EWG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EWGは配当（分配金）を出しますか？

EWGの分配利回りは約1.99%です。

EWG

iShares MSCI Germany ETF

7월 28일 10:40 AM ET (한국 7/28 23:40)

$41.78

+0.66 ▲ +1.61%

EWG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.49%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.5B

약 2조원

保有銘柄

60銘柄

配当利回り

1.99%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-2.93%	Total Holdings ⓘ	60	Perf Week ⓘ	2.23%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.35%	AUM ⓘ	$1.5B	Perf Month ⓘ	1.73%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$41.13	Return% 5Y ⓘ	6.33%	52W High ⓘ	-6.43%	Perf Quarter ⓘ	-1.35%
Dividend TTM ⓘ	$0.83 (1.99%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-5.36% 0.51%	Return% 10Y ⓘ	7.66%	52W Low ⓘ	10.02%	Perf Half Y ⓘ	-3.91%
Flows% 1M ⓘ	-1.62%	Flows% YTD ⓘ	-9.7%	Return% SI ⓘ	6.19%	Volatility(W/M) ⓘ	0.76% 0.83%	Perf YTD ⓘ	-1.69%
SMA20 ⓘ	0.87%	SMA50 ⓘ	-0.33%	SMA200 ⓘ	-0.24%	RSI (14) ⓘ	53.2	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	1996/3/18	Prev Close ⓘ	$41.12	Perf Year ⓘ	-2.41%	Avg Volume ⓘ	1.20M	Price ⓘ	$41.78

📊 iShares MSCI Germany ETF（EWG）投資分析

ETF概要

iShares MSCI Germany ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

1996년 상장, 30년 운영 중.

iShares MSCI Germany ETF는 MSCI Germany 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 종목 및 해당 종목을 대표하는 예탁증서에 투자합니다. 이 지수는 독일 주식 시장의 대형 및 중형주 섹터 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EWG ETF 자세히 알아보기 →

Germanyequitymid-large-cap

규모: $1.5B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1996년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.49%

Global or ExUS Equities - Country Specific内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約490,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.49%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$490K

カテゴリ平均比で年 $90K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.8M

手数料がなければ得られた利益の 9.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

年 -0.40%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

年 -0.40%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

年 -0.40%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Country Specific 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -20.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$209.2M

→

累計収益

+$109.2M

年平均 +7.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 -2.93%

평균권

ベンチマークを年率 20.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +14.35% 累計 +49.5%

평균권

ベンチマークを年率 4.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +6.33% 累計 +35.9%

평균권

ベンチマークを年率 6.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +7.66% 累計 +109.2%

평균권

ベンチマークを年率 7.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EWG · 株価のみ EWG · 株価 + 累積配当 EWG · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EWG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+27%

2017

-22%

2018

+20%

2019

+9%

2020

+5%

2021

-23%

2022

+21%

2023

+11%

2024

+37%

2025

-2%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-1.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 87%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

0.96

市場 +10%上昇時 +9.6%

市場 -10%下落時 -9.6%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.83%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-46.8%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-23 → 2020-03-18

約12か月で回復

2015-07-31 最悪 -41% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.14

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.99%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +0.5%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.99%

주당 배당

$0.83

연간 기준

5년 성장률

0.5%

지급 주기

불규칙

최근 12개월 기준

📊 총 이력 1996~2025 (41건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.62 +22.9%

2016

$0.68 +9.2%

2017

$0.74 +9.6%

2018

$0.74 -0.8%

2019

$0.67 -9.6%

2020

$0.89 +32.8%

2021

$0.80 -9.6%

2022

$0.76 -5.0%

2023

$0.76 -0.4%

2024

$0.68 -10.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 41건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-06-16

$0.679

—

1.65%

2024-06-11

$0.758

—

2.47%

2023-12-20

$0.002

—

2.61%

2023-06-07

$0.759

—

5.65%

2022-12-13

$0.009

—

4.22%

2022-06-09

$0.792

—

6.55%

2021-12-30

$0.247

—

2.70%

2021-12-13

$0.036

—

3.15%

2021-06-10

$0.603

—

3.58%

2020-12-14

$0.387

—

2.17%

2020-06-15

$0.280

—

3.79%

2019-06-17

$0.738

—

5.50%

2018-06-19

$0.744

—

4.62%

2017-12-19

$0.084

—

2.06%

2017-06-20

$0.595

—

3.98%

2016-12-21

$0.009

—

2.37%

2016-06-22

$0.613

—

4.44%

2015-06-25

$0.506

—

3.90%

2014-06-25

$0.631

—

3.41%

2013-06-27

$0.435

—

1.75%

2012-06-21

$0.581

—

6.54%

2011-06-22

$0.674

—

3.67%

2010-06-23

$0.285

—

4.25%

2009-12-22

$0.014

—

2.82%

2009-06-23

$0.544

—

10.02%

2008-12-23

$0.073

—

9.73%

2008-06-25

$1.15

—

5.51%

2007-12-24

$0.518

—

1.47%

2006-12-20

$0.508

—

2.33%

2005-12-23

$0.116

—

1.52%

2004-12-23

$0.194

—

1.05%

2003-12-22

$0.201

—

2.06%

2002-12-23

$0.122

—

1.22%

2001-08-24

$0.189

—

17.20%

2000-08-24

$2.53

—

14.46%

1999-08-25

$0.469

—

3.62%

1998-12-22

$0.040

—

1.57%

1998-08-25

$0.273

—

1.97%

1997-12-23

$0.030

—

0.94%

1997-08-25

$0.131

—

1.49%

1996-08-26

$0.119

—

0.86%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.51% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.49%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -6.6%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

57개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

57개

상위 10개 비중

61.4%

최대 단일 종목

10.63%

집중도(HHI)

511

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

11.6%

Healthcare

1.0% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Siemens AG

10.63%

#2 - SAP SE

10.14%

MAYW Allianz SE

8.39%

#4 - Siemens Energy AG

7.26%

#5 - Deutsche Telekom AG

7.14%

#6 - Rheinmetall AG

4.40%

#7 - Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen

4.12%

#8 - Infineon Technologies AG

3.40%

#9 DB Deutsche Bank AG

3.17%

#10 - Deutsche Post AG

2.73%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EWG보다 유리, ▼ 표시는 EWG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49%	$1.5B	60	1.99%	-1.69%	-2.41%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▼	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+26.33% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▼	$4.0B ▲	75	3.16% ▲	-	+16.56% ▲
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▼	$2.1B ▲	50	1.75% ▼	-	+13.20% ▲
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▼	$2.0B ▲	30	2.74% ▲	-	+33.47% ▲
EWA	iShares MSCI Australia ETF	0.5% ▼	$1.4B ▼	56	2.94% ▲	-	+9.06% ▲