VITL
Vital Farms Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$13.29
+0.27 ▲ +2.07%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$13.27
-0.02 ▼ -0.15%
비탈팜즈(VITL)はConsumer Defensiveセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$569M
스몰캡
P/E
12.8
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
12%
저점 +67% · 고점 -75%
애널리스트
매수
B
ファンダメンタル体力
Farm Products対比
수익성 上位 13%
성장 上位 24%
밸류에이션 上位 45%
재무 안정 上位 58%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は12원です。過去4년では通常31원でした。直近4년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間4.2年を基準
| Index | RUT | P/E | 12.8 | EPS (ttm) | 1.04 | Insider Own | 18.19% | Shs Outstand | 44.0M | Perf Week | -3.42% |
| Market Cap | 0.57B | Forward P/E | 60.35 | EPS next Y | 150.08% | Insider Trans | 0.27% | Shs Float | 35.0M | Perf Month | 24.44% |
| Enterprise Value | 0.57B | PEG | - | EPS next Q | -0.45 | Inst Own | 99.75% | Short Float | 22.76% | Perf Quarter | 5.14% |
| Income | 0.05B | P/S | 0.73 | EPS this Y | -130.54% | Inst Trans | -22.22% | Short Ratio | 2.64 | Perf Half Y | -53.17% |
| Sales | 0.78B | P/B | 1.77 | EPS next 5Y | - | ROA | 11.01% | Short Interest | 7.98M | Perf YTD | -58.39% |
| Book/sh | 7.52 | P/C | 11.07 | EPS past 3/5Y | 268.43% 40.04% | ROE | 15.44% | 52W High | -74.98% ($53.12) | Perf Year | -63.47% |
| Cash/sh | 1.2 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 28.01% 28.8% | ROIC | 12.88% | 52W Low | 67.17% ($7.95) | Perf 3Y | 20.05% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 6.4 | EPS Y/Y TTM | -9.26% | Gross Margin | 35.21% | Volatility(W/M) | 5.3% 5.5% | Perf 5Y | -25.34% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.73 | Sales Y/Y TTM | 26.4% | Oper. Margin | 8.19% | ATR (14) | 0.68 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1 | EPS Q/Q | -109.24% | Profit Margin | 6.1% | RSI (14) | 59.26 | Recom | 2.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.77 | Sales Q/Q | 15.39% | SMA20 | 3.23% ($12.87) | Beta | 1.06 | Target Price | $12 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.16 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 18.69% ($11.2) | Rel Volume | 0.41 | Prev Close | $13.02 |
| Employees | 739 | LT Debt/Eq | 0.12 | EPS/Sales Surpr. | -152.26% 2.61% | SMA200 | -39.73% ($22.05) | Avg Volume(3M) | 3.02M | Price | $13.29 |
| IPO | 2020/7/31 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12976 | Volume | 1,223,929 | Change | 2.07% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $187M (YoY +15%) · 순이익 $-2M (YoY -109%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Vital Farms Inc（VITL）投資分析
Vital Farms Incはどんな会社ですか？
비탈팜즈(VITL) 방어주
Consumer Defensive · Farm Products
Consumer Defensive銘柄
🥚 牧草飼育（pasture-raised）の卵を中心とするアメリカの倫理的な食品ブランド企業です。動物福祉と透明性の高いサプライチェーンを核心的価値観として掲げ、アメリカの牧草飼育卵小売市場においてリーディングブランドとしての地位を占めています。卵以外にも、バター・ゆで卵・液卵へと製品を拡充してきました。
Vital Farms Incの詳細を見る →時価総額
$0.6B
約0.8兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3095位
従業員数739人
IPO2020/07/31
現在値$13.29 ≈ 18,207원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.45
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -152.3% 매출 +2.6%
🔔 決算発表 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS -10.5% 매출 -0.4%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
8.2%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
6.1%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
35.2%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
15.4%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
11.0%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
12.9%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.16
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.77
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.00
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$12.00
현재가 대비 -9.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
60.35배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+150.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-81.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $-0.03 · 예상 $0.06 -150.8%
2026.02.26
하회
실적 $0.35 · 예상 $0.39 -11.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-130.5%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+150.1%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+268.4%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+40.0%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+28.8%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+15.4%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-94%p
VITL -25.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-93.7%p
市場に対し大幅劣後
vs 生活必需品セクター (XLP)
-44.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-79.5%p
市場に対し大幅劣後
vs 生活必需品セクター (XLP)
-68.2%p
セクター平均に対し大幅劣後
52週レンジ内の現在位置
安値 (-67.2%p) 高値 (-75.0%p)
現在値は安値より67.2%上、高値より75.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-70.9%
年間ボラティリティ
70.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$13.29が平均線（$12.87）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.525 · Signal 0.593 · ヒストグラム -0.068。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 59.2（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 62.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
キャッシュフローベースでは割安, 資産ベースでは割高, 利益ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割高
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
12.80倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
60.35倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.77倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.73倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
6.40倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$12.00 現在株価対比 -9.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Consumer Defensive 소형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純買い越し +0.3% · 機関投資家の純売り越し -22.2% · 空売り比率が非常に高い 22.8% · 直近90日で空売りが+1.4%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.3%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-22.2%
機関投資家 大幅な純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 99.8%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 18.2%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
22.8%
非常に高い — 下落を見込む動きが強い
直近90日 📈 +1.4%p 増加
空売り回転日数
2.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 44.0M주
浮動株（取引可能） 35.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
VITL 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VITL この銘柄 | $569.5M | 12.8 ▲ | 1.8 ▲ | 15.44% ▲ | - | +2.1% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 業種平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
よくある質問
비탈팜즈(VITL)はどのような会社ですか？
비탈팜즈(VITL)はConsumer Defensiveセクターに属し、Farm Products業界の企業です。
VITLの時価総額はいくらですか？
VITLの時価総額は約$569Mで、セクター内の順位は3,095位です。
VITLのPERはどのくらいですか？
VITLのPERは約12.8倍で、Consumer Defensiveセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
VITLの52週最高値・最安値はいくらですか？
VITLは過去52週で最高 $53.12、最低 $7.95を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.