BROS
Dutch Bros Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$65.70
+1.70 ▲ +2.66%
🌙 7월 27일 4:48 PM ET (한국 7/28 05:48)
$65.80
+0.10 ▲ +0.15%
더치브로스(BROS)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$10.8B
미드캡
P/E
103.6
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
70%
저점 +47% · 고점 -12%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Restaurants対比
수익성 上位 53%
성장 上位 53%
밸류에이션 上位 3%
재무 안정 上位 40%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は131원です。過去2년では通常159원でした。通常より割安な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.6年を基準
| Index | - | P/E | 103.64 | EPS (ttm) | 0.63 | Insider Own | 3.87% | Shs Outstand | 127.3M | Perf Week | -0.83% |
| Market Cap | 10.83B | Forward P/E | 53.68 | EPS next Y | 33.88% | Insider Trans | -48.64% | Shs Float | 122.4M | Perf Month | -1.35% |
| Enterprise Value | 11.95B | PEG | 1.98 | EPS next Q | 0.29 | Inst Own | 109.31% | Short Float | 11.48% | Perf Quarter | 14.38% |
| Income | 0.08B | P/S | 6.2 | EPS this Y | 20.29% | Inst Trans | 10.53% | Short Ratio | 3.84 | Perf Half Y | 7.76% |
| Sales | 1.75B | P/B | 12.01 | EPS next 5Y | 27.07% | ROA | 2.75% | Short Interest | 14.05M | Perf YTD | 7.32% |
| Book/sh | 5.47 | P/C | 41.08 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 12.44% | 52W High | -11.99% ($74.65) | Perf Year | 10.42% |
| Cash/sh | 1.6 | P/FCF | 152.48 | Sales past 3/5Y | 30.39% 37.99% | ROIC | 4.44% | 52W Low | 47.38% ($44.58) | Perf 3Y | 126.71% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 45.15 | EPS Y/Y TTM | 64.25% | Gross Margin | 25.01% | Volatility(W/M) | 3.93% 4.6% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 6.84 | Sales Y/Y TTM | 28.39% | Oper. Margin | 9.5% | ATR (14) | 2.92 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.19 | EPS Q/Q | -0.16% | Profit Margin | 4.61% | RSI (14) | 51.02 | Recom | 1.12 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.33 | Sales Q/Q | 30.76% | SMA20 | -1.98% ($67.03) | Beta | 2.34 | Target Price | $79.96 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.67 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 4.92% ($62.62) | Rel Volume | 0.83 | Prev Close | $64 |
| Employees | 32000 | LT Debt/Eq | 1.6 | EPS/Sales Surpr. | 5.12% 3.27% | SMA200 | 14.51% ($57.37) | Avg Volume(3M) | 3.66M | Price | $65.7 |
| IPO | 2021/9/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 23738 | Volume | 3,029,591 | Change | 2.66% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $464M (YoY +31%) · 순이익 $16M (YoY +5%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Dutch Bros Inc（BROS）投資分析
Dutch Bros Incはどんな会社ですか？
더치브로스(BROS) 초고성장주
Consumer Cyclical · Restaurants
時価総額901位 — 中型株
アメリカの飲食企業であり、ドライブスルー中心のコーヒー・飲料店舗チェーンを運営し、急速に店舗数を増やしているコーヒー専門会社である。新たな出店数の拡大と既存店の売上、店舗の収益性が業績の鍵となっている。
Dutch Bros Incの詳細を見る →時価総額
$10.8B
約14.8兆円
⚖️ サムスン電子の4%
時価総額ランキング901位
従業員数32,000人
IPO2021/09/15
現在値$65.70 ≈ 90,009원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.29
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +5.1% 매출 +3.3%
🔔 決算発表 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +79.7% 매출 +4.4%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
9.5%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
4.6%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
25.0%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
12.4%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
2.8%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
4.4%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.67
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.33
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.19
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$79.96
현재가 대비 +21.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
53.68배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.98
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+33.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+27.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+38.6%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.16 · 예상 $0.15 +3.3%
2026.02.12
상회
실적 $0.17 · 예상 $0.10 +73.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+20.3%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+33.9%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+27.1%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+38.0%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+30.8%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場と同水準
BROS +10.4% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-5.6%p
市場をやや下回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+11.8%p
セクター平均を上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-47.4%p) 高値 (-12.0%p)
現在値は安値より47.4%上、高値より12.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-18.1%
年間ボラティリティ
53.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$65.70が平均線（$67.03）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.226 · Signal 0.799 · ヒストグラム -0.573。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 51.0（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 44.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
103.64倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
53.68倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
12.01倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
6.20倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
45.15倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
152.48倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$79.96 現在株価対比 +21.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Restaurants
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純売り越し -48.6% · 機関投資家の純買い越し +10.5% · 空売り比率がやや高い 11.5% · 直近90日で空売りが+1.3%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-48.6%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+10.5%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 109.3%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 3.9%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
11.5%
やや高い
直近90日 📈 +1.3%p 増加
空売り回転日数
3.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 127.3M주
浮動株（取引可能） 122.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
BROS 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROS この銘柄 | $10.8B | 103.6 ▼ | 12.0 ▼ | 12.44% ▲ | - | +2.7% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
더치브로스(BROS)はどのような会社ですか？
더치브로스(BROS)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Restaurants業界の企業です。
BROSの時価総額はいくらですか？
BROSの時価総額は約$10.8Bで、セクター内の順位は901位です。
BROSのPERはどのくらいですか？
BROSのPERは約103.6倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
BROSの52週最高値・最安値はいくらですか？
BROSは過去52週で最高 $74.65、最低 $44.58を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.