MLPI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MLPI

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$54.49

-1.06 ▼ -1.91%

MLPI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.68%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$834M

약 1조원

保有銘柄

27銘柄

配当利回り

9.87%

運用方式

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	MLP	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	27	Perf Week ⓘ	-3.2%
ETF Type ⓘ	US MLPs	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$834M	Perf Month ⓘ	-2.44%
Expense ⓘ	0.68%	NAV ⓘ	$55.68	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-6.81%	Perf Quarter ⓘ	-0.53%
Dividend TTM ⓘ	$5.38 (9.87%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.86%	Perf Half Y ⓘ	5.9%
Flows% 1M ⓘ	22.51%	Flows% YTD ⓘ	1847.61%	Return% SI ⓘ	41.47%	Volatility(W/M) ⓘ	1.18% 1.27%	Perf YTD ⓘ	8.74%
SMA20 ⓘ	-2.07%	SMA50 ⓘ	-2.42%	SMA200 ⓘ	-0.38%	RSI (14) ⓘ	39.5	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/18	Prev Close ⓘ	$55.55	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.33M	Price ⓘ	$54.49

📊 NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF（MLPI）投資分析

ETF概要

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2025년 상장, 1년 운영 중.

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF는 세금 효율적인 방식으로 높은 월간 수익을 창출하면서 자본 증식 잠재력을 유지하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 에너지 인프라 MLP 및 관련 기업의 주식에 배분하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 MLPI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsenergy

규모: $834M 약 1조원
운용사: NEOS
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.68%

Other Asset Types - Multi-Asset / Otherカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.68%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$680K

カテゴリ平均比で年 $10K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$690K

報酬率 0.69% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$12.1M

手数料がなければ得られた利益の 12.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

年 -0.54%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

年 -0.53%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

年 -0.53%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.27%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-6.9%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2026-05-19 → 2026-06-18

回復中

2025-12-18 最悪 -7% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

1.86

非常に優秀 — リスク対比でリターンが極めて良好

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年9.87%

安定した配当収入を提供するETF。

배당수익률

9.87%

주당 배당

$5.38

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (5건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.65

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 5건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-22

$0.667

—

6.06%

2026-03-18

$0.680

—

4.77%

2026-02-18

$0.638

—

3.58%

2026-01-21

$0.661

—

2.59%

2025-12-24

$0.652

—

1.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $8K

5년 누적 (세후) $39K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

28개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (76%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

28개

상위 10개 비중

59.7%

최대 단일 종목

9.42%

집중도(HHI)

513

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

75.8%

Utilities

2.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ENB Enbridge Inc

9.42%

#2 WMB Williams Cos Inc/The

9.35%

#3 TRP TC Energy Corp

6.15%

#4 KMI Kinder Morgan Inc

5.96%

#5 PBA Pembina Pipeline Corp

5.62%

#6 LNG Cheniere Energy Inc

5.26%

#7 TRGP Targa Resources Corp

4.82%

#8 OKE ONEOK Inc

4.65%

#9 ET Energy Transfer LP

4.28%

#10 EPD Enterprise Products Partners L

4.22%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MLPI보다 유리, ▼ 표시는 MLPI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MLPI	NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF	0.68%	$834M	27	9.87%	+8.74%	-
EMLP	First Trust North American Energy Infrastructure Fund	0.95% ▼	$4.2B ▲	58	2.75% ▼	-	+16.83%
MLPX	Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	0.45% ▲	$3.7B ▲	31	4.06% ▼	-	+23.44%
UMI	USCF Midstream Energy Income Fund ETF	0.69% ▼	$519M ▼	25	3.79% ▼	-	+24.43%
EINC	VanEck Energy Income ETF	0.46% ▲	$80M ▼	31	2.64% ▼	-	+27.79%
PIPE	Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF	0.75% ▼	$67M ▼	29	3.75% ▼	-	+27.54%