EBC
Eastern Bankshares Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$23.08
+0.16 ▲ +0.70%
🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)
$23.10
+0.00 +0.00%
이스턴 뱅크셰어스(EBC)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$5.3B
스몰캡
P/E
13.1
저평가 구간
배당수익률
2.53%
52주 위치
95%
저점 +55% · 고점 -2%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
Banks - Regional 중형주対比
수익성 上位 52%
성장 上位 33%
밸류에이션 上位 43%
재무 안정 上位 90%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は14원です。過去4년では通常20원でした。通常より割安な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.7年を基準
| Index | RUT | P/E | 13.08 | EPS (ttm) | 1.76 | Insider Own | 7.71% | Shs Outstand | 228.9M | Perf Week | 1.9% |
| Market Cap | 5.33B | Forward P/E | 10.75 | EPS next Y | 14.37% | Insider Trans | -0.14% | Shs Float | 213.3M | Perf Month | 5.63% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | 0.49 | Inst Own | 74.36% | Short Float | 8.94% | Perf Quarter | 15.98% |
| Income | 0.38B | P/S | 3.58 | EPS this Y | 20.31% | Inst Trans | -3.15% | Short Ratio | 6.26 | Perf Half Y | 15.11% |
| Sales | 1.49B | P/B | 1.23 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.33% | Short Interest | 19.06M | Perf YTD | 25.23% |
| Book/sh | 18.71 | P/C | - | EPS past 3/5Y | -28.99% 26.68% | ROE | 9.44% | 52W High | -1.93% ($23.53) | Perf Year | 44.61% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 14.81 | Sales past 3/5Y | 15.98% 12.2% | ROIC | 8.03% | 52W Low | 55.11% ($14.88) | Perf 3Y | 63.57% |
| Dividend Est. | $0.58 (2.53%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 666.56% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 2.41% 2.3% | Perf 5Y | 26.88% |
| Dividend TTM | 0.54 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 56.03% | Oper. Margin | 26.92% | ATR (14) | 0.54 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/8 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | -4.71% | Profit Margin | 25.21% | RSI (14) | 61.59 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 8.44% - | Current Ratio | 0.03 | Sales Q/Q | 26.31% | SMA20 | 2.28% ($22.57) | Beta | 0.68 | Target Price | $25.12 |
| Payout | 118.14% | Debt/Eq | 0.09 | Earnings | 2026/7/23 | SMA50 | 9.07% ($21.16) | Rel Volume | 1.64 | Prev Close | $22.92 |
| Employees | 2450 | LT Debt/Eq | 0.09 | EPS/Sales Surpr. | 6.01% 2.53% | SMA200 | 16.5% ($19.81) | Avg Volume(3M) | 3.05M | Price | $23.08 |
| IPO | 2020/10/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 21133 | Volume | 4,980,148 | Change | 0.7% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $37M (YoY +19%) · 순이익 $65M (YoY +130%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Eastern Bankshares Inc（EBC）投資分析
Eastern Bankshares Incはどんな会社ですか？
이스턴 뱅크셰어스(EBC) 배당주
Financial · Banks - Regional
時価総額1361位 — 中型株
🏦 米国ニューイングランド地方を基盤とする地域銀行持株会社です。マサチューセッツ州および周辺地域において商業・個人向けの金融サービスと資産運用業務を提供しており、地域密着型の営業と預金・融資を基盤とした安定的な収益が特徴です。ニューイングランド地域の銀行セクターにおける主要企業として確固たる地位を築いています。
Eastern Bankshares Incの詳細を見る →時価総額
$5.3B
約7.3兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1361位
従業員数2,450人
IPO2020/10/15
現在値$23.08 ≈ 31,620원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日 D-43
9월 8일 (화) · 주당 $0.15
지급 9월 22일 (화)
💡 배당을 받으려면 9월 7일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS +6.0% 매출 +2.5%
🎯 配当落ち 2026년 6월 5일 (금) 주당 $0.15
🔔 決算発表 2026년 4월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS -9.7% 매출 -2.0%
🎯 配当落ち 2026년 3월 6일 (금) 주당 $0.13
しっかり稼げていますか？
財務健全性 注意
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
26.9%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
25.2%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
9.4%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.3%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
8.0%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.09
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.03
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$25.12
현재가 대비 +8.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.75배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+14.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-1.9%
평균 서프라이즈
2026.07.23
상회
실적 $0.49 · 예상 $0.46 +5.9%
2026.04.23
하회
실적 $0.40 · 예상 $0.44 -9.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+20.3%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+14.4%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-29.0%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+26.7%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+12.2%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+26.3%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-41%p
EBC +26.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-41.5%p
市場に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+28.6%p
市場を上回る
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 38%) 77社基準
1年リターン 最上位 78社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-55.1%p) 高値 (-1.9%p)
現在値は安値より55.1%上、高値より1.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-15.6%
年間ボラティリティ
25.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$23.08が平均線（$22.57）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.479 · Signal 0.521 · ヒストグラム -0.042。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 61.6（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 76.9。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベースでは割安, 売上ベースでは割高, 利益ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割安
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
13.08倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
10.75倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.23倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.58倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
14.81倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$25.12 現在株価対比 +8.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Banks - Regional 중형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -0.1% · 機関投資家の純売り越し -3.1% · 空売り比率は標準的 8.9% · 直近90日で空売りが+5.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.1%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-3.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 74.4%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 7.7%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 17.9%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
8.9%
平均的
直近90日 📈 +5.6%p 増加
空売り回転日数
6.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 228.9M주
浮動株（取引可能） 213.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
EBC 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 2.53% 배당
配当利回り
2.53%
業種平均 2.62%
1株配当
$0.58
年間ベース
配当性向
118%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.30
2021
$0.40 +33.3%
2022
$0.41 +2.5%
2023
$0.45 +9.8%
2024
$0.51 +13.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-06
$0.130
—
2.74%
2025-12-03
$0.130
—
3.35%
2025-09-03
$0.130
—
3.58%
2025-06-03
$0.130
—
3.94%
2025-03-03
$0.120
—
2.59%
2024-12-03
$0.120
—
2.49%
2024-09-03
$0.110
—
2.63%
2024-06-03
$0.110
—
3.16%
2024-02-29
$0.110
—
4.02%
2023-11-30
$0.110
—
4.26%
2023-08-31
$0.100
—
3.71%
2023-06-01
$0.100
—
4.43%
2023-03-02
$0.100
—
3.23%
2022-12-01
$0.100
—
2.48%
2022-09-01
$0.100
—
2.37%
2022-06-02
$0.100
—
2.27%
2022-03-02
$0.100
—
1.86%
2021-12-02
$0.080
—
1.50%
2021-09-02
$0.080
—
1.14%
2021-06-02
$0.080
—
0.64%
2021-03-02
$0.060
—
0.33%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.1만원
5년 누적 (세후) 10.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBC この銘柄 | $5.3B | 13.1 ▲ | 1.2 ▲ | 9.44% | 2.53% ▼ | +0.7% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
よくある質問
이스턴 뱅크셰어스(EBC)はどのような会社ですか？
이스턴 뱅크셰어스(EBC)はFinancialセクターに属し、Banks - Regional業界の企業です。
EBCの時価総額はいくらですか？
EBCの時価総額は約$5.3Bで、セクター内の順位は1,361位です。
EBCは配当を出していますか？
EBCの配当利回りは約2.53%で、年間配当金は$0.58です。
EBCのPERはどのくらいですか？
EBCのPERは約13.1倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
EBCの52週最高値・最安値はいくらですか？
EBCは過去52週で最高 $23.53、最低 $14.88を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.