Eastern Bankshares Inc(EBC)株価予想と企業分析 - PER・配当・業績・目標株価・RSI・MACD | 今日の米国株
10月27日 4:13 PM ET (韓国 10/28 05:13)
詳細指標テーブル
| Index | RUT | P/E | 12.96 | EPS (ttm) | 1.74 | Insider Own | 7.75% | Shs Outstand | 226.3M | Perf Week | 5.17% |
| Market Cap | 5.16B | Forward P/E | 10.51 | EPS next Y | 13.23% | Insider Trans | -0.62% | Shs Float | 210.8M | Perf Month | 6.86% |
| Enterprise Value | - | PEG | 0.72 | EPS next Q | 0.51 | Inst Own | 84.87% | Short Float | 9.28% | Perf Quarter | -2% |
| Income | 0.38B | P/S | 3.27 | EPS this Y | 21.59% | Inst Trans | 11.12% | Short Ratio | 8.21 | Perf Half Y | 12.12% |
| Sales | 1.58B | P/B | 1.22 | EPS next 5Y | 14.55% | ROA | 1.33% | Short Interest | 19.55M | Perf YTD | 22.52% |
| Book/sh | 18.56 | P/C | - | EPS past 3/5Y | -28.99% 26.68% | ROE | 9.52% | 52W High | -5.03% ($23.77) | Perf Year | 31.05% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 12.92 | Sales past 3/5Y | 15.98% 12.2% | ROIC | 7.46% | 52W Low | 35.9% ($16.61) | Perf 3Y | 101.25% |
| Dividend Est. | $0.58 (2.58%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 593.16% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 2.49% 1.96% | Perf 5Y | 11.56% |
| Dividend TTM | 0.56 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 61.04% | Oper. Margin | 28.35% | ATR (14) | 0.44 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/12/7 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | -4.15% | Profit Margin | 24.13% | RSI (14) | 67.59 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 8.44% - | Current Ratio | 0.04 | Sales Q/Q | 26.87% | SMA20 | 5.55% ($21.39) | Beta | 0.71 | Target Price | $25.38 |
| Payout | 118.14% | Debt/Eq | 0.22 | Earnings | 2026/10/22 | SMA50 | 3.98% ($21.72) | Rel Volume | 0.59 | Prev Close | $22.51 |
| Employees | 2450 | LT Debt/Eq | 0.22 | EPS/Sales Surpr. | 3.81% 0.35% | SMA200 | 7.49% ($21.01) | Avg Volume(3M) | 2.38M | Price | $22.58 |
| IPO | 2020/10/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10370 | Volume | 1,414,781 | Change | 0.31% |
🏦 米国ニューイングランド地方を基盤とする地域銀行持株会社です。マサチューセッツ州および周辺地域において商業・個人向けの金融サービスと資産運用業務を提供しており、地域密着型の営業と預金・融資を基盤とした安定的な収益が特徴です。ニューイングランド地域の銀行セクターにおける主要企業として確固たる地位を築いています。
過去1年間のうち 高めです
1年最高値より5%下回っています。
普段より少なく取引されました。 平均出来高の59%の水準です。
EBCは まずまずの利益を上げています
1万円分売ると2,835円が営業利益として残ります。
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利益は 着実に伸びています
今年の利益は+21.6%増えると見ています。
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価格は 業種平均並みです
来年1万円稼ぐと見込まれる会社を10万5,100円で買う計算です。同業種なら通常10万4,550円かかります。 この会社自身の過去4年平均と比べると今は18%割安です。
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業績は 予想とほぼ一致しました
予想上振れがやや優勢
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先行きは 見通しは分かれています
アナリストの意見は強気買いです。
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保有していれば 予想を上回りました
5年前に買っていたら、今の収益率は+11.6%です。 同じ期間のS&P 500は+70%でした。
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配当は 稼ぎより多く払っています
稼いだ利益の118%を配当に回しています。
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需給は 安定しています
機関が84.9%を保有しています。
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複数のETFが この銘柄を組み入れていますが比率はごくわずかです
ETFを購入すると、この銘柄も一緒に保有できます。
業種で 322社中56番目に大きいです
時価総額 $5B 基準です。
OZK52位 Bank OZK $6B PER 8.4 
ABCB53位 Ameris Bancorp $6B PER 14.4 
AUB54位 Atlantic Union Bankshares Corp $6B PER 10.8 
AX55位 Axos Financial Inc $5B PER 10.9 EBC56位 Eastern Bankshares Inc $5B PER 13.0 
よくある質問
EBCはどのような会社ですか？
EBCはFinancialセクターに属し、Banks - Regional業界の企業です。
EBCの時価総額はいくらですか？
EBCの時価総額は約$5.2Bで、セクター内の順位は1,354位です。
EBCは配当を出していますか？
EBCの配当利回りは約2.58%で、年間配当金は$0.58です。
EBCのPERはどのくらいですか？
EBCのPERは約13.0倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
EBCの52週最高値・最安値はいくらですか？
EBCは過去52週で最高 $23.77、最低 $16.61を記録しました。
