PED
PEDEVCO Corp
7월 28일 12:10 PM ET (한국 7/29 01:10)
$11.50
-0.45 ▼ -3.77%
페데브코(PED)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$153M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
28%
저점 +33% · 고점 -39%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Oil & Gas E&P対比
수익성 上位 55%
성장 上位 26%
밸류에이션 上位 55%
재무 안정 上位 58%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は267원です。過去4년では通常336원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.5年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -5.49 | Insider Own | 88.41% | Shs Outstand | 13.3M | Perf Week | -2.62% |
| Market Cap | 0.15B | Forward P/E | 14.2 | EPS next Y | 257.28% | Insider Trans | 0.01% | Shs Float | 1.5M | Perf Month | -3.36% |
| Enterprise Value | 0.24B | PEG | - | EPS next Q | 0.35 | Inst Own | 1.67% | Short Float | 8.45% | Perf Quarter | -28.35% |
| Income | -0.04B | P/S | 1.98 | EPS this Y | 77.11% | Inst Trans | 26.69% | Short Ratio | 3.19 | Perf Half Y | -0.88% |
| Sales | 0.08B | P/B | 0.84 | EPS next 5Y | - | ROA | -14.01% | Short Interest | 0.13M | Perf YTD | 2.7% |
| Book/sh | 13.7 | P/C | 13.48 | EPS past 3/5Y | - 24.34% | ROE | -23.78% | 52W High | -39.12% ($18.89) | Perf Year | -8.72% |
| Cash/sh | 0.85 | P/FCF | 9.94 | Sales past 3/5Y | 15.06% 41.52% | ROIC | -12.89% | 52W Low | 33.16% ($8.64) | Perf 3Y | -36.53% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 7.23 | EPS Y/Y TTM | -310.54% | Gross Margin | 23.38% | Volatility(W/M) | 3.58% 9.42% | Perf 5Y | -49.12% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.1 | Sales Y/Y TTM | 92.26% | Oper. Margin | 7.56% | ATR (14) | 0.91 | Perf 10Y | -75.13% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.67 | EPS Q/Q | -10745.78% | Profit Margin | -46.78% | RSI (14) | 42.03 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.68 | Sales Q/Q | 360.42% | SMA20 | -7.01% ($12.37) | Beta | 0.23 | Target Price | $18 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.54 | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | -11.61% ($13.01) | Rel Volume | 0.53 | Prev Close | $11.95 |
| Employees | 25 | LT Debt/Eq | 0.54 | EPS/Sales Surpr. | -633.33% 6.83% | SMA200 | -10.99% ($12.92) | Avg Volume(3M) | 0.04M | Price | $11.5 |
| IPO | 2003/5/2 | Option/Short | No/Yes | Trades | 337 | Volume | 21,521 | Change | -3.77% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $40M (YoY +360%) · 순이익 $-26M (YoY -18405%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
PEDEVCO Corp（PED）投資分析
PEDEVCO Corpはどんな会社ですか？
페데브코(PED) 초고성장주
Energy · Oil & Gas E&P
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🛢 フェデブコ（PED）は、米国有数の堆積盆地であるパーミアン盆地とデンヴァー・ジュリスバーグ（DJ）盆地両方に資産を保有する小型の石油・ガス探鉱・生産（E&P）企業です。サンアンドレス資産を中心に原油と天然ガスを生産しており、米国に本社を構え、上場後は中小独立系E&P企業として、資産開発と生産拡大に注力してきました。
PEDEVCO Corpの詳細を見る →時価総額
$0.2B
約0.2兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4301位
従業員数25人
IPO2003/05/02
現在値$11.50 ≈ 15,755원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 14일 (목) · 장 마감 후 EPS -633.3% 매출 +6.8%
🔔 決算発表 2026년 3월 31일 (화) · 장 마감 후 EPS -825.0% 매출 +57.0%
しっかり稼げていますか？
収益性 不振
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
7.6%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-46.8%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
23.4%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-23.8%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-14.0%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-12.9%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.54
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.68
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.67
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$18.00
현재가 대비 +56.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.20배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+257.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-86.0%
평균 서프라이즈
2026.05.14
상회
실적 $0.81 · 예상 $0.47 +73.1%
2026.03.31
하회
실적 $-0.69 · 예상 $-0.20 -245.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+77.1%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+257.3%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+24.3%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+41.5%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+360.4%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-117%p
PED -49.1% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-117.5%p
市場に対し大幅劣後
vs エネルギーセクター (XLE)
-186.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-24.7%p
市場を下回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-42.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 35%) 22社基準
1年リターン 中の下位 (下位 49%) 26社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-33.2%p) 高値 (-39.1%p)
現在値は安値より33.2%上、高値より39.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-37.3%
年間ボラティリティ
472.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$11.50が平均線（$12.37）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
デッドクロス発生 — 下降転換シグナル
MACD(-0.331)がSignal(-0.328)を下抜け。トレンド転換の可能性があり、売りエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 42.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 4.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
14.20倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.84倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.98倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
7.23倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
9.94倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$18.00 現在株価対比 +56.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas E&P
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +0.0% · 機関投資家の純買い越し +26.7% · 空売り比率は標準的 8.4% · 直近65日で空売りが+7.8%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+26.7%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 1.7%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 88.4%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 9.9%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
8.4%
平均的
直近65日 📈 +7.8%p 増加
空売り回転日数
3.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 13.3M주
浮動株（取引可能） 1.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近65日の累計基準。
PED 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 5件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PED この銘柄 | $152.8M | - | 0.8 ▲ | -23.78% ▼ | - | -3.8% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
PED 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
PEDを活用した派生ETF 8銘柄 (カバードコール 8)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
カバードコール・オプション 8 オプション売りで月配当収益を狙う戦略
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
+0.32%
$257M
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF - October
+0.31%
$166M
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
+0.30%
$113M
IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
+0.08%
$109M
IJUN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
+0.20%
$78M
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF-February
+0.24%
$62M
IMAY
Innovator International Developed Power Buffer ETF - May
+0.28%
$55M
IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF August
+0.10%
$40M
よくある質問
페데브코(PED)はどのような会社ですか？
페데브코(PED)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas E&P業界の企業です。
PEDの時価総額はいくらですか？
PEDの時価総額は約$153Mで、セクター内の順位は4,301位です。
PEDの52週最高値・最安値はいくらですか？
PEDは過去52週で最高 $18.89、最低 $8.64を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.