도이체방크(DB) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: 도이체방크(DB)はどのような会社ですか？

도이체방크(DB)はFinancialセクターに属し、Banks - Regional業界の企業です。

Q: DBの時価総額はいくらですか？

DBの時価総額は約$65.2Bで、セクター内の順位は262位です。

Q: DBは配当を出していますか？

DBの配当利回りは約3.75%で、年間配当金は$1.30です。

Q: DBのPERはどのくらいですか？

DBのPERは約10.2倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。

Q: DBの52週最高値・最安値はいくらですか？

DBは過去52週で最高 $40.43、最低 $28.12を記録しました。

Deutsche Bank AG

7월 27일 11:47 AM ET (한국 7/28 24:47)

$34.66

+0.52 ▲ +1.52%

도이체방크(DB)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시가총액

$65.2B

미드캡

P/E

10.2

저평가 구간

배당수익률

3.75%

52주 위치

53%

저점 +23% · 고점 -14%

애널리스트

매수

ファンダメンタル体力

가치주 대형주対比

수익성

上位 87%

성장

上位 37%

밸류에이션

上位 90%

재무 안정

上位 1%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	10.17	EPS (ttm) ⓘ	3.41	Insider Own ⓘ	8.6%	Shs Outstand ⓘ	1.91B	Perf Week ⓘ	-1.53%
Market Cap ⓘ	65.21B	Forward P/E ⓘ	7.94	EPS next Y ⓘ	15.67%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	1.72B	Perf Month ⓘ	1.94%
Enterprise Value ⓘ	-	PEG ⓘ	0.77	EPS next Q ⓘ	0.89	Inst Own ⓘ	45.28%	Short Float ⓘ	0.26%	Perf Quarter ⓘ	10.42%
Income ⓘ	6.78B	P/S ⓘ	0.95	EPS this Y ⓘ	2.02%	Inst Trans ⓘ	1.86%	Short Ratio ⓘ	1.65	Perf Half Y ⓘ	-11.45%
Sales ⓘ	68.63B	P/B ⓘ	0.84	EPS next 5Y ⓘ	10.37%	ROA ⓘ	0.42%	Short Interest ⓘ	4.49M	Perf YTD ⓘ	-10.11%
Book/sh ⓘ	41.32	P/C ⓘ	-	EPS past 3/5Y ⓘ	11.89% 67.82%	ROE ⓘ	8.82%	52W High ⓘ	-14.27% ($40.43)	Perf Year ⓘ	2.76%
Cash/sh ⓘ	-	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	19.2% 13.67%	ROIC ⓘ	3.05%	52W Low ⓘ	23.26% ($28.12)	Perf 3Y ⓘ	205.37%
Dividend Est. ⓘ	$1.3 (3.75%)	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	59.21%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	1.51% 1.67%	Perf 5Y ⓘ	178.84%
Dividend TTM ⓘ	1.17	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	-0.48%	Oper. Margin ⓘ	15.28%	ATR (14) ⓘ	0.94	Perf 10Y ⓘ	171.92%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/29	Quick Ratio ⓘ	-	EPS Q/Q ⓘ	-1.6%	Profit Margin ⓘ	9.87%	RSI (14) ⓘ	49.2	Recom ⓘ	2.5
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	52.28% -	Current Ratio ⓘ	5.02	Sales Q/Q ⓘ	2.92%	SMA20 ⓘ	-1.55% ($35.21)	Beta ⓘ	0.95	Target Price ⓘ	$39.01
Payout ⓘ	31.67%	Debt/Eq ⓘ	2.2	Earnings ⓘ	2026/4/29	SMA50 ⓘ	2.55% ($33.8)	Rel Volume ⓘ	0.6	Prev Close ⓘ	$34.14
Employees ⓘ	89879	LT Debt/Eq ⓘ	1.81	EPS/Sales Surpr. ⓘ	12.36% 1.52%	SMA200 ⓘ	0.04% ($34.65)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.72M	Price ⓘ	$34.66
IPO ⓘ	1996/11/18	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	11084	Volume ⓘ	1,644,829	Change ⓘ	1.52%

四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。

📊 Deutsche Bank AG（DB）投資分析

Deutsche Bank AGはどんな会社ですか？

도이체방크(DB) 가치주

Financial · Banks - Regional

時価総額TOP 262位 — 大型株

🏦 ドイツ・フランクフルトに本拠を置く欧州を代表する総合金融グループで、投資銀行・法人銀行・プライベートバンキング・資産運用の4つの事業部門を運営しています。1870年に設立され、欧州市場シェアのトップグループに位置し、グローバルな投資銀行ネットワークと欧州を基盤とした法人金融の強みを兼ね備えたラージキャップの金融株です。

Deutsche Bank AGの詳細を見る →

時価総額

$65.2B

約89.3兆円

⚖️ サムスン電子の22%

時価総額ランキング262位

従業員数89,879人

IPO1996/11/18

現在値$34.66 ≈ 47,484원

NYSE · Germany

主なイベント

⏰ 今後のイベント

🔔 決算発表

次の発表日程はまだ公開されていません

🎯 配当落ち日

予定された配当日程はありません

📜 最近のイベント

🎯 配当落ち 2026년 5월 29일 (금) 주당 $1

🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +12.4% 매출 +1.5%

🔔 決算発表 2026년 1월 28일 (수) · 장 마감 후 EPS +18.6% 매출 +2.9%

しっかり稼げていますか？

収益性不振

収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか

営業利益率

製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）

15.3%

✓ 부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Banks - Regional 대형주 中央値 23.2% · 下位 18%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

純利益率

税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合

9.9%

✓ 부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Banks - Regional 대형주 中央値 17.3% · 下位 10%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

ROE

株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）

8.8%

✓ 부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Financial 대형주 中央値 12.6% · 下位 21%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合

0.4%

✓ 매우 부진

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

Financial 대형주 中央値 1.5% · 最下位層

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか

3.0%

✓ 부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Financial 대형주 中央値 7.1% · 下位 17%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か

負債比率 D/E

資本に対する負債の割合（低いほど健全）

2.20

✓ 負債非常に高い

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

Banks - Regional 中央値 0.42

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕

5.02

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Banks - Regional 中央値 0.14

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

強気見通し

目標株価・成長率・バリュエーションが良好

애널리스트 목표가

$39.01

현재가 대비 +12.6%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

7.94배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.77

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+15.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+10.4%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか？

業績の信頼度は高め

直近 2四半期中 2回、予想を上回る

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+15.5%

평균 서프라이즈

2026.04.29

상회

+12.4%

2026.01.28

상회

+18.6%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

成長していますか？

堅調な成長

過去・将来ともに業種平均を上回る

健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造

🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）

今年のEPS見通し

今年の予想1株当たり利益成長率

+2.0%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

가치주 대형주 中央値 8.8% · 下位 29%

来年のEPS見通し

来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）

+15.7%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

가치주 대형주 中央値 8.5% · 上位 19%

5年EPS年間平均見通し

今後5年のEPS年間平均成長率予想

+10.4%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

가치주 대형주 中央値 6.8% · 上位 29%

📊 これまでどれくらい成長した？（実績）

過去3年EPS

過去3年の実績EPS年間平均成長

+11.9%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

가치주 대형주 中央値 15.5% · 下位 38%

過去5年EPS

過去5年の実績EPS年間平均成長

+67.8%

우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

가치주 대형주 中央値 21.1% · 最上位層

過去5年売上

売上が5年でどれだけ伸びたか

+13.7%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

가치주 대형주 中央値 8.9% · 上位 25%

⚡ 短期モメンタム

売上QoQ

前四半期比の売上変化（短期モメンタム）

+2.9%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

가치주 대형주 中央値 3.0% · 下位 50%

※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

投資用語が難しい場合は経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

5年間で市場を111%p上回りました

DB +178.8% · S&P 500 +68.0%

市場超過リターン (株価ベース・配当除く)

5年基準

vs S&P 500

+110.9%p

市場を大きく上回る

1年基準

vs S&P 500

-13.7%p

市場を下回る

同業内での順位

5年リターン上位 13% 29社基準

1年リターン下位 11% 30社基準

52週レンジ内の現在位置

安値 (-23.3%p) 高値 (-14.3%p)

現在値は安値より23.3%上、高値より14.3%下

直近のリスク (直近120営業日)

最大ドローダウン

-28.8%

年間ボラティリティ

39.6%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。ボリンジャーバンドの詳細 →

🔴

現在の診断 · 2026-07-24

下降トレンド局面

現在値$34.66が平均線（$35.20）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →

🟡

現在の診断 · 2026-07-24

様子見圏 — トレンド弱し

MACD 0.296 · Signal 0.526 · ヒストグラム -0.231。方向性に乏しい。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

🔴

現在の診断 · 2026-07-24

下落優勢ゾーン

RSI 49.2（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 21.8。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は？

同業他社より割安です

利益ベース·資産ベース·売上ベースでは割安

💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。

💵 利益ベース割安

🏢 資産ベース割安

🧾 売上ベース割安

💵 利益ベース

PER 株価収益率

利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安

10.17倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Banks - Regional 대형주中央値 13.18倍 · 業界で相対的に割安な上位14%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 利益ベース

Forward PER 予想株価収益率

来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む

7.94倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Banks - Regional 대형주中央値 10.82倍 · 業界で相対的に割安な上位12%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 資産ベース

PBR 株価純資産倍率

会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い

0.84倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Banks - Regional 대형주中央値 1.43倍 · 業界で相対的に割安な上位1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 売上ベース

PSR 株価売上高倍率

PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安

0.95倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Banks - Regional 대형주中央値 2.44倍 · 業界で相対的に割安な上位13%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

アナリスト目標株価 (参考)

$39.01 現在株価対比 +12.6%

* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。

基準：最新スナップショット · 比較対象：Banks - Regional 대형주

誰が保有していますか？

需給の流れは良好です

機関投資家の純買い越し +1.9% · 空売り負担は低水準 0.3%

📈 直近の取引フロー (6か月)

🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）

0.0%

インサイダー変動はわずか

🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）

+1.9%

機関投資家純買い越し

💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。

👥 保有構成

🏦 機関投資家 45.3%

機関投資家の参加は平均的

Financial 대형주 中央値 77.0%

🧑‍💼 インサイダー 8.6%

経営陣が相応の株式を保有

Financial 대형주 中央値 0.8%

👤 個人投資家（推定） 46.1%

機関+インサイダーを除いた残り

機関投資家インサイダー個人(推定)

📉 空売り指標

空売り比率

0.3%

低い — 下落を見込む動きは弱い

Financial 대형주 中央値 2.6%

直近90日変動ほぼなし

空売り回転日数

1.6日

空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数

🧮 株式数

総発行済株式 1.91B주

浮動株（取引可能） 1.72B주

* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。

DB 組み入れETF

組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件表示

CHAU

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF

32.90%

$93M

GSIB

Themes Global Systemically Important Banks ETF

3.56%

$33M

EWG

iShares MSCI Germany ETF

3.17%

$1.5B

DAX

Global X DAX Germany ETF

2.99%

$219M

FLGR

Franklin FTSE Germany ETF

2.82%

$37M

* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。

配当金はいくら受け取れますか？

배당주 — 연 3.75% 배당

配当利回り

3.75%

業種平均 2.62%

1株配当

$1.30

年間ベース

配当性向

32%

純利益に占める配当の割合

5年成長率

配当の年平均

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2002~2025 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.83 +0.1%

2013

$0.87 +5.6%

2014

$0.74 -14.7%

2015

$0.21 -71.6%

2017

$0.13 -38.9%

2018

$0.12 -4.7%

2019

$0.21 +72.4%

2022

$0.33 +53.3%

2023

$0.49 +50.5%

2024

$0.77 +56.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-05-23

$0.767

—

2.81%

2024-05-17

$0.489

—

4.77%

2023-05-18

$0.325

—

5.08%

2022-05-20

$0.212

—

2.14%

2019-05-24

$0.123

—

3.51%

2018-05-25

$0.129

—

1.07%

2017-05-19

$0.211

—

1.11%

2015-05-22

$0.744

—

5.72%

2014-05-23

$0.872

—

4.89%

2013-05-24

$0.826

—

4.26%

2012-06-01

$0.826

—

2.90%

2011-05-27

$0.909

—

3.01%

2010-05-28

$0.584

—

1.26%

2009-05-27

$0.389

—

7.65%

2008-05-30

$3.50

—

4.23%

2007-05-25

$3.11

—

2.65%

2004-06-03

$0.934

—

2.83%

2003-06-11

$0.801

—

1.53%

2002-05-23

$0.934

—

1.71%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.2만원

5년 누적 (세후) 15.9만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)

時価総額が大きい順に並んでいます

銘柄	時価総額	PER	PBR	ROE	配当利回り	騰落率
DB この銘柄	$65.2B	10.2 ▲	0.8 ▲	8.82% ▼	3.75% ▲	+1.5%
BRK-A	$963.8B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+1.1%
BRK-B	$960.9B	14.7 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.8%
JPM	$946.4B	15.1 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.81% ▼	+0.9%
V	$670.3B	31.3 ▼	19.1 ▼	59.8% ▲	0.76% ▼	+1.2%
MA	$476.8B	31.2 ▼	71.2 ▼	232.56% ▲	0.64% ▼	+1.8%
業種平均	-	13.6	1.3	9.13%	2.62%	-