VXF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VXFは配当（分配金）を出しますか？

VXFの分配利回りは約1.03%です。

VXF

Vanguard Extended Market Index ETF

7월 28일 3:36 PM ET (한국 7/29 04:36)

$237.62

+1.49 ▲ +0.63%

VXF ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.05%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$30.4B

약 42조원

保有銘柄

3385銘柄

配当利回り

1.03%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.9%	Total Holdings ⓘ	3385	Perf Week ⓘ	0.51%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.01%	AUM ⓘ	$30.4B	Perf Month ⓘ	-1.19%
Expense ⓘ	0.05%	NAV ⓘ	$236.01	Return% 5Y ⓘ	6.8%	52W High ⓘ	-4.06%	Perf Quarter ⓘ	5.36%
Dividend TTM ⓘ	$2.44 (1.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	15.96% 6.12%	Return% 10Y ⓘ	11.75%	52W Low ⓘ	24.3%	Perf Half Y ⓘ	8.28%
Flows% 1M ⓘ	0.6%	Flows% YTD ⓘ	6.99%	Return% SI ⓘ	9.99%	Volatility(W/M) ⓘ	1.11% 1.34%	Perf YTD ⓘ	13.63%
SMA20 ⓘ	-1.2%	SMA50 ⓘ	0.2%	SMA200 ⓘ	8.09%	RSI (14) ⓘ	47.74	Beta ⓘ	1.13
IPO ⓘ	2002/1/4	Prev Close ⓘ	$236.13	Perf Year ⓘ	18.54%	Avg Volume ⓘ	0.43M	Price ⓘ	$237.62

📊 Vanguard Extended Market Index ETF（VXF）投資分析

ETF概要

Vanguard Extended Market Index ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2002년 상장, 24년 운영 중.

Vanguard Extended Market Index ETF는 S&P 500 지수에 포함되지 않은 미국의 중소형주 수익률을 측정하는 S&P Completion Index의 성과를 추종하고자 합니다. 지수 구성 종목의 대표적인 표본을 선택하여 투자함으로써 소형주 및 중형주 시장의 전반적인 성과를 복제하고자 하는 전략을 사용합니다.

📘 VXF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendfundamental

규모: $30.4B 약 42조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2002년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.05%

US Equities - Broad Market & Size内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約50,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.05%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$50K

カテゴリ平均比で年 $180K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$917K

手数料がなければ得られた利益の 0.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.03%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Broad Market & Size 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +1.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$303.7M

→

累計収益

+$203.7M

年平均 +11.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +18.90%

평균권

ベンチマークを年率 1.1%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +16.01% 累計 +56.1%

평균권

ベンチマークを年率 3.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +6.80% 累計 +38.9%

하위 25%

ベンチマークを年率 6.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +11.75% 累計 +203.7%

평균권

ベンチマークを年率 3.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

VXF · 株価のみ VXF · 株価 + 累積配当 VXF · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

VXF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

-10%

2018

+28%

2019

+32%

2020

+14%

2021

-27%

2022

+26%

2023

+18%

2024

+11%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (12.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 124%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.13

市場 +10%上昇時 +11.3%

市場 -10%下落時 -11.3%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.34%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-41.7%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-20 → 2020-03-18

約5か月で回復

2015-07-31 最悪 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.34

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.03%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +6.1%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.03%

주당 배당

$2.44

연간 기준

5년 성장률

6.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2002~2026 (68건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.37 +21.5%

2016

$1.39 +1.8%

2017

$1.66 +18.7%

2018

$1.64 -0.9%

2019

$1.77 +7.7%

2020

$2.06 +16.8%

2021

$1.53 -26.1%

2022

$2.08 +36.5%

2023

$2.08 -0.2%

2024

$2.38 +14.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 68건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.655

—

1.47%

2025-12-22

$0.656

—

1.38%

2025-09-24

$0.577

—

1.33%

2025-06-26

$0.534

—

1.44%

2025-03-25

$0.613

—

1.23%

2024-12-23

$0.576

—

1.08%

2024-09-27

$0.487

—

1.46%

2024-06-28

$0.552

—

1.58%

2024-03-22

$0.461

—

1.48%

2023-12-20

$0.677

—

1.72%

2023-09-28

$0.473

—

1.45%

2023-06-29

$0.497

—

1.40%

2023-03-24

$0.434

—

1.35%

2022-12-22

$0.678

—

1.73%

2022-09-23

$0.454

—

1.46%

2022-06-23

$0.245

—

1.40%

2022-03-23

$0.148

—

1.35%

2021-12-27

$0.757

—

1.12%

2021-09-24

$0.267

—

1.33%

2021-06-24

$0.432

—

1.39%

2021-03-25

$0.607

—

1.37%

2020-12-24

$0.810

—

1.06%

2020-09-29

$0.395

—

1.26%

2020-06-29

$0.396

—

1.37%

2020-03-26

$0.166

—

1.95%

2019-12-24

$0.662

—

1.30%

2019-09-16

$0.372

—

1.62%

2019-06-17

$0.294

—

1.67%

2019-03-28

$0.313

—

1.43%

2018-12-19

$0.492

—

2.20%

2018-09-26

$0.470

—

1.39%

2018-06-28

$0.370

—

1.29%

2018-03-26

$0.324

—

1.27%

2017-12-21

$0.538

—

1.73%

2017-09-20

$0.285

—

1.33%

2017-06-21

$0.279

—

1.61%

2017-03-24

$0.293

—

1.39%

2016-12-22

$0.540

—

1.42%

2016-09-13

$0.306

—

2.17%

2016-06-21

$0.219

—

1.89%

2016-03-21

$0.306

—

1.75%

2015-12-17

$0.398

—

2.72%

2015-09-23

$0.693

—

2.22%

2015-03-25

$0.037

—

1.31%

2014-12-22

$1.14

—

2.36%

2014-03-25

$0.018

—

1.10%

2013-12-24

$0.916

—

2.33%

2013-03-20

$0.024

—

1.49%

2012-12-24

$0.978

—

1.65%

2012-03-22

$0.014

—

1.03%

2011-12-23

$0.575

—

2.15%

2011-03-23

$0.015

—

0.98%

2010-12-27

$0.530

—

0.99%

2010-03-23

$0.011

—

1.06%

2009-12-24

$0.476

—

2.49%

2009-03-23

$0.018

—

2.11%

2008-12-24

$0.593

—

2.04%

2008-03-12

$0.017

—

1.53%

2007-12-20

$0.685

—

2.57%

2007-03-22

$0.011

—

1.25%

2006-12-22

$0.658

—

2.38%

2006-03-20

$0.039

—

1.13%

2005-12-27

$0.508

—

2.02%

2004-12-27

$0.406

—

1.18%

2004-12-22

$0.076

—

0.18%

2003-12-22

$0.297

—

1.66%

2003-03-31

$0.009

—

1.15%

2002-12-23

$0.268

—

1.07%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $818

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.12% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.05%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -6.1%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

3369개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3369개

상위 10개 비중

8.4%

최대 단일 종목

1.99%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

16.9% -13%p

Industrials

16.8% +9%p

Healthcare

12.5%

Financial

11.5%

Consumer Cyclical

9.3%

Real Estate

5.3%

Energy

5.1%

Basic Materials

4.1%

Communication Services

2.6% -6%p

Consumer Defensive

2.3% -4%p

Utilities

2.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund

1.99%

#2 MRVL Marvell Technology Inc

1.18%

#3 NET Cloudflare Inc

0.90%

#4 LNG Cheniere Energy Inc

0.84%

#5 SNOW Snowflake Inc

0.71%

#6 FERG Ferguson Enterprises Inc

0.62%

#7 ALNY Alnylam Pharmaceuticals Inc

0.60%

#8 MSTR Strategy Inc

0.54%

#9 RBLX ROBLOX Corp

0.51%

#10 BE Bloom Energy Corp

0.48%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VXF보다 유리, ▼ 표시는 VXF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05%	$30.4B	3385	1.03%	+13.63%	+18.54%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.4B ▲	2459	1.02% ▼	-	+16.35% ▼
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.8B ▲	2363	1.05% ▲	-	+16.27% ▼
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▼	$19.7B ▼	106	0.89% ▼	-	+15.67% ▼
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▼	$19.4B ▼	2594	0.89% ▼	-	+16.31% ▼
AVUS	Avantis U.S. Equity ETF	0.15% ▼	$13.9B ▼	1874	0.93% ▼	-	+21.68% ▲