DOLE
Dole plc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$14.05
-0.09 ▼ -0.64%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$14.06
+0.01 ▲ +0.07%
돌(DOLE)はConsumer Defensiveセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.3B
스몰캡
P/E
23.1
적정 수준
배당수익률
2.49%
52주 위치
38%
저점 +12% · 고점 -15%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
Farm Products対比
수익성 上位 43%
성장 上位 45%
밸류에이션 上位 68%
재무 안정 上位 51%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は31원です。過去4년では通常12원でした。利益が減った影響もあり、直近4년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.8年を基準
| Index | RUT | P/E | 23.06 | EPS (ttm) | 0.61 | Insider Own | 19.84% | Shs Outstand | 95.2M | Perf Week | -1.54% |
| Market Cap | 1.34B | Forward P/E | 9.34 | EPS next Y | 10.27% | Insider Trans | - | Shs Float | 76.3M | Perf Month | 1.81% |
| Enterprise Value | 2.53B | PEG | 1.29 | EPS next Q | 0.46 | Inst Own | 61.99% | Short Float | 4.82% | Perf Quarter | -7.08% |
| Income | 0.06B | P/S | 0.14 | EPS this Y | 13.74% | Inst Trans | 0.84% | Short Ratio | 3.37 | Perf Half Y | -8.47% |
| Sales | 9.42B | P/B | 0.97 | EPS next 5Y | 7.24% | ROA | 2% | Short Interest | 3.68M | Perf YTD | -6.27% |
| Book/sh | 14.46 | P/C | 4.78 | EPS past 3/5Y | -22.97% 4.47% | ROE | 6.61% | 52W High | -15.21% ($16.57) | Perf Year | -2.5% |
| Cash/sh | 2.94 | P/FCF | 15.32 | Sales past 3/5Y | 4.56% 16.11% | ROIC | 2.27% | 52W Low | 12.22% ($12.52) | Perf 3Y | 5.32% |
| Dividend Est. | $0.35 (2.49%) | EV/EBITDA | 7.04 | EPS Y/Y TTM | -38.18% | Gross Margin | 7.93% | Volatility(W/M) | 1.97% 2.28% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.34 | EV/Sales | 0.27 | Sales Y/Y TTM | 11.38% | Oper. Margin | 2.61% | ATR (14) | 0.35 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/17 | Quick Ratio | 0.91 | EPS Q/Q | -19.65% | Profit Margin | 0.62% | RSI (14) | 48.01 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 2.04% - | Current Ratio | 1.25 | Sales Q/Q | 11.56% | SMA20 | -0.32% ($14.1) | Beta | 0.64 | Target Price | $17.69 |
| Payout | 48.66% | Debt/Eq | 0.97 | Earnings | 2026/8/10 | SMA50 | -0.61% ($14.14) | Rel Volume | 0.91 | Prev Close | $14.14 |
| Employees | 32027 | LT Debt/Eq | 0.87 | EPS/Sales Surpr. | -1.76% 5.22% | SMA200 | -3.31% ($14.53) | Avg Volume(3M) | 1.09M | Price | $14.05 |
| IPO | 2021/7/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8262 | Volume | 990,702 | Change | -0.64% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $2.3B (YoY +12%) · 순이익 $31M (YoY -20%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Dole plc（DOLE）投資分析
Dole plcはどんな会社ですか？
돌(DOLE) 방어주
Consumer Defensive · Farm Products
Consumer Defensive銘柄
🍌 ドールは、バナナ・パイナップルを主力とし、新鮮な果物と野菜を世界中の幅広い国から仕入れ・加工・流通させるグローバルな生鮮農産物です。ティッカーはDOLEです。2021年にトータリ・プロデューサーとドール・フーズ・コーポレーションの統合により現在の形が確立され、広範な農場・物流・流通ネットワークを基盤に安定した食品サプライチェーンを運営しています。
Dole plcの詳細を見る →時価総額
$1.3B
約1.8兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2425位
従業員数32,027人
IPO2021/07/30
現在値$14.05 ≈ 19,249원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-13
8월 10일 (월) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.45
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 17일 (수) 주당 $0.085
🔔 決算発表 2026년 5월 11일 (월) · 장 시작 전 EPS -1.8% 매출 +5.2%
🎯 配当落ち 2026년 3월 18일 (수) 주당 $0.085
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +10.5% 매출 +2.1%
しっかり稼げていますか？
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
2.6%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
0.6%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
7.9%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
6.6%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
2.0%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
2.3%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.97
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.25
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.91
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$17.69
현재가 대비 +25.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.34배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.29
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+10.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+7.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-4.2%
평균 서프라이즈
2026.05.11
하회
실적 $0.33 · 예상 $0.34 -1.8%
2026.02.25
하회
실적 $0.14 · 예상 $0.15 -6.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+13.7%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+10.3%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+7.2%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-23.0%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+4.5%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+16.1%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+11.6%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を19%p下回る
DOLE -2.5% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-18.5%p
市場を下回る
vs 生活必需品セクター (XLP)
-7.2%p
セクター平均をやや下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-12.2%p) 高値 (-15.2%p)
現在値は安値より12.2%上、高値より15.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-16.4%
年間ボラティリティ
24.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
スクイーズ — ボラティリティが低下し、方向性の決定が近い
バンド幅が5.6%まで縮小。大きな値動きの前兆の可能性。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
デッドクロス発生 — 下降転換シグナル
MACD(-0.001)がSignal(-0.001)を下抜け。トレンド転換の可能性があり、売りエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 48.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 25.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
23.06倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
9.34倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.97倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.14倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
7.04倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
15.32倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$17.69 現在株価対比 +25.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Consumer Defensive 소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家が小幅純買い越し +0.8% · 空売り負担は低水準 4.8% · 直近90日で空売りが+3.4%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.8%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 62.0%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 19.8%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 18.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.8%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +3.4%p 増加
空売り回転日数
3.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 95.2M주
浮動株（取引可能） 76.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
DOLE 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 2.49%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
2.49%
業種平均 3.2%
1株配当
$0.35
年間ベース
配当性向
49%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.08
2021
$0.32 +300.0%
2022
$0.32 +0.0%
2023
$0.32 +0.0%
2024
$0.17 -48.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 16건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-18
$0.085
—
1.74%
2025-06-09
$0.085
—
2.93%
2025-03-20
$0.080
—
2.82%
2024-12-11
$0.080
—
2.68%
2024-09-11
$0.080
—
2.57%
2024-06-12
$0.080
—
3.29%
2024-03-20
$0.080
—
3.35%
2023-12-13
$0.080
—
3.34%
2023-09-13
$0.080
—
3.46%
2023-06-15
$0.080
—
2.93%
2023-03-30
$0.080
—
2.73%
2022-12-15
$0.080
—
3.96%
2022-09-15
$0.080
—
3.62%
2022-06-16
$0.080
—
2.73%
2022-03-28
$0.080
—
1.25%
2021-12-16
$0.080
—
0.60%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.1만원
5년 누적 (세후) 10.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLE この銘柄 | $1.3B | 23.1 ▼ | 1.0 ▲ | 6.61% ▲ | 2.49% ▼ | -0.6% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 業種平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
よくある質問
돌(DOLE)はどのような会社ですか？
돌(DOLE)はConsumer Defensiveセクターに属し、Farm Products業界の企業です。
DOLEの時価総額はいくらですか？
DOLEの時価総額は約$1.3Bで、セクター内の順位は2,425位です。
DOLEは配当を出していますか？
DOLEの配当利回りは約2.49%で、年間配当金は$0.35です。
DOLEのPERはどのくらいですか？
DOLEのPERは約23.1倍で、Consumer Defensiveセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
DOLEの52週最高値・最安値はいくらですか？
DOLEは過去52週で最高 $16.57、最低 $12.52を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.