QABA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QABA

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$69.59

+1.20 ▲ +1.75%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$69.45

-0.15 ▼ -0.22%

QABA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.6%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$92M

약 1265억원

保有銘柄

162銘柄

配当利回り

2.20%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.95%	Total Holdings ⓘ	162	Perf Week ⓘ	1.88%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.59%	AUM ⓘ	$92M	Perf Month ⓘ	3.24%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$68.38	Return% 5Y ⓘ	8.61%	52W High ⓘ	-0.73%	Perf Quarter ⓘ	12.09%
Dividend TTM ⓘ	$1.53 (2.2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.81% 4.56%	Return% 10Y ⓘ	8%	52W Low ⓘ	34.08%	Perf Half Y ⓘ	17.22%
Flows% 1M ⓘ	3.7%	Flows% YTD ⓘ	-2.38%	Return% SI ⓘ	9.51%	Volatility(W/M) ⓘ	1.2% 1.17%	Perf YTD ⓘ	22.81%
SMA20 ⓘ	2.47%	SMA50 ⓘ	6.58%	SMA200 ⓘ	15.68%	RSI (14) ⓘ	63.98	Beta ⓘ	0.76
IPO ⓘ	2009/7/1	Prev Close ⓘ	$68.39	Perf Year ⓘ	24.08%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$69.59

📊 First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund（QABA）投資分析

ETF概要

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund · US Equities - Industry Sector

금융 섹터 — 금융 섹터 ETF (은행·보험·자산운용)

2009년 상장, 17년 운영 중.

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund는 수수료 차감 전 기준으로 NASDAQ OMX ABA Community Bank Index의 가격 및 수익률과 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 정상적으로 순자산(투자 차입금 포함)의 최소 90%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 지역은행 산업을 구성하는 소·중·대형주 기업의 성과를 추종하도록 설계되었습니다.

📘 QABA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfinancialcommunity-banks

규모: $92M 약 1265억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.6%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$600K

カテゴリ平均比で年 $100K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.8M

手数料がなければ得られた利益の 11.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.52%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.52%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +7.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$215.9M

→

累計収益

+$115.9M

年平均 +8.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +24.95%

평균권

ベンチマークを年率 7.2%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.59% 累計 +66.8%

평균권

ベンチマークを年率 0.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.61% 累計 +51.1%

평균권

ベンチマークを年率 4.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.00% 累計 +115.9%

평균권

ベンチマークを年率 6.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

QABA · 株価のみ QABA · 株価 + 累積配当 QABA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

QABA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2017

-17%

2018

+21%

2019

-11%

2020

+35%

2021

-10%

2022

-1%

2023

+14%

2024

+6%

2025

+24%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (23.7% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 89%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.76

市場 +10%上昇時 +7.6%

市場 -10%下落時 -7.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.17%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-49.3%

ドローダウン期間: 22ヶ月

2018-06-08 → 2020-03-23

約11か月で回復

2015-08-03 最悪 -45% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.16

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.20%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +4.6%。

배당수익률

2.20%

주당 배당

$1.53

연간 기준

5년 성장률

4.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2009~2026 (61건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.59 +9.6%

2016

$0.75 +25.8%

2017

$0.82 +9.4%

2018

$1.01 +24.0%

2019

$1.14 +12.7%

2020

$0.99 -13.1%

2021

$1.11 +11.6%

2022

$1.35 +22.1%

2023

$1.32 -2.4%

2024

$1.43 +8.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 61건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.342

—

3.06%

2025-12-12

$0.489

—

2.98%

2025-09-25

$0.352

—

2.72%

2025-06-26

$0.278

—

3.00%

2025-03-27

$0.307

—

2.56%

2024-12-13

$0.336

—

2.80%

2024-09-26

$0.276

—

2.58%

2024-06-27

$0.434

—

3.07%

2024-03-21

$0.273

—

3.56%

2023-12-22

$0.360

—

3.25%

2023-09-22

$0.309

—

3.98%

2023-06-27

$0.337

—

3.17%

2023-03-24

$0.346

—

3.34%

2022-12-23

$0.278

—

2.70%

2022-09-23

$0.292

—

2.68%

2022-06-24

$0.272

—

2.62%

2022-03-25

$0.265

—

2.16%

2021-12-23

$0.317

—

2.20%

2021-09-23

$0.243

—

2.25%

2021-06-24

$0.225

—

2.31%

2021-03-25

$0.207

—

2.37%

2020-12-24

$0.286

—

2.56%

2020-09-24

$0.257

—

4.79%

2020-06-25

$0.333

—

3.51%

2020-03-26

$0.266

—

3.33%

2019-12-13

$0.263

—

2.65%

2019-09-25

$0.344

—

2.27%

2019-06-14

$0.222

—

2.30%

2019-03-21

$0.184

—

2.16%

2018-12-18

$0.352

—

2.44%

2018-09-14

$0.156

—

1.62%

2018-06-21

$0.170

—

1.61%

2018-03-22

$0.139

—

1.65%

2017-12-21

$0.248

—

1.68%

2017-09-21

$0.188

—

1.59%

2017-06-22

$0.179

—

1.56%

2017-03-23

$0.132

—

1.48%

2016-12-21

$0.158

—

1.37%

2016-09-21

$0.143

—

1.68%

2016-06-22

$0.151

—

1.82%

2016-03-23

$0.142

—

1.88%

2015-12-23

$0.133

—

1.74%

2015-09-23

$0.121

—

1.74%

2015-06-24

$0.145

—

1.67%

2015-03-25

$0.143

—

1.71%

2014-12-23

$0.139

—

1.29%

2014-09-23

$0.110

—

1.33%

2014-06-24

$0.135

—

1.22%

2014-03-25

$0.087

—

1.08%

2013-12-18

$0.125

—

1.73%

2013-09-20

$0.086

—

1.81%

2013-06-21

$0.105

—

2.27%

2013-03-21

$0.050

—

1.98%

2012-12-21

$0.251

—

1.99%

2012-09-21

$0.087

—

1.73%

2012-06-21

$0.173

—

1.54%

2011-12-21

$0.197

—

2.34%

2011-06-21

$0.175

—

1.98%

2010-12-21

$0.163

—

1.85%

2010-06-22

$0.143

—

1.23%

2009-12-22

$0.150

—

0.67%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.56% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -4.6%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

151개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

151개

상위 10개 비중

26.1%

최대 단일 종목

4.53%

집중도(HHI)

141

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

77.6%

Industrials

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

WTFC Wintrust Financial Corporation

4.53%

CBSH COMMERCE BANCSHARES INC (MO)

3.50%

UBSI United Bankshares Inc

2.80%

HWC Hancock Whitney Corporation

2.51%

OZK Bank OZK

2.49%

EBC Eastern Bankshares Inc

2.26%

FFIN First Financial Bankshares Inc

2.04%

IBOC International Bancshares Corp

2.03%

TCBI Texas Capital Bancshares, Inc.

2.03%

#10

TFSL TFS Financial Corp

1.91%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QABA보다 유리, ▼ 표시는 QABA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QABA	First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund	0.6%	$92M	162	2.20%	+22.81%	+24.08%
XLF	State Street Financial Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$56.2B ▲	80	1.40% ▼	-	+8.54% ▼
KBWB	Invesco KBW Bank ETF	0.35% ▲	$6.8B ▲	26	1.92% ▼	-	+29.97% ▲
KRE	State Street SPDR S&P Regional Banking ETF	0.35% ▲	$4.3B ▲	161	2.08% ▼	-	+24.10% ▲
IYG	iShares U.S. Financial Services ETF	0.38% ▲	$2.2B ▲	104	1.03% ▼	-	+9.35% ▼
KBE	State Street SPDR S&P Bank ETF	0.35% ▲	$1.6B ▲	105	2.09% ▼	-	+21.82% ▼