AVSC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AVSC

Avantis U.S Small Cap Equity ETF

7월 28일 10:27 AM ET (한국 7/28 23:27)

$72.57

+0.28 ▲ +0.39%

AVSC ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.25%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$3.0B

약 4조원

保有銘柄

1521銘柄

配当利回り

0.92%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	33.3%	Total Holdings ⓘ	1521	Perf Week ⓘ	0.39%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	15.53%	AUM ⓘ	$3.0B	Perf Month ⓘ	0.4%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$72.24	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.92%	Perf Quarter ⓘ	7.05%
Dividend TTM ⓘ	$0.67 (0.92%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.71% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	42.91%	Perf Half Y ⓘ	15.19%
Flows% 1M ⓘ	-2.23%	Flows% YTD ⓘ	15.57%	Return% SI ⓘ	9.93%	Volatility(W/M) ⓘ	1.06% 1.09%	Perf YTD ⓘ	23.54%
SMA20 ⓘ	-0.07%	SMA50 ⓘ	2.7%	SMA200 ⓘ	13.46%	RSI (14) ⓘ	54.72	Beta ⓘ	1.03
IPO ⓘ	2022/1/13	Prev Close ⓘ	$72.29	Perf Year ⓘ	34.1%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$72.57

📊 Avantis U.S Small Cap Equity ETF（AVSC）投資分析

ETF概要

Avantis U.S Small Cap Equity ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2022년 상장, 4년 운영 중.

Avantis U.S. Small Cap Equity ETFは、長期的な資本増殖を目指します。通常市況下において、このETFは資産の少なくとも80%を米国に所在する小型株企業の株式に投資します。また、証券貸借に参加し、政府のMMF（マネー・マーケット・ファンド）などの適格証券を担保として投資することがあります。このETFは、特定の指数のリターンを連動させることを目指さないアクティブ運用の上場投資信託（ETF）です。ポートフォリオ・マネージャーは、売買および保有に関する判断を行うため、市場データや財務データを継続的に分析します。

📘 AVSC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysmall-cap

규모: $3.0B 약 4조원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.25%

US Equities - Dividend & Fundamental内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約250,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.25%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$250K

カテゴリ平均比で年 $200K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$450K

報酬率 0.45% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$4.5M

手数料がなければ得られた利益の 4.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

年 -0.21%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

年 -0.21%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

年 -0.20%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 +15.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$154.2M

→

累計収益

+$54.2M

年平均 +15.5%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +33.30%

상위 5%

価格 +34.10% + 配当 -0.80% = 合計 +33.30%/年

ベンチマークを年率 15.5%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +15.53% 累計 +54.2%

평균권

価格 +14.67% + 配当 +0.86% = 合計 +15.53%/年

ベンチマークを年率 3.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

2022年1月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年1月上場 — 10年未満

4年累積総収益カーブ

2022-01-13 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

AVSC · 株価のみ AVSC · 株価 + 累積配当 AVSC · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

AVSC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-12%

2022

+20%

2023

+8%

2024

+10%

2025

+23%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 4年

ベンチマークに対し劣勢 (25%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (23.2% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 110%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.03

市場 +10%上昇時 +10.3%

市場 -10%下落時 -10.3%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.09%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-28.4%

ドローダウン期間: 4ヶ月

2024-11-25 → 2025-04-08

約7か月で回復

2022-01-13 最悪 -21% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.32

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.92%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

0.92%

주당 배당

$0.67

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.48

2022

$0.72 +51.7%

2023

$0.64 -11.9%

2024

$0.68 +6.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.088

—

1.24%

2025-12-16

$0.187

—

1.47%

2025-09-23

$0.178

—

1.42%

2025-06-24

$0.179

—

1.62%

2025-03-25

$0.139

—

1.29%

2024-12-17

$0.196

—

1.41%

2024-09-23

$0.125

—

1.12%

2024-06-24

$0.187

—

1.57%

2024-03-21

$0.131

—

1.66%

2023-12-18

$0.161

—

1.46%

2023-09-21

$0.168

—

1.62%

2023-09-20

$0.132

—

1.58%

2023-06-20

$0.132

—

1.47%

2023-03-23

$0.132

—

1.27%

2022-12-15

$0.147

—

1.11%

2022-09-20

$0.163

—

0.78%

2022-06-21

$0.093

—

0.41%

2022-03-22

$0.075

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $736

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.25%
🎯ベンチマークに対し年率 +15.5%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1478개

상위 10개 비중

5.4%

최대 단일 종목

1.45%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

19.2% +6%p

Consumer Cyclical

12.9%

Industrials

12.0% +4%p

Healthcare

11.4%

Technology

11.3% -19%p

Energy

8.8% +5%p

Basic Materials

5.1%

Consumer Defensive

3.8%

Communication Services

2.7% -6%p

Utilities

2.0%

Real Estate

0.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYCM State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio

1.45%

VIAV Viavi Solutions Inc

0.63%

FORM FormFactor Inc

0.54%

DAN Dana Inc

0.51%

VSCO Victoria's Secret & Co

0.41%

AGX Argan Inc

0.38%

INSW International Seaways Inc

0.38%

MYRG MYR Group Inc

0.38%

LBRT Liberty Energy Inc

0.37%

#10

VSAT Viasat Inc

0.37%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVSC보다 유리, ▼ 표시는 AVSC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVSC	Avantis U.S Small Cap Equity ETF	0.25%	$3.0B	1521	0.92%	+23.54%	+34.10%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▲	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▼
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▲	-	+19.13% ▼
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▼
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▼