XSHD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XSHD

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$14.50

+0.15 ▲ +1.05%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$14.50

+0.00 +0.00%

XSHD ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.3%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$73M

약 998억원

保有銘柄

54銘柄

配当利回り

4.81%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.83%	Total Holdings ⓘ	54	Perf Week ⓘ	0.14%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	1.87%	AUM ⓘ	$73M	Perf Month ⓘ	1.97%
Expense ⓘ	0.3%	NAV ⓘ	$14.37	Return% 5Y ⓘ	-2.25%	52W High ⓘ	-2.49%	Perf Quarter ⓘ	5.22%
Dividend TTM ⓘ	$0.7 (4.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-10.99% -5.8%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.89%	Perf Half Y ⓘ	6.62%
Flows% 1M ⓘ	-2.84%	Flows% YTD ⓘ	-6.13%	Return% SI ⓘ	-0.02%	Volatility(W/M) ⓘ	0.87% 1.15%	Perf YTD ⓘ	13.19%
SMA20 ⓘ	1.41%	SMA50 ⓘ	4.26%	SMA200 ⓘ	8.16%	RSI (14) ⓘ	60.65	Beta ⓘ	0.9
IPO ⓘ	2016/12/1	Prev Close ⓘ	$14.35	Perf Year ⓘ	8.61%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$14.5

📊 Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF（XSHD）投資分析

ETF概要

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2016년 상장, 10년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P SmallCap 600 지수 종목 중 배당 수익률이 높고 가격 변동성이 낮은 약 60개 기업을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 배분합니다.

📘 XSHD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendvolatility

규모: $73M 약 998억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.3%

US Equities - Dividend & Fundamental内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約300,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.3%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$300K

カテゴリ平均比で年 $150K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$450K

報酬率 0.45% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$5.4M

手数料がなければ得られた利益の 5.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

年 -0.26%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

年 -0.26%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

年 -0.25%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内下位の収益率

長期収益率は同カテゴリ平均を大きく下回りました。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -6.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$89.2M

→

累計損失

$-10,755,013

年平均 -2.3%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +11.83%

하위 25%

価格 +8.61% + 配当 +3.22% = 合計 +11.83%/年

ベンチマークを年率 6.0%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +1.87% 累計 +5.7%

하위 5%

価格 -4.14% + 配当 +6.01% = 合計 +1.87%/年

ベンチマークを年率 17.4%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 -2.25% 累計 -10.8%

하위 5%

価格 -8.69% + 配当 +6.44% = 合計 -2.25%/年

ベンチマークを年率 15.5%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

データ不足

10年累積総収益カーブ

2016-12-08 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

XSHD · 株価のみ XSHD · 株価 + 累積配当 XSHD · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

200

300

400

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

XSHD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2017

-8%

2018

+17%

2019

-13%

2020

+20%

2021

-20%

2022

+1%

2023

-6%

2024

-7%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

0 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (0%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (14.8% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 76%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.90

市場 +10%上昇時 +9.0%

市場 -10%下落時 -9.0%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.15%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-49.5%

ドローダウン期間: 20ヶ月

2018-08-21 → 2020-04-03

約11か月で回復

2016-12-08 最悪 -47% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.15

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年4.81%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 -5.8%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

4.81%

주당 배당

$0.70

연간 기준

5년 성장률

-5.8%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (113건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.10

2016

$1.03 +885.7%

2017

$1.21 +17.1%

2018

$1.21 -0.4%

2019

$1.11 -7.9%

2020

$0.88 -20.9%

2021

$1.17 +33.0%

2022

$1.25 +7.3%

2023

$1.05 -16.0%

2024

$0.82 -21.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 113건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.058

—

5.84%

2026-03-23

$0.053

—

6.45%

2026-02-23

$0.063

—

6.44%

2026-01-20

$0.062

—

6.57%

2025-12-22

$0.062

—

7.05%

2025-11-24

$0.062

—

6.77%

2025-10-20

$0.061

—

7.29%

2025-09-22

$0.060

—

7.28%

2025-08-18

$0.060

—

7.58%

2025-07-21

$0.062

—

7.68%

2025-06-23

$0.064

—

7.84%

2025-05-19

$0.067

—

8.01%

2025-04-21

$0.069

—

8.83%

2025-03-24

$0.086

—

7.38%

2025-02-24

$0.086

—

7.26%

2025-01-21

$0.086

—

7.69%

2024-12-23

$0.086

—

7.29%

2024-11-18

$0.086

—

7.85%

2024-10-21

$0.085

—

7.92%

2024-09-23

$0.082

—

7.23%

2024-08-19

$0.084

—

7.99%

2024-07-22

$0.085

—

8.08%

2024-06-24

$0.090

—

8.10%

2024-05-20

$0.090

—

8.59%

2024-04-22

$0.090

—

8.91%

2024-03-18

$0.090

—

8.95%

2024-02-20

$0.093

—

8.82%

2024-01-22

$0.093

—

8.51%

2023-12-18

$0.110

—

8.42%

2023-11-20

$0.105

—

8.97%

2023-10-23

$0.096

—

9.78%

2023-09-18

$0.092

—

8.77%

2023-08-21

$0.109

—

8.84%

2023-07-24

$0.106

—

7.65%

2023-06-20

$0.107

—

8.52%

2023-05-22

$0.108

—

8.72%

2023-04-24

$0.107

—

7.61%

2023-03-20

$0.107

—

8.14%

2023-02-21

$0.105

—

7.00%

2023-01-23

$0.103

—

6.76%

2022-12-19

$0.102

—

7.21%

2022-11-21

$0.105

—

6.82%

2022-10-24

$0.104

—

6.77%

2022-09-19

$0.103

—

6.40%

2022-08-22

$0.103

—

5.84%

2022-07-18

$0.102

—

5.75%

2022-06-21

$0.098

—

5.73%

2022-05-23

$0.096

—

5.21%

2022-04-18

$0.094

—

4.79%

2022-03-21

$0.090

—

4.61%

2022-02-22

$0.088

—

4.71%

2022-01-24

$0.085

—

4.09%

2021-12-20

$0.083

—

4.35%

2021-11-22

$0.084

—

4.05%

2021-10-18

$0.080

—

3.96%

2021-09-20

$0.078

—

4.03%

2021-08-23

$0.075

—

3.97%

2021-07-19

$0.074

—

4.20%

2021-06-21

$0.071

—

4.04%

2021-05-24

$0.069

—

3.73%

2021-04-19

$0.066

—

4.45%

2021-03-22

$0.069

—

4.72%

2021-02-22

$0.067

—

5.17%

2021-01-19

$0.064

—

5.55%

2020-12-21

$0.062

—

6.20%

2020-11-23

$0.058

—

6.12%

2020-10-19

$0.063

—

7.93%

2020-09-21

$0.069

—

8.57%

2020-08-24

$0.097

—

7.47%

2020-07-20

$0.097

—

8.40%

2020-06-22

$0.100

—

8.18%

2020-05-18

$0.108

—

8.94%

2020-04-20

$0.114

—

9.26%

2020-03-23

$0.117

—

9.64%

2020-02-24

$0.115

—

5.13%

2020-01-21

$0.112

—

5.39%

2019-12-23

$0.108

—

5.38%

2019-11-18

$0.108

—

5.47%

2019-10-21

$0.106

—

5.33%

2019-09-23

$0.088

—

5.27%

2019-08-19

$0.087

—

5.55%

2019-07-22

$0.087

—

5.33%

2019-06-24

$0.087

—

5.03%

2019-05-20

$0.096

—

5.32%

2019-04-22

$0.106

—

5.26%

2019-03-18

$0.101

—

5.33%

2019-02-19

$0.118

—

5.33%

2019-01-22

$0.115

—

5.62%

2018-12-24

$0.108

—

5.72%

2018-11-19

$0.100

—

5.34%

2018-10-22

$0.095

—

5.29%

2018-09-24

$0.082

—

4.59%

2018-08-20

$0.082

—

4.53%

2018-07-23

$0.080

—

4.68%

2018-06-18

$0.080

—

4.73%

2018-05-21

$0.080

—

4.95%

2018-04-23

$0.117

—

5.11%

2018-03-19

$0.131

—

4.96%

2018-02-20

$0.136

—

4.72%

2018-01-22

$0.121

—

4.27%

2017-12-18

$0.109

—

4.07%

2017-11-20

$0.094

—

4.06%

2017-10-23

$0.092

—

3.73%

2017-09-18

$0.092

—

3.54%

2017-08-15

$0.095

—

3.18%

2017-07-14

$0.078

—

2.72%

2017-06-15

$0.078

—

2.33%

2017-05-15

$0.077

—

2.05%

2017-04-13

$0.080

—

1.72%

2017-03-15

$0.080

—

1.39%

2017-02-15

$0.080

—

1.04%

2017-01-13

$0.080

—

0.72%

2016-12-15

$0.105

—

0.41%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $17K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -5.8% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

安定性を好む投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.3%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが同種ファンドを大きく下回ります
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -15.5%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

62개 종목으로 구성

상위 섹터는 Real Estate (41%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

62개

상위 10개 비중

51.5%

최대 단일 종목

20.55%

집중도(HHI)

676

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

41.3% +39%p

Utilities

9.9% +7%p

Industrials

8.6%

Consumer Defensive

7.5%

Basic Materials

6.4% +4%p

Energy

6.1%

Consumer Cyclical

5.1% -5%p

Communication Services

1.3% -8%p

Healthcare

0.7% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 51.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

20.55%

#2 - Invesco Private Government Fund

7.36%

CALM Cal-Maine Foods, Inc.

3.31%

IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.

3.18%

ABR Arbor Realty Trust, Inc.

2.98%

KNTK Kinetik Holdings Inc.

2.95%

ARR ARMOUR Residential REIT, Inc.

2.94%

GNL Global Net Lease, Inc.

2.83%

DEA Easterly Government Properties, Inc.

2.77%

#10

RWT Redwood Trust, Inc.

2.61%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 3종 중 AUM 3/3위 · 보수율 2/3위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSHD보다 유리, ▼ 표시는 XSHD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XSHD	Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF	0.3%	$73M	54	4.81%	+13.19%	+8.61%
SPHD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	0.3%	$3.4B ▲	49	4.46% ▼	-	+10.87% ▲
LVHD	Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF	0.27% ▲	$638M ▲	117	3.13% ▼	-	+12.92% ▲