PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$30.28
+0.14 ▲ +0.46%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$30.28
+0.00 +0.00%
PIPE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.75%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$65M
약 887억원
保有銘柄
29銘柄
配当利回り
3.73%
運用方式
Active
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | MLP | Return% 1Y | 32.24% | Total Holdings | 29 | Perf Week | -1.41% |
| ETF Type | US MLPs | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $65M | Perf Month | -0.39% |
| Expense | 0.75% | NAV | $30.12 | Return% 5Y | - | 52W High | -3.99% | Perf Quarter | 4.94% |
| Dividend TTM | $1.13 (3.73%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 32.67% | Perf Half Y | 20.46% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 1.99% | Return% SI | 19.09% | Volatility(W/M) | 1.25% 0.71% | Perf YTD | 25.77% |
| SMA20 | -0.61% | SMA50 | 0.14% | SMA200 | 11.19% | RSI (14) | 48.11 | Beta | -0.17 |
| IPO | 2025/2/20 | Prev Close | $30.14 | Perf Year | 28.18% | Avg Volume | 0.00M | Price | $30.28 |
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF（PIPE）投資分析
ETF概要
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)
2025년 상장, 1년 운영 중.
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF는 총수익 달성을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 마스터 합자회사(MLP) 및 에너지 인프라 기업의 증권에 투자합니다. 캐나다 기업을 포함한 해외 증권 비중을 최대 40%까지 보유할 수 있는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
U.S.equityenergyinfrastructure
- 규모
- $65M 약 887억원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.75%
Other Asset Types - Multi-Asset / Otherカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.75%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$750K
カテゴリ平均比で年 $60K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$690K
報酬率 0.69% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$13.4M
手数料がなければ得られた利益の 13.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
年 -0.61%p
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
年 -0.60%p
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
年 -0.60%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +14.5%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$132.2M
→
累計収益
+$32.2M
年平均 +32.2%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +32.24%
상위 5%価格 +28.18% + 配当 +4.06% = 合計 +32.24%/年
ベンチマークを年率 14.5%p 上回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2025年2月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2025年2月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年2月上場 — 10年未満
1年 累積総収益カーブ
2025-02-24 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
PIPE · 株価のみ PIPE · 株価 + 累積配当 PIPE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
PIPE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 1年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
8%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 5%-0.17
市場 +10%上昇時 -1.7%
市場 -10%下落時 +1.7%
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.71%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-15.7%
2025-02-24 最悪 -9% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.96
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年3.73%
安定した配当収入を提供するETF。
배당수익률
3.73%
주당 배당
$1.13
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.90
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-20
$0.100
—
4.23%
2026-03-23
$0.100
—
4.01%
2026-02-23
$0.090
—
3.84%
2026-01-20
$0.090
—
4.04%
2025-12-22
$0.090
—
3.79%
2025-11-24
$0.090
—
3.44%
2025-10-20
$0.090
—
3.10%
2025-09-22
$0.090
—
2.62%
2025-08-18
$0.090
—
2.27%
2025-07-21
$0.090
—
1.91%
2025-06-23
$0.090
—
1.51%
2025-05-19
$0.090
—
1.12%
2025-04-21
$0.090
—
0.79%
2025-03-24
$0.090
—
0.35%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $15K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
- 🎯ベンチマークに対し年率 +14.5%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
116개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
116개
상위 10개 비중
21.3%
최대 단일 종목
6.51%
집중도(HHI)
144
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 16.4%
Industrials 13.2%
Financial 12.0%
Consumer Cyclical 10.5%
Energy 8.1%
Real Estate 7.5%
Healthcare 6.7%
Utilities 6.4%
Basic Materials 5.0%
Consumer Defensive 3.7%
Communication Services 0.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PIPE보다 유리, ▼ 표시는 PIPE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIPE | Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 0.75% | $65M | 29 | 3.73% | +25.77% | +28.18% |
| First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 0.95% ▼ | $4.1B ▲ | 58 | 2.74% ▼ | - | +17.98% ▼ | |
| Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 0.45% ▲ | $3.6B ▲ | 31 | 4.09% ▲ | - | +22.05% ▼ | |
| NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 0.68% ▲ | $813M ▲ | 27 | 10.01% ▲ | - | - | |
| USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 0.69% ▲ | $504M ▲ | 25 | 3.79% ▲ | - | +24.87% ▼ | |
| VanEck Energy Income ETF | 0.46% ▲ | $77M ▲ | 31 | 2.65% ▼ | - | +27.51% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PIPE보다 유리 · ▼ PIPE보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
PIPEと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 15銘柄（レバレッジ 7 · インバース 5 · カバードコール 3）
PIPEの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
PIPEとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 7 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
-3.49%
$231M
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
-2.66%
$229M
DIG
ProShares Ultra Energy
-2.74%
$80M
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETNs
-3.11%
$61M
WTIU
MicroSectorsTM Energy 3X Leveraged ETNs
-3.82%
$27M
TEXU
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF
-2.75%
$3M
XLEX
Corgi U.S. Energy 2x Daily ETF
-2.56%
インバース 5 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
PIPEはどのようなETFですか？
PIPEはOther Asset Types - Multi-Asset / OtherカテゴリのETFで、Invescoが運用しています。
PIPEは何銘柄に投資していますか？
PIPEは合計29銘柄を保有し、AUMは約$65Mです。
PIPEは配当（分配金）を出しますか？
PIPEの分配利回りは約3.73%です。
PIPEの52週最高値・最安値はいくらですか？
PIPEは過去52週で最高 $31.54、最低 $22.82を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.