EWA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EWAは配当（分配金）を出しますか？

EWAの分配利回りは約2.94%です。

EWA

iShares MSCI Australia ETF

7월 28일 9:32 AM ET (한국 7/28 22:32)

$28.88

+0.16 ▲ +0.56%

EWA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.5%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.4B

약 2조원

保有銘柄

56銘柄

配当利回り

2.94%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.44%	Total Holdings ⓘ	56	Perf Week ⓘ	1.26%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.1%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	3.4%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$28.73	Return% 5Y ⓘ	6.62%	52W High ⓘ	-5.25%	Perf Quarter ⓘ	-0.99%
Dividend TTM ⓘ	$0.85 (2.94%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-10.5% 11.68%	Return% 10Y ⓘ	7.81%	52W Low ⓘ	15.8%	Perf Half Y ⓘ	5.48%
Flows% 1M ⓘ	-8%	Flows% YTD ⓘ	-1.62%	Return% SI ⓘ	7.61%	Volatility(W/M) ⓘ	0.73% 0.85%	Perf YTD ⓘ	10.27%
SMA20 ⓘ	1.57%	SMA50 ⓘ	1.02%	SMA200 ⓘ	3.48%	RSI (14) ⓘ	55.96	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	1996/3/18	Prev Close ⓘ	$28.72	Perf Year ⓘ	9.06%	Avg Volume ⓘ	2.23M	Price ⓘ	$28.88

📊 iShares MSCI Australia ETF（EWA）投資分析

ETF概要

iShares MSCI Australia ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

1996년 상장, 30년 운영 중.

iShares MSCI Australia ETF는 호주 주식으로 구성된 MSCI Australia 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 이 지수는 호주 주식 시장의 대형 및 중형주 섹터 성과를 측정하도록 설계되었으며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EWA ETF 자세히 알아보기 →

Australiaequitymid-large-cap

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1996년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.5%

Global or ExUS Equities - Country Specificカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$500K

カテゴリ平均比で年 $80K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.0M

手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

年 -0.41%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

年 -0.41%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

年 -0.41%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Country Specific 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -7.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$212.1M

→

累計収益

+$112.1M

年平均 +7.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +10.44%

평균권

ベンチマークを年率 7.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +11.10% 累計 +37.1%

평균권

ベンチマークを年率 7.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +6.62% 累計 +37.8%

평균권

ベンチマークを年率 6.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +7.81% 累計 +112.1%

평균권

ベンチマークを年率 7.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EWA · 株価のみ EWA · 株価 + 累積配当 EWA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EWA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-13%

2018

+23%

2019

+8%

2020

+9%

2021

-6%

2022

+15%

2023

+2%

2024

+13%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 96%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

0.97

市場 +10%上昇時 +9.7%

市場 -10%下落時 -9.7%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.85%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-45.5%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-16 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.18

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.94%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +11.7%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

2.94%

주당 배당

$0.85

연간 기준

5년 성장률

11.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 1996~2025 (56건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.82 -21.5%

2016

$1.03 +26.1%

2017

$1.18 +14.4%

2018

$0.90 -23.6%

2019

$0.48 -46.2%

2020

$1.26 +160.7%

2021

$1.17 -7.1%

2022

$0.91 -22.8%

2023

$0.89 -2.1%

2024

$0.84 -5.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 56건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.444

—

4.87%

2025-06-16

$0.397

—

3.12%

2024-12-17

$0.417

—

5.54%

2024-06-11

$0.469

—

3.98%

2023-12-20

$0.488

—

3.82%

2023-06-07

$0.417

—

7.21%

2022-12-13

$0.430

—

8.91%

2022-06-09

$0.743

—

8.71%

2021-12-30

$0.219

—

5.05%

2021-12-13

$0.667

—

5.12%

2021-06-10

$0.376

—

3.18%

2020-12-14

$0.200

—

3.98%

2020-06-15

$0.284

—

6.17%

2019-12-16

$0.456

—

7.20%

2019-06-17

$0.443

—

7.47%

2018-12-18

$0.745

—

8.99%

2018-06-19

$0.432

—

6.62%

2017-12-19

$0.559

—

6.91%

2017-06-20

$0.470

—

6.02%

2016-12-21

$0.540

—

4.04%

2016-06-22

$0.276

—

6.76%

2015-12-21

$0.509

—

5.70%

2015-06-25

$0.530

—

7.41%

2014-12-17

$0.697

—

7.88%

2014-06-25

$0.393

—

5.89%

2013-12-27

$0.024

—

4.72%

2013-12-18

$0.576

—

8.66%

2013-06-27

$0.542

—

6.23%

2012-12-18

$0.895

—

8.04%

2012-06-21

$0.456

—

7.36%

2011-12-20

$0.652

—

7.99%

2011-06-22

$0.435

—

5.05%

2010-12-21

$0.627

—

5.79%

2010-06-23

$0.203

—

4.18%

2009-12-22

$0.615

—

7.13%

2009-06-23

$0.048

—

5.85%

2008-12-23

$0.890

—

7.07%

2007-12-20

$1.28

—

8.50%

2006-12-20

$1.10

—

7.59%

2005-12-23

$0.667

—

6.67%

2004-12-23

$0.575

—

3.52%

2003-12-22

$0.430

—

7.53%

2003-12-16

$0.270

—

4.03%

2002-12-23

$0.265

—

3.28%

2001-12-24

$0.040

—

2.48%

2001-08-24

$0.190

—

4.77%

2000-12-20

$0.032

—

3.03%

2000-08-24

$0.233

—

4.73%

1999-12-21

$0.017

—

2.51%

1999-08-25

$0.235

—

4.00%

1998-12-22

$0.016

—

2.64%

1998-08-25

$0.167

—

6.58%

1997-12-23

$0.063

—

5.56%

1997-08-25

$0.329

—

5.87%

1996-12-23

$0.115

—

2.79%

1996-08-26

$0.187

—

1.82%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.68% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -6.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

50개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

50개

상위 10개 비중

64.6%

최대 단일 종목

13.89%

집중도(HHI)

620

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

16.7% +14%p

Energy

3.2%

Industrials

0.7% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 64.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA

13.89%

#2 BHP BHP GROUP LIMITED

13.79%

#3 - NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED

7.14%

#4 - WESTPAC BANKING CORPORATION

6.92%

#5 - ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED

5.68%

#6 - WESFARMERS LIMITED

4.30%

#7 - MACQUARIE GROUP LIMITED.

3.68%

#8 - CSL LIMITED

3.40%

#9 RIO RIO TINTO LIMITED

2.95%

#10 - GOODMAN GROUP

2.81%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EWA보다 유리, ▼ 표시는 EWA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EWA	iShares MSCI Australia ETF	0.5%	$1.4B	56	2.94%	+10.27%	+9.06%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5%	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+26.33% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5%	$4.0B ▲	75	3.16% ▲	-	+16.56% ▲
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5%	$2.1B ▲	50	1.75% ▼	-	+13.20% ▲
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5%	$2.0B ▲	30	2.74% ▼	-	+33.47% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.5B ▲	60	1.99% ▼	-	-2.41% ▼