OEF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: OEFは配当（分配金）を出しますか？

OEFの分配利回りは約0.89%です。

OEF

iShares S&P 100 Fund

7월 28일 12:11 PM ET (한국 7/29 01:11)

$363.22

-0.01 ▼ +0.00%

OEF ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.2%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$19.7B

약 27조원

保有銘柄

106銘柄

配当利回り

0.89%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.26%	Total Holdings ⓘ	106	Perf Week ⓘ	-1%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.77%	AUM ⓘ	$19.7B	Perf Month ⓘ	1.59%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$363.21	Return% 5Y ⓘ	14.1%	52W High ⓘ	-4.17%	Perf Quarter ⓘ	3.12%
Dividend TTM ⓘ	$3.22 (0.89%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.72% 2.53%	Return% 10Y ⓘ	16%	52W Low ⓘ	18.63%	Perf Half Y ⓘ	6.39%
Flows% 1M ⓘ	-0.11%	Flows% YTD ⓘ	-33.75%	Return% SI ⓘ	8.38%	Volatility(W/M) ⓘ	0.84% 0.98%	Perf YTD ⓘ	5.9%
SMA20 ⓘ	-1.24%	SMA50 ⓘ	-1.33%	SMA200 ⓘ	4.74%	RSI (14) ⓘ	43.88	Beta ⓘ	1.04
IPO ⓘ	2000/10/27	Prev Close ⓘ	$363.23	Perf Year ⓘ	15.67%	Avg Volume ⓘ	0.33M	Price ⓘ	$363.22

📊 iShares S&P 100 Fund（OEF）投資分析

ETF概要

iShares S&P 100 Fund · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares S&P 100 ETF는 미국의 대형주 상위 100개 종목으로 구성된 S&P 100 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 주식 시장의 초대형주 섹터 성과를 반영하며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 OEF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP100large-cap

규모: $19.7B 약 27조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.2%

US Equities - Broad Market & Sizeカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$200K

カテゴリ平均比で年 $30K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.6M

手数料がなければ得られた利益の 3.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.18%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Broad Market & Size 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -0.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$441.1M

→

累計収益

+$341.1M

年平均 +16.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +17.26%

평균권

ベンチマークを年率 0.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +20.77% 累計 +76.1%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.8%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +14.10% 累計 +93.4%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.2%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +16.00% 累計 +341.1%

상위 5%

ベンチマークを年率 1.1%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

OEF · 株価のみ OEF · 株価 + 累積配当 OEF · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

OEF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-5%

2018

+31%

2019

+20%

2020

+31%

2021

-22%

2022

+33%

2023

+32%

2024

+20%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

8 / 9年

安定してベンチマークを上回る (89%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (6.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 104%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.04

市場 +10%上昇時 +10.4%

市場 -10%下落時 -10.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.98%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-31.4%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約4か月で回復

2015-07-31 最悪 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.65

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.89%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +2.5%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.89%

주당 배당

$3.22

연간 기준

5년 성장률

2.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2001~2026 (100건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.05 +6.6%

2016

$2.15 +4.8%

2017

$2.33 +8.3%

2018

$2.69 +15.6%

2019

$2.45 -8.9%

2020

$2.31 -5.7%

2021

$2.64 +14.2%

2022

$2.66 +0.5%

2023

$2.97 +11.8%

2024

$2.78 -6.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 100건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.924

—

1.13%

2025-12-16

$0.845

—

1.04%

2025-09-16

$0.720

—

1.07%

2025-06-16

$0.638

—

0.95%

2025-03-18

$0.577

—

1.31%

2024-12-17

$0.763

—

1.23%

2024-09-25

$0.833

—

1.31%

2024-06-11

$0.629

—

1.07%

2024-03-21

$0.744

—

1.37%

2023-12-20

$0.667

—

1.20%

2023-09-26

$0.736

—

1.72%

2023-06-07

$0.595

—

1.66%

2023-03-23

$0.657

—

1.83%

2022-12-13

$0.734

—

1.82%

2022-09-26

$0.725

—

1.51%

2022-06-09

$0.569

—

1.61%

2022-03-24

$0.613

—

1.41%

2021-12-13

$0.613

—

1.39%

2021-09-24

$0.632

—

1.17%

2021-06-10

$0.500

—

1.52%

2021-03-25

$0.568

—

1.71%

2020-12-14

$0.684

—

1.87%

2020-09-23

$0.632

—

2.04%

2020-06-15

$0.541

—

2.32%

2020-03-25

$0.597

—

2.39%

2019-12-16

$0.655

—

2.33%

2019-09-24

$0.630

—

2.47%

2019-06-17

$0.830

—

2.51%

2019-03-20

$0.578

—

2.32%

2018-12-17

$0.625

—

2.56%

2018-09-26

$0.564

—

2.17%

2018-06-26

$0.611

—

2.34%

2018-03-22

$0.529

—

2.31%

2017-12-19

$0.569

—

2.28%

2017-09-26

$0.536

—

2.40%

2017-06-27

$0.550

—

1.98%

2017-03-24

$0.496

—

2.00%

2016-12-21

$0.561

—

2.53%

2016-09-26

$0.512

—

2.08%

2016-06-21

$0.509

—

2.63%

2016-03-23

$0.471

—

2.65%

2015-12-24

$0.486

—

2.61%

2015-09-25

$0.485

—

2.24%

2015-06-24

$0.477

—

2.42%

2015-03-25

$0.477

—

2.39%

2014-12-24

$0.470

—

1.82%

2014-09-24

$0.437

—

2.33%

2014-06-24

$0.388

—

2.37%

2014-03-25

$0.383

—

2.42%

2013-12-23

$0.464

—

1.98%

2013-09-24

$0.411

—

2.57%

2013-06-26

$0.396

—

2.13%

2013-03-25

$0.342

—

2.50%

2012-12-19

$0.458

—

2.69%

2012-09-25

$0.339

—

2.37%

2012-06-19

$0.319

—

2.47%

2012-03-26

$0.290

—

1.89%

2011-12-22

$0.346

—

2.55%

2011-09-26

$0.286

—

2.10%

2011-06-23

$0.295

—

2.45%

2011-03-25

$0.254

—

2.29%

2010-12-23

$0.269

—

2.40%

2010-09-24

$0.321

—

2.10%

2010-06-23

$0.259

—

2.64%

2010-03-25

$0.245

—

2.55%

2009-12-24

$0.266

—

2.79%

2009-09-23

$0.278

—

3.21%

2009-06-23

$0.259

—

3.96%

2009-03-25

$0.316

—

4.60%

2008-12-24

$0.329

—

4.31%

2008-09-25

$0.398

—

3.18%

2008-06-25

$0.359

—

2.90%

2008-03-25

$0.375

—

2.69%

2007-12-27

$0.337

—

1.90%

2007-09-26

$0.319

—

2.21%

2007-06-29

$0.358

—

1.82%

2007-03-26

$0.299

—

2.06%

2006-12-21

$0.346

—

1.59%

2006-09-27

$0.258

—

1.57%

2006-06-23

$0.208

—

1.25%

2006-03-27

$0.241

—

1.71%

2005-09-27

$0.266

—

2.81%

2005-06-21

$0.228

—

2.70%

2005-03-28

$0.279

—

2.74%

2004-12-27

$0.617

—

2.18%

2004-09-27

$0.188

—

1.72%

2004-06-28

$0.226

—

1.76%

2004-03-29

$0.216

—

1.65%

2003-12-15

$0.289

—

2.02%

2003-09-15

$0.242

—

1.80%

2003-06-16

$0.165

—

1.64%

2003-03-10

$0.133

—

1.98%

2002-12-16

$0.245

—

1.88%

2002-09-16

$0.134

—

1.85%

2002-06-17

$0.162

—

1.35%

2002-03-11

$0.141

—

1.23%

2001-12-17

$0.190

—

1.02%

2001-10-02

$0.201

—

0.74%

2001-06-11

$0.054

—

0.31%

2001-03-12

$0.147

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $706

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.53% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

103개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

103개

상위 10개 비중

50.6%

최대 단일 종목

10.50%

집중도(HHI)

369

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

39.2% +9%p

Communication Services

13.1% +4%p

Consumer Cyclical

9.4%

Financial

9.0% -4%p

Healthcare

7.5% -4%p

Industrials

4.9% -3%p

Consumer Defensive

4.2%

Utilities

1.0%

Energy

1.0% -3%p

Basic Materials

0.6%

Real Estate

0.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

10.50%

#2 AAPL Apple Inc.

9.23%

#3 MSFT Microsoft Corp.

6.81%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

5.04%

#5 GOOGL Alphabet Inc.

4.15%

#6 AVGO Broadcom Inc

3.64%

#7 GOOGL Alphabet Inc.

3.32%

#8 META Meta Platforms Inc

3.10%

#9 TSLA Tesla Inc

2.59%

#10 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

2.18%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OEF보다 유리, ▼ 표시는 OEF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2%	$19.7B	106	0.89%	+5.90%	+15.67%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.4B ▲	2459	1.02% ▲	-	+16.35% ▲
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.8B ▲	2363	1.05% ▲	-	+16.27% ▲
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.4B ▲	3385	1.03% ▲	-	+18.54% ▲
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2%	$19.4B ▼	2594	0.89%	-	+16.31% ▲
AVUS	Avantis U.S. Equity ETF	0.15% ▲	$13.9B ▼	1874	0.93% ▲	-	+21.68% ▲