UMI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: UMIは配当（分配金）を出しますか？

UMIの分配利回りは約3.79%です。

UMI

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

7월 28일 2:32 PM ET (한국 7/29 03:32)

$60.16

-1.84 ▼ -2.97%

UMI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.69%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$519M

약 7105억원

保有銘柄

25銘柄

配当利回り

3.79%

運用方式

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	MLP	Return% 1Y ⓘ	34.08%	Total Holdings ⓘ	25	Perf Week ⓘ	-2%
ETF Type ⓘ	US MLPs	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	27.57%	AUM ⓘ	$519M	Perf Month ⓘ	0.84%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$61.96	Return% 5Y ⓘ	23.29%	52W High ⓘ	-4.49%	Perf Quarter ⓘ	5.92%
Dividend TTM ⓘ	$2.28 (3.79%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.2% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	29.17%	Perf Half Y ⓘ	17.16%
Flows% 1M ⓘ	2.5%	Flows% YTD ⓘ	3.77%	Return% SI ⓘ	24.67%	Volatility(W/M) ⓘ	1.7% 1.3%	Perf YTD ⓘ	22.58%
SMA20 ⓘ	-0.37%	SMA50 ⓘ	0.52%	SMA200 ⓘ	10.18%	RSI (14) ⓘ	48.62	Beta ⓘ	0.56
IPO ⓘ	2021/3/24	Prev Close ⓘ	$62	Perf Year ⓘ	24.43%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$60.16

📊 USCF Midstream Energy Income Fund ETF（UMI）投資分析

ETF概要

USCF Midstream Energy Income Fund ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2021년 상장, 5년 운영 중.

USCF Midstream Energy Income Fund는 높은 수준의 경상수익을 주 목적으로 하며, 부차적으로 자본이득을 추구합니다. 이 ETF는 정상적인 시장 여건에서 순자산의 최소 80%를 부운용사가 미드스트림 에너지 섹터에 관여한다고 판단하는 모든 시가총액 규모의 미국·캐나다 기업 주식 증권에 투자하여 투자 목표를 달성합니다. 총자산 가치의 25% 이상을 에너지·석유·가스 산업에 투자합니다. 비분산형입니다.

📘 UMI ETF 자세히 알아보기 →

North-Americaequityenergyinfrastructure

규모: $519M 약 7105억원
운용사: USCF
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.69%

Other Asset Types - Multi-Asset / Otherカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.69%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$690K

カテゴリ平均と同水準

カテゴリ中央値の年間費用

$690K

報酬率 0.69% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$12.3M

手数料がなければ得られた利益の 12.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

年 -0.55%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

年 -0.54%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

年 -0.54%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +16.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$284.9M

→

累計収益

+$184.9M

年平均 +23.3%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +34.08%

상위 5%

価格 +24.43% + 配当 +9.65% = 合計 +34.08%/年

ベンチマークを年率 16.3%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +27.57% 累計 +107.6%

상위 25%

価格 +20.49% + 配当 +7.08% = 合計 +27.57%/年

ベンチマークを年率 8.6%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +23.29% 累計 +184.9%

상위 25%

価格 +17.05% + 配当 +6.24% = 合計 +23.29%/年

ベンチマークを年率 10.4%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年3月上場 — 10年未満

9年累積総収益カーブ

2017-11-30 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

UMI · 株価のみ UMI · 株価 + 累積配当 UMI · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

UMI S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+3%

2017

-11%

2018

+21%

2019

-8%

2020

+24%

2021

+19%

2022

+17%

2023

+42%

2024

+3%

2025

+23%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (23.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 21%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.56

市場 +10%上昇時 +5.6%

市場 -10%下落時 -5.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.30%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-48.1%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-21 → 2020-03-23

約11か月で回復

2017-11-30 最悪 -42% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.50

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.79%

安定した配当収入を提供するETF。

배당수익률

3.79%

주당 배당

$2.28

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2017~2026 (54건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04

2017

$0.58 +1350.0%

2018

$0.68 +17.2%

2019

$0.54 -21.0%

2020

$0.98 +81.6%

2021

$1.60 +64.3%

2022

$1.71 +6.4%

2023

$2.18 +28.0%

2024

$3.06 +40.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 54건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.177

—

5.99%

2026-02-23

$0.465

—

6.42%

2026-01-26

$0.114

—

6.22%

2025-12-23

$1.22

—

6.71%

2025-11-24

$0.457

—

5.04%

2025-10-27

$0.039

—

4.26%

2025-09-24

$0.067

—

4.04%

2025-08-25

$0.414

—

4.86%

2025-06-24

$0.064

—

4.10%

2025-05-23

$0.439

—

4.89%

2025-04-24

$0.037

—

4.00%

2025-03-25

$0.052

—

3.84%

2025-02-24

$0.272

—

4.71%

2024-12-27

$0.249

—

4.44%

2024-11-26

$0.406

—

3.68%

2024-10-29

$0.030

—

4.28%

2024-09-26

$0.055

—

4.42%

2024-08-28

$0.410

—

4.38%

2024-06-26

$0.046

—

4.47%

2024-05-29

$0.435

—

4.53%

2024-04-25

$0.003

—

4.49%

2024-03-25

$0.066

—

4.61%

2024-02-26

$0.425

—

4.71%

2024-01-26

$0.057

—

4.75%

2023-11-24

$0.472

—

6.19%

2023-08-28

$0.362

—

5.05%

2023-05-25

$0.446

—

6.65%

2023-02-23

$0.425

—

5.96%

2022-12-27

$0.142

—

4.75%

2022-11-25

$0.402

—

4.13%

2022-08-26

$0.344

—

4.69%

2022-05-25

$0.374

—

4.47%

2022-02-23

$0.340

—

4.24%

2021-11-24

$0.339

—

3.68%

2021-09-14

$0.277

—

3.10%

2021-06-25

$0.244

—

2.45%

2021-03-24

$0.115

—

2.28%

2020-12-30

$0.142

—

2.18%

2020-09-29

$0.095

—

2.89%

2020-06-29

$0.130

—

3.36%

2020-03-30

$0.170

—

4.03%

2019-12-30

$0.195

—

2.44%

2019-09-27

$0.165

—

3.11%

2019-06-27

$0.165

—

2.64%

2019-03-28

$0.155

—

2.50%

2018-12-28

$0.190

—

2.65%

2018-09-27

$0.150

—

1.54%

2018-06-28

$0.040

—

1.05%

2018-05-30

$0.040

—

0.90%

2018-04-27

$0.040

—

0.77%

2018-03-28

$0.040

—

0.63%

2018-02-27

$0.040

—

0.46%

2018-01-30

$0.040

—

0.30%

2017-12-28

$0.040

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +10.4%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

24개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (77%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

24개

상위 10개 비중

62.9%

최대 단일 종목

7.85%

집중도(HHI)

538

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

76.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 62.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ET Energy Transfer LP

7.85%

#2 EPD Enterprise Products Partners L.P.

7.81%

#3 WMB Williams Companies Inc. (The)

7.24%

#4 ENB Enbridge Inc.

7.06%

#5 KMI Kinder Morgan, Inc.

6.55%

#6 TRGP Targa Resources Corp.

6.46%

DTM DT Midstream Inc

6.20%

#8 OKE Oneok Inc.

4.63%

PAGP Plains GP Holdings LP

4.58%

#10 MPLX MPLX LP

4.55%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UMI보다 유리, ▼ 표시는 UMI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
UMI	USCF Midstream Energy Income Fund ETF	0.69%	$519M	25	3.79%	+22.58%	+24.43%
EMLP	First Trust North American Energy Infrastructure Fund	0.95% ▼	$4.2B ▲	58	2.75% ▼	-	+16.83% ▼
MLPX	Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	0.45% ▲	$3.7B ▲	31	4.06% ▲	-	+23.44% ▼
MLPI	NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF	0.68% ▲	$834M ▲	27	9.87% ▲	-	-
EINC	VanEck Energy Income ETF	0.46% ▲	$80M ▼	31	2.64% ▼	-	+27.79% ▲
PIPE	Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF	0.75% ▼	$67M ▼	29	3.75% ▼	-	+27.54% ▲