Cheesecake Factory Inc(CAKE)株価予想と企業分析 - PER・配当・業績・目標株価・RSI・MACD | 今日の米国株
10月27日 7:52 PM ET (韓国 10/28 08:52)
詳細指標テーブル
| Index | RUT | P/E | 29.42 | EPS (ttm) | 3.68 | Insider Own | 7.79% | Shs Outstand | 49.8M | Perf Week | -6.9% |
| Market Cap | 5.39B | Forward P/E | 20.83 | EPS next Y | 10.87% | Insider Trans | -7.62% | Shs Float | 45.9M | Perf Month | 3.08% |
| Enterprise Value | 7.28B | PEG | 1.21 | EPS next Q | 0.96 | Inst Own | 98.65% | Short Float | 22.74% | Perf Quarter | 7.18% |
| Income | 0.18B | P/S | 1.39 | EPS this Y | 24.52% | Inst Trans | -6.08% | Short Ratio | 6.63 | Perf Half Y | 72.94% |
| Sales | 3.88B | P/B | 10.4 | EPS next 5Y | 17.15% | ROA | 5.54% | Short Interest | 10.43M | Perf YTD | 114.74% |
| Book/sh | 10.43 | P/C | 27.64 | EPS past 3/5Y | 52.89% - | ROE | 38.83% | 52W High | -8.63% ($118.63) | Perf Year | 93.88% |
| Cash/sh | 3.92 | P/FCF | 26.32 | Sales past 3/5Y | 4.34% 13.6% | ROIC | 7.36% | 52W Low | 151.68% ($43.07) | Perf 3Y | 262.18% |
| Dividend Est. | $1.23 (1.13%) | EV/EBITDA | 18.96 | EPS Y/Y TTM | 14.01% | Gross Margin | 13.58% | Volatility(W/M) | 3.55% 3.16% | Perf 5Y | 163.75% |
| Dividend TTM | 1.17 | EV/Sales | 1.88 | Sales Y/Y TTM | 5.66% | Oper. Margin | 6.98% | ATR (14) | 3.71 | Perf 10Y | 108.46% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/11 | Quick Ratio | 0.52 | EPS Q/Q | 23.78% | Profit Margin | 4.61% | RSI (14) | 47.59 | Recom | 2.73 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 10.06% 24.57% | Current Ratio | 0.59 | Sales Q/Q | 7.72% | SMA20 | -2.1% ($110.73) | Beta | 1.14 | Target Price | $108.21 |
| Payout | 35.33% | Debt/Eq | 4.01 | Earnings | 2026/10/27 | SMA50 | 0.59% ($107.76) | Rel Volume | 1.61 | Prev Close | $110.13 |
| Employees | 48400 | LT Debt/Eq | 3.68 | EPS/Sales Surpr. | 22.17% 3.01% | SMA200 | 37.36% ($78.92) | Avg Volume(3M) | 1.57M | Price | $108.4 |
| IPO | 1992/9/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 25402 | Volume | 2,534,601 | Change | -1.57% |
🍰 フルサービスレストランを運営する米国の外食企業です。チーズケーキファクトリーなどのカジュアルダイニングレストランを運営し、新規成長ブランドの拡大を進めながら、外食需要と店舗売上と業績が連動する構造となっています。フルサービス外食分野に属する企業です。
過去1年間のうち 高めです
1年最高値より9%下回っています。
普段より多く取引されました。 平均出来高の161%の水準です。
CAKEは 非常に高い利益を上げています
1万円分売ると698円が営業利益として残ります。
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利益は 着実に伸びています
今年の利益は+24.5%増えると見ています。
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価格は 業種平均並みです
年に1万円稼ぐ会社を29万4,200円で買う計算です。同業種なら通常22万4,000円かかります。 この会社自身の過去5年平均と比べると今は60%割高です。
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発表のたびに 予想を上回りました
直近4四半期は市場予想と一致しました。
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先行きは 見通しは分かれています
アナリストの意見は中立です。
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保有していれば 予想を上回りました
5年前に買っていたら、今の収益率は+163.8%です。 同じ期間のS&P 500は+70%でした。
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配当は 分配少なめです
年間1.13%を配当として受け取ります。
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空売りは 負担があります
浮動株の22.7%が空売りされています。
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複数のETFが この銘柄を組み入れていますが比率はごくわずかです
ETFを購入すると、この銘柄も一緒に保有できます。
業種で 52社中13番目に大きいです
時価総額 $5B 基準です。
EAT10位 Brinker International Inc $8B PER 18.1 
BROS11位 Dutch Bros Inc $7B PER 58.7 
CAVA12位 Cava Group Inc $6B PER 92.6 CAKE13位 Cheesecake Factory Inc $5B PER 29.4 
JMKE14位 Jersey Mike's Subs Inc $5B PER - 
よくある質問
CAKEはどのような会社ですか？
CAKEはConsumer Cyclicalセクターに属し、Restaurants業界の企業です。
CAKEの時価総額はいくらですか？
CAKEの時価総額は約$5.4Bで、セクター内の順位は1,311位です。
CAKEは配当を出していますか？
CAKEの配当利回りは約1.13%で、年間配当金は$1.23です。
CAKEのPERはどのくらいですか？
CAKEのPERは約29.4倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CAKEの52週最高値・最安値はいくらですか？
CAKEは過去52週で最高 $118.63、最低 $43.07を記録しました。
