EIRL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EIRL

iShares MSCI Ireland ETF

7월 28일 3:05 PM ET (한국 7/29 04:05)

$80.56

+0.89 ▲ +1.12%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$80.62

+0.06 ▲ +0.08%

EIRL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.5%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$76M

약 1036억원

保有銘柄

33銘柄

配当利回り

2.34%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.22%	Total Holdings ⓘ	33	Perf Week ⓘ	1.64%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.87%	AUM ⓘ	$76M	Perf Month ⓘ	2.58%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$79.60	Return% 5Y ⓘ	9.94%	52W High ⓘ	0.73%	Perf Quarter ⓘ	13.78%
Dividend TTM ⓘ	$1.89 (2.34%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	56.62% 51.3%	Return% 10Y ⓘ	9.79%	52W Low ⓘ	24.51%	Perf Half Y ⓘ	8.34%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	5.93%	Return% SI ⓘ	10.37%	Volatility(W/M) ⓘ	0.52% 0.72%	Perf YTD ⓘ	9.59%
SMA20 ⓘ	1.87%	SMA50 ⓘ	3.98%	SMA200 ⓘ	10.09%	RSI (14) ⓘ	61.54	Beta ⓘ	0.95
IPO ⓘ	2010/5/7	Prev Close ⓘ	$79.67	Perf Year ⓘ	19.19%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$80.56

📊 iShares MSCI Ireland ETF（EIRL）投資分析

ETF概要

iShares MSCI Ireland ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2010년 상장, 16년 운영 중.

iShares MSCI Ireland ETF는 MSCI All Ireland Capped Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 유동주식 조정 시가총액 가중 방식의 광범위 지수로, 아일랜드 주식으로 구성됩니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 EIRL ETF 자세히 알아보기 →

Irelandequity

규모: $76M 약 1036억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.5%

Global or ExUS Equities - Country Specificカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$500K

カテゴリ平均比で年 $80K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.0M

手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

年 -0.41%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

年 -0.41%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

年 -0.41%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Country Specific 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +1.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$254.5M

→

累計収益

+$154.5M

年平均 +9.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +19.22%

평균권

ベンチマークを年率 1.4%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +12.87% 累計 +43.8%

평균권

ベンチマークを年率 6.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.94% 累計 +60.6%

평균권

ベンチマークを年率 3.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +9.79% 累計 +154.5%

평균권

ベンチマークを年率 5.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EIRL · 株価のみ EIRL · 株価 + 累積配当 EIRL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EIRL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+30%

2017

-23%

2018

+28%

2019

+9%

2020

+12%

2021

-19%

2022

+33%

2023

+0%

2024

+30%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (8.7% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 77%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

0.95

市場 +10%上昇時 +9.5%

市場 -10%下落時 -9.5%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.72%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-46.5%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-24 → 2020-03-18

約9か月で回復

2015-08-03 最悪 -38% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.23

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.34%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +51.3%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

2.34%

주당 배당

$1.89

연간 기준

5년 성장률

51.3%

지급 주기

연배당

12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2025 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.50 -28.6%

2016

$0.69 +36.9%

2017

$0.56 -18.6%

2018

$0.98 +73.8%

2019

$0.25 -74.3%

2020

$0.46 +84.9%

2021

$0.52 +11.6%

2022

$0.61 +17.6%

2023

$1.51 +147.3%

2024

$1.99 +32.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.743

—

3.62%

2025-06-16

$1.25

—

2.90%

2024-12-17

$0.678

—

2.82%

2024-06-11

$0.828

—

1.46%

2023-12-20

$0.150

—

1.01%

2023-06-07

$0.459

—

1.77%

2022-06-09

$0.518

—

2.17%

2021-12-13

$0.130

—

0.89%

2021-06-10

$0.334

—

0.98%

2020-12-14

$0.012

—

1.36%

2020-06-15

$0.239

—

3.20%

2019-12-16

$0.426

—

2.39%

2019-06-17

$0.551

—

2.70%

2018-12-18

$0.123

—

2.44%

2018-06-19

$0.439

—

2.37%

2017-12-19

$0.342

—

1.88%

2017-06-20

$0.348

—

1.94%

2016-12-21

$0.201

—

1.37%

2016-06-22

$0.303

—

2.55%

2015-12-21

$0.253

—

1.72%

2015-06-25

$0.453

—

3.04%

2014-12-17

$0.423

—

3.23%

2014-06-25

$0.354

—

2.63%

2013-12-18

$0.326

—

1.95%

2013-06-27

$0.265

—

1.24%

2012-12-18

$0.092

—

1.86%

2012-06-21

$0.243

—

3.35%

2011-12-20

$0.115

—

4.50%

2011-06-22

$0.297

—

3.33%

2010-12-21

$0.412

—

2.19%

2010-06-23

$0.034

—

0.17%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $25K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 51.3% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -3.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

30개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

30개

상위 10개 비중

76.2%

최대 단일 종목

18.35%

집중도(HHI)

883

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

12.9%

Healthcare

3.6% -7%p

Consumer Defensive

3.4%

Consumer Cyclical

2.2% -8%p

Industrials

0.6% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 76.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 RYAAY RYANAIR HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY

18.35%

#2 - AIB GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY

14.61%

BMRC BANK OF IRELAND GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY

11.22%

#4 - KINGSPAN GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY

5.23%

#5 - GLANBIA PUBLIC LIMITED COMPANY

5.03%

#6 - CAIRN HOMES P.L.C

4.95%

#7 - GRAFTON GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY

4.56%

#8 - DCC PUBLIC LIMITED COMPANY

4.12%

#9 - GLENVEAGH PROPERTIES PUBLIC LIMITED COMPANY

4.11%

#10 - KERRY GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY

4.06%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EIRL보다 유리, ▼ 표시는 EIRL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EIRL	iShares MSCI Ireland ETF	0.5%	$76M	33	2.34%	+9.59%	+19.19%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5%	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+28.08% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5%	$4.0B ▲	75	3.13% ▲	-	+19.19%
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5%	$2.2B ▲	52	1.72% ▼	-	+16.75% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5%	$2.1B ▲	30	2.75% ▲	-	+35.10% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.6B ▲	60	1.98% ▼	-	+0.60% ▼