KNTK
Kinetik Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$48.83
-1.60 ▼ -3.17%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$48.90
+0.07 ▲ +0.14%
키네틱 홀딩스(KNTK)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$7.9B
스몰캡
P/E
20.0
적정 수준
배당수익률
6.66%
52주 위치
83%
저점 +56% · 고점 -7%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Midstream対比
수익성 上位 65%
성장 上位 51%
밸류에이션 上位 14%
재무 안정 上位 94%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は16원です。過去4년では通常20원でした。通常より割安な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間4.2年を基準
| Index | RUT | P/E | 19.97 | EPS (ttm) | 2.45 | Insider Own | 33.38% | Shs Outstand | 68.8M | Perf Week | -4.46% |
| Market Cap | 7.93B | Forward P/E | 30.12 | EPS next Y | 75.98% | Insider Trans | -8.57% | Shs Float | 49.0M | Perf Month | 1.69% |
| Enterprise Value | 16.33B | PEG | - | EPS next Q | 0.25 | Inst Own | 75.75% | Short Float | 11.49% | Perf Quarter | 2.86% |
| Income | 0.16B | P/S | 4.86 | EPS this Y | -64.97% | Inst Trans | 1.36% | Short Ratio | 5.42 | Perf Half Y | 22.75% |
| Sales | 1.63B | P/B | - | EPS next 5Y | -6.53% | ROA | 2.41% | Short Interest | 5.63M | Perf YTD | 35.45% |
| Book/sh | -24.26 | P/C | 11011.16 | EPS past 3/5Y | 21.25% 71.44% | ROE | - | 52W High | -7.06% ($52.54) | Perf Year | 18.58% |
| Cash/sh | 0 | P/FCF | 112.69 | Sales past 3/5Y | 12.72% 63.58% | ROIC | 8.55% | 52W Low | 55.86% ($31.33) | Perf 3Y | 35.26% |
| Dividend Est. | $3.25 (6.66%) | EV/EBITDA | 35.82 | EPS Y/Y TTM | 160.44% | Gross Margin | 10.92% | Volatility(W/M) | 2.2% 2.66% | Perf 5Y | 55.14% |
| Dividend TTM | 3.21 | EV/Sales | 10.01 | Sales Y/Y TTM | -1.05% | Oper. Margin | 3.93% | ATR (14) | 1.41 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/24 | Quick Ratio | 0.59 | EPS Q/Q | -262.11% | Profit Margin | 9.63% | RSI (14) | 47.69 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 11.51% - | Current Ratio | 0.59 | Sales Q/Q | -22.89% | SMA20 | -1.33% ($49.49) | Beta | 0.55 | Target Price | $53.75 |
| Payout | 118.47% | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 0.9% ($48.39) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $50.43 |
| Employees | 500 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -131.83% -6.22% | SMA200 | 14.01% ($42.83) | Avg Volume(3M) | 1.04M | Price | $48.83 |
| IPO | 2017/5/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8775 | Volume | 744,262 | Change | -3.17% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $410M (YoY -8%) · 순이익 $-2M (YoY -127%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Kinetik Holdings Inc（KNTK）投資分析
Kinetik Holdings Incはどんな会社ですか？
키네틱 홀딩스(KNTK) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Midstream
時価総額1082位 — 中型株
🛢️ 米国のペルミアン（デラウェア）盆地で、天然ガスの収集・処理・輸送インフラを運営するミッドストリーム企業です。手数料ベースの契約により安定したキャッシュフローを生み出し、シェール生産の拡大に伴うガス処理需要と高い配当を追求するエネルギーインフラ銘柄です。
Kinetik Holdings Incの詳細を見る →時価総額
$7.9B
約10.9兆円
⚖️ サムスン電子の3%
時価総額ランキング1082位
従業員数500人
IPO2017/05/02
現在値$48.83 ≈ 66,897원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.25
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 7월 24일 (금) 주당 $0.81
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -131.8% 매출 -6.2%
🎯 配当落ち 2026년 4월 24일 (금) 주당 $0.81
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +692.1% 매출 -0.7%
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
3.9%
✓ 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
9.6%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
10.9%
✓ 부진
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
2.4%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
8.6%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.59
✓ 매우 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.59
✓ 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$53.75
현재가 대비 +10.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
30.12배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+76.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-6.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+386.1%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.77 · 예상 $0.24 +222.9%
2026.02.25
상회
실적 $2.18 · 예상 $0.34 +549.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-65.0%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+76.0%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-6.5%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+21.3%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+71.4%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+63.6%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-22.9%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を13%p下回る
KNTK +55.1% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-13.2%p
市場を下回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-81.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+2.6%p
市場とほぼ同水準
vs エネルギーセクター (XLE)
-15.4%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 最下位 11社基準
1年リターン 下位 11% 13社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-55.9%p) 高値 (-7.1%p)
現在値は安値より55.9%上、高値より7.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-11.9%
年間ボラティリティ
34.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$48.83が平均線（$49.49）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
デッドクロス発生 — 下降転換シグナル
MACD(0.722)がSignal(0.737)を下抜け。トレンド転換の可能性があり、売りエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 47.7（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 27.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·キャッシュフローベースでは割高, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
19.97倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
30.12倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
4.86倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
35.82倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
112.69倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$53.75 現在株価対比 +10.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Midstream
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -8.6% · 機関投資家の純買い越し +1.4% · 空売り比率がやや高い 11.5% · 空売り残高は直近90日間で-7.9%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-8.6%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.4%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 75.8%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 33.4%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
11.5%
やや高い
直近90日 📉 -7.9%p 減少
空売り回転日数
5.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 68.8M주
浮動株（取引可能） 49.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
KNTK 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 6.66% 배당
配当利回り
6.66%
業種平均 3.46%
1株配当
$3.25
年間ベース
配当性向
118%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$3.00
2021
$2.25 -25.0%
2022
$3.00 +33.3%
2023
$3.03 +1.0%
2024
$3.12 +3.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-24
$0.810
—
8.34%
2026-02-06
$0.810
—
7.58%
2025-10-27
$0.780
—
9.94%
2025-07-25
$0.780
—
9.40%
2025-04-25
$0.780
—
8.97%
2025-02-03
$0.780
—
5.93%
2024-10-28
$0.780
—
7.73%
2024-07-29
$0.750
—
9.08%
2024-04-26
$0.750
—
9.61%
2024-02-21
$0.750
—
8.87%
2023-11-10
$0.750
—
8.68%
2023-08-03
$0.750
—
10.47%
2023-05-04
$0.750
—
13.66%
2023-02-03
$0.750
—
10.24%
2022-11-04
$0.750
—
8.25%
2022-08-04
$0.750
—
7.89%
2022-05-04
$0.750
—
8.22%
2021-11-29
$0.750
—
9.65%
2021-08-26
$0.750
—
7.11%
2021-05-27
$0.750
—
4.67%
2021-02-25
$0.750
—
2.68%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5.7만원
5년 누적 (세후) 28.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNTK この銘柄 | $7.9B | 20.0 ▼ | - | - | 6.66% ▲ | -3.2% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
키네틱 홀딩스(KNTK)はどのような会社ですか？
키네틱 홀딩스(KNTK)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Midstream業界の企業です。
KNTKの時価総額はいくらですか？
KNTKの時価総額は約$7.9Bで、セクター内の順位は1,082位です。
KNTKは配当を出していますか？
KNTKの配当利回りは約6.66%で、年間配当金は$3.25です。
KNTKのPERはどのくらいですか？
KNTKのPERは約20.0倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
KNTKの52週最高値・最安値はいくらですか？
KNTKは過去52週で最高 $52.54、最低 $31.33を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.