아데코아가로(AGRO) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

AGRO

Adecoagro SA

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$10.24

-0.34 ▼ -3.21%

🌙 7월 27일 7:51 PM ET (한국 7/28 08:51)

$10.26

+0.02 ▲ +0.20%

아데코아가로(AGRO)はConsumer Defensiveセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시가총액

$1.5B

스몰캡

P/E

602.4

고평가 구간

배당수익률

3.76%

52주 위치

37%

저점 +49% · 고점 -36%

애널리스트

보유

B-

ファンダメンタル体力

Farm Products対比

수익성

上位 50%

성장

上位 38%

밸류에이션

上位 34%

재무 안정

上位 45%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	602.35	EPS (ttm) ⓘ	0.02	Insider Own ⓘ	78.42%	Shs Outstand ⓘ	144.3M	Perf Week ⓘ	-3.49%
Market Cap ⓘ	1.48B	Forward P/E ⓘ	8.71	EPS next Y ⓘ	-38.58%	Insider Trans ⓘ	-0.1%	Shs Float ⓘ	31.1M	Perf Month ⓘ	10.11%
Enterprise Value ⓘ	3.60B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.54	Inst Own ⓘ	10.11%	Short Float ⓘ	3.83%	Perf Quarter ⓘ	-19.87%
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	1.06	EPS this Y ⓘ	1163.46%	Inst Trans ⓘ	-0.22%	Short Ratio ⓘ	1.29	Perf Half Y ⓘ	14.67%
Sales ⓘ	1.40B	P/B ⓘ	0.84	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	0.32%	Short Interest ⓘ	1.19M	Perf YTD ⓘ	29.13%
Book/sh ⓘ	12.17	P/C ⓘ	6.44	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	0.86%	52W High ⓘ	-35.56% ($15.89)	Perf Year ⓘ	8.25%
Cash/sh ⓘ	1.59	P/FCF ⓘ	91.56	Sales past 3/5Y ⓘ	3% 12.13%	ROIC ⓘ	0.39%	52W Low ⓘ	48.62% ($6.89)	Perf 3Y ⓘ	-4.12%
Dividend Est. ⓘ	$0.38 (3.76%)	EV/EBITDA ⓘ	29.06	EPS Y/Y TTM ⓘ	-97.13%	Gross Margin ⓘ	11.24%	Volatility(W/M) ⓘ	5.23% 4.34%	Perf 5Y ⓘ	11.06%
Dividend TTM ⓘ	0.3	EV/Sales ⓘ	2.57	Sales Y/Y TTM ⓘ	-5.29%	Oper. Margin ⓘ	-7.34%	ATR (14) ⓘ	0.48	Perf 10Y ⓘ	-5.36%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/4	Quick Ratio ⓘ	0.78	EPS Q/Q ⓘ	55.56%	Profit Margin ⓘ	0.98%	RSI (14) ⓘ	46.86	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	3.03% -	Current Ratio ⓘ	1.74	Sales Q/Q ⓘ	12.23%	SMA20 ⓘ	0.74% ($10.16)	Beta ⓘ	-0.08	Target Price ⓘ	$13.68
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.26	Earnings ⓘ	2026/8/11	SMA50 ⓘ	-6.9% ($11)	Rel Volume ⓘ	0.69	Prev Close ⓘ	$10.58
Employees ⓘ	10283	LT Debt/Eq ⓘ	1.03	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-196.81% -2.51%	SMA200 ⓘ	0.84% ($10.15)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.92M	Price ⓘ	$10.24
IPO ⓘ	2011/1/28	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	6384	Volume ⓘ	633,315	Change ⓘ	-3.21%

四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。

📊 Adecoagro SA（AGRO）投資分析

Adecoagro SAはどんな会社ですか？

아데코아가로(AGRO) 배당주

Consumer Defensive · Farm Products

Consumer Defensive銘柄

🌾 南米で農作物や砂糖・エタノール、乳製品を生産する農業企業です。アルゼンチン、ブラジル、ウルグアイなどで穀物や米などの農作物を栽培し、サトウキビを原料とする砂糖・エタノール・電力と乳製品を生産しており、広範な農地と資産を運営しています。南米の農業から砂糖・エタノールまでを手掛ける総合的な農業事業者としての地位を確立しています。

Adecoagro SAの詳細を見る →

時価総額

$1.5B

約2.0兆円

⚖️ サムスン電子の1%

時価総額ランキング2342位

従業員数10,283人

IPO2011/01/28

現在値$10.24 ≈ 14,029원

NYSE · Luxembourg

主なイベント

⏰ 今後のイベント

🔔 決算発表 D-14

8월 11일 (화) · 장 마감 후

예상 EPS $0.54

🎯 配当落ち日

予定された配当日程はありません

📜 最近のイベント

🔔 決算発表 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS -196.8% 매출 -2.5%

🎯 配当落ち 2026년 5월 4일 (월) 주당 $0.121268

🔔 決算発表 2026년 3월 16일 (월) · 장 마감 후 EPS -22.4% 매출 +11.8%

🎯 配当落ち 2025년 11월 3일 (월) 주당 $0.174849

しっかり稼げていますか？

収益性不振

収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか

営業利益率

製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）

-7.3%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

純利益率

税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合

1.0%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Farm Products 中央値 -0.7% · 上位 28%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

売上総利益率

原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）

11.2%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Farm Products 中央値 8.7% · 上位 45%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）

0.9%

✓ 평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Consumer Defensive 소형주 中央値 4.7% · 下位 44%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合

0.3%

✓ 평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Consumer Defensive 소형주 中央値 2.5% · 下位 40%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか

0.4%

✓ 평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Consumer Defensive 소형주 中央値 2.8% · 下位 41%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か

負債比率 D/E

資本に対する負債の割合（低いほど健全）

1.26

✓ 平均

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Farm Products 中央値 0.58

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕

1.74

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Farm Products 中央値 1.61

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

当座比率

棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合

0.78

✓ 평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Farm Products 中央値 0.95

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

まちまちな見通し

強気・弱気シグナルが混在

애널리스트 목표가

$13.68

현재가 대비 +33.6%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

8.71배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

-38.6%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか？

業績は平均的

予想上振れ・下振れが混在

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+120.6%

평균 서프라이즈

2026.05.11

상회

실적 $0.28 · 예상 $0.07 +316.6%

2026.03.16

하회

실적 $-0.15 · 예상 $-0.09 -75.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

成長していますか？

平均的な成長

業種内では中間的な水準

🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）

今年のEPS見通し

今年の予想1株当たり利益成長率

+1163.5%

우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

배당주 소형주 中央値 4.4% · 最上位層

来年のEPS見通し

来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）

-38.6%

매우 부진

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

배당주 소형주 中央値 9.2% · 最下位層

📊 これまでどれくらい成長した？（実績）

過去5年売上

売上が5年でどれだけ伸びたか

+12.1%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

배당주 소형주 中央値 7.4% · 上位 29%

⚡ 短期モメンタム

売上QoQ

前四半期比の売上変化（短期モメンタム）

+12.2%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

배당주 소형주 中央値 1.6% · 上位 22%

※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

投資用語が難しい場合は経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

長期低迷 — 市場比-57%p

AGRO +11.1% · S&P 500 +68.3%

市場超過リターン (株価ベース・配当除く)

5年基準

vs S&P 500

-57.3%p

市場に対し大幅劣後

vs 生活必需品セクター (XLP)

-8.0%p

セクター平均をやや下回る

1年基準

vs S&P 500

-7.8%p

市場をやや下回る

vs 生活必需品セクター (XLP)

+3.5%p

セクター平均とほぼ同水準

52週レンジ内の現在位置

安値 (-48.6%p) 高値 (-35.6%p)

現在値は安値より48.6%上、高値より35.6%下

直近のリスク (直近120営業日)

最大ドローダウン

-40.3%

年間ボラティリティ

61.4%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。ボリンジャーバンドの詳細 →

🟢

現在の診断 · 2026-07-27

上昇トレンド局面

現在値$10.24が平均線（$10.16）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の下（弱気）

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →

🟡

現在の診断 · 2026-07-27

様子見圏 — トレンド弱し

MACD -0.018 · Signal -0.145 · ヒストグラム 0.128。方向性に乏しい。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

🔴

現在の診断 · 2026-07-27

下落優勢ゾーン

RSI 46.9（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 33.9。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は？

業界平均と同水準です

資産ベースでは割安, キャッシュフローベースでは割高, 利益ベース·売上ベースでは平均的

💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。

💵 利益ベース平均的

🏢 資産ベース割安

🧾 売上ベース平均的

💧 キャッシュフローベース割高

💵 利益ベース

PER 株価収益率

利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安

602.35倍

✓ 非常に割高

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

Consumer Defensive 소형주中央値 18.78倍 · 業界で割高な下位1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 利益ベース

Forward PER 予想株価収益率

来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む

8.71倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Consumer Defensive 소형주中央値 14.18倍 · 業界で相対的に割安な上位24%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 資産ベース

PBR 株価純資産倍率

会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い

0.84倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Farm Products中央値 1.47倍 · 業界で相対的に割安な上位14%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 売上ベース

PSR 株価売上高倍率

PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安

1.06倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Farm Products中央値 0.61倍 · 業界平均圏

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 キャッシュフローベース

EV/EBITDA 企業価値倍率

企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標

29.06倍

✓ 非常に割高

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

Consumer Defensive 소형주中央値 8.26倍 · 業界で割高な下位4%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 キャッシュフローベース

P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率

実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的

91.56倍

✓ 非常に割高

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

Consumer Defensive 소형주中央値 11.86倍 · 業界で割高な下位1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

アナリスト目標株価 (参考)

$13.68 現在株価対比 +33.6%

* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。

基準：最新スナップショット · 比較対象：Consumer Defensive 소형주

誰が保有していますか？

需給にやや負担があります

インサイダーが小幅純売り越し -0.1% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.2% · 空売り負担は低水準 3.8% · 直近90日で空売りが+3.0%p増加

📈 直近の取引フロー (6か月)

🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）

-0.1%

インサイダー純売り越し

🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）

-0.2%

機関投資家純売り越し

💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。

👥 保有構成

🏦 機関投資家 10.1%

個人投資家中心

Consumer Defensive 소형주 中央値 54.4%

🧑‍💼 インサイダー 78.4%

創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）

Consumer Defensive 소형주 中央値 21.3%

👤 個人投資家（推定） 11.5%

機関+インサイダーを除いた残り

機関投資家インサイダー個人(推定)

📉 空売り指標

空売り比率

3.8%

低い — 下落を見込む動きは弱い

Consumer Defensive 소형주 中央値 6.8%

直近90日 📈 +3.0%p 増加

空売り回転日数

1.3日

空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数

🧮 株式数

総発行済株式 144.3M주

浮動株（取引可能） 31.1M주

* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。

AGRO 組み入れETF

組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件表示

ARGT

Global X MSCI Argentina ETF

1.52%

$842M

BRF

VanEck Brazil Small-Cap ETF

0.49%

$22M

CCNR

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

0.17%

$427M

HYEM

VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF

0.16%

$521M

PGHY

Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF

0.10%

$221M

* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。

配当金はいくら受け取れますか？

배당주 — 연 3.76% 배당

配当利回り

3.76%

業種平均 3.2%

1株配当

$0.38

年間ベース

配当性向

純利益に占める配当の割合

5年成長率

配当の年平均

📊 총 이력 2022~2025 (7건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.32

2022

$0.33 +3.5%

2023

$0.34 +4.3%

2024

$0.17 -48.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 7건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-05-02

$0.175

—

5.86%

2024-11-12

$0.174

—

3.02%

2024-05-13

$0.168

—

3.01%

2023-11-08

$0.165

—

3.14%

2023-05-08

$0.163

—

3.76%

2022-11-01

$0.160

—

3.69%

2022-04-29

$0.157

—

1.40%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.2만원

5년 누적 (세후) 15.8만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)

時価総額が大きい順に並んでいます

銘柄	時価総額	PER	PBR	ROE	配当利回り	騰落率
AGRO この銘柄	$1.5B	602.4 ▼	0.8 ▲	0.86% ▼	3.76% ▲	-3.2%
WMT	$889.2B	39.4 ▼	9.4 ▼	25.53% ▲	0.89% ▼	+2.1%
COST	$422.0B	47.9 ▼	12.6 ▼	29.15% ▲	0.55% ▼	+1.8%
KO	$361.7B	26.5 ▼	10.8 ▼	45.8% ▲	2.61% ▼	+2.2%
PG	$346.1B	21.7 ▼	6.4 ▼	31.12% ▲	2.87% ▼	+0.8%
PM	$304.9B	28.1 ▼	-	-	3.07% ▼	+1.4%
業種平均	-	19.1	1.9	5.86%	3.2%	-

よくある質問

아데코아가로(AGRO)はどのような会社ですか？

아데코아가로(AGRO)はConsumer Defensiveセクターに属し、Farm Products業界の企業です。

AGROの時価総額はいくらですか？

AGROの時価総額は約$1.5Bで、セクター内の順位は2,342位です。

AGROは配当を出していますか？

AGROの配当利回りは約3.76%で、年間配当金は$0.38です。

AGROのPERはどのくらいですか？

AGROのPERは約602.4倍で、Consumer Defensiveセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。

AGROの52週最高値・最安値はいくらですか？

AGROは過去52週で最高 $15.89、最低 $6.89を記録しました。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.