.19%
2015-01-26
$0.252
—
3.07%
2014-10-27
$0.191
—
2.20%
2014-08-06
$0.217
—
1.97%
2014-04-28
$0.295
—
2.39%
2014-01-27
$0.180
—
2.06%
2013-10-28
$0.034
—
1.57%
2013-04-29
$0.211
—
3.00%
2013-01-28
$0.100
—
2.90%
2012-10-31
$0.065
—
3.11%
2012-08-08
$0.260
—
3.26%
2012-04-23
$0.182
—
3.77%
2012-01-23
$0.163
—
3.11%
2011-10-24
$0.022
—
2.69%
2011-08-03
$0.051
—
3.57%
2011-04-25
$0.235
—
5.27%
2011-01-24
$0.106
—
4.28%
2010-10-25
$0.034
—
3.53%
2010-08-04
$0.147
—
3.03%
2010-04-26
$0.240
—
3.53%
2010-01-25
$0.086
—
3.33%
2009-07-29
$0.072
—
5.67%
2009-04-27
$0.215
—
8.46%
2009-01-26
$0.191
—
6.97%
2008-10-27
$0.079
—
6.15%
2008-07-29
$0.258
—
3.59%
2008-04-28
$0.404
—
2.74%
2007-11-19
$0.006
—
0.28%
2007-08-21
$0.006
—
0.37%
2007-05-07
$0.006
—
0.50%
2007-02-20
$0.006
—
0.37%
2006-11-20
$0.006
—
0.65%
2006-08-22
$0.006
—
0.75%
2006-05-23
$0.006
—
0.75%
2006-02-14
$0.006
—
1.02%
2005-11-15
$0.006
—
1.06%
2005-08-16
$0.006
—
1.10%
2005-05-17
$0.006
—
1.04%
2005-02-15
$0.006
—
0.57%
2004-11-16
$0.006
—
0.42%
2004-08-17
$0.006
—
0.41%
2004-05-18
$0.006
—
0.35%
2004-02-27
$0.003
—
0.14%
2003-11-18
$0.003
—
0.34%
2003-08-19
$0.003
—
0.90%
2003-05-20
$0.003
—
1.19%
2003-02-18
$0.003
—
1.74%
2002-11-19
$0.003
—
2.04%
2002-08-20
$0.003
—
1.69%
2002-05-21
$0.003
—
1.97%
2002-02-19
$0.003
—
2.10%
2001-11-19
$0.003
—
1.72%
2001-08-21
$0.003
—
1.55%
2001-05-22
$0.003
—
1.28%
2001-02-20
$0.003
—
1.11%
2000-11-20
$0.003
—
1.24%
2000-08-22
$0.003
—
1.43%
2000-05-23
$0.003
—
1.31%
2000-02-15
$0.003
—
1.28%
1999-11-16
$0.003
—
1.25%
1999-08-17
$0.003
—
0.86%
1999-05-18
$0.003
—
0.75%
1999-02-16
$0.003
—
0.81%
1998-11-18
$0.003
—
0.57%
1998-08-07
$0.003
—
0.37%
1998-05-08
$0.003
—
0.16%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,216원
5년 누적 (세후) 38.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 176.06% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALM この銘柄 | $4.2B | 13.5 ▲ | 1.6 ▲ | 12.2% ▲ | 0.49% ▼ | -1.8% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 業種平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
よくある質問
칼마인푸드(CALM)はどのような会社ですか？
칼마인푸드(CALM)はConsumer Defensiveセクターに属し、Farm Products業界の企業です。
CALMの時価総額はいくらですか？
CALMの時価総額は約$4.2Bで、セクター内の順位は1,545位です。
CALMは配当を出していますか？
CALMの配当利回りは約0.49%で、年間配当金は$0.44です。
CALMのPERはどのくらいですか？
CALMのPERは約13.5倍で、Consumer Defensiveセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CALMの52週最高値・最安値はいくらですか？
CALMは過去52週で最高 $117.45、最低 $71.92を記録しました。
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