CSMD
Congress SMid Growth ETF
7월 28일 11:34 AM ET (한국 7/29 24:34)
$34.03
+0.25 ▲ +0.75%
CSMD ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.68%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$467M
약 6391억원
保有銘柄
48銘柄
配当利回り
-
運用方式
Active
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 6.83% | Total Holdings | 48 | Perf Week | -0.2% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $467M | Perf Month | -6.04% |
| Expense | 0.68% | NAV | $33.78 | Return% 5Y | - | 52W High | -7.12% | Perf Quarter | 2.79% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 15.25% | Perf Half Y | -0.78% |
| Flows% 1M | 3.27% | Flows% YTD | 7.25% | Return% SI | 10.79% | Volatility(W/M) | 1.31% 1.61% | Perf YTD | 7.63% |
| SMA20 | -2.51% | SMA50 | -1.68% | SMA200 | 2.47% | RSI (14) | 42.83 | Beta | 1.19 |
| IPO | 2023/8/22 | Prev Close | $33.78 | Perf Year | 5.64% | Avg Volume | 0.05M | Price | $34.03 |
Congress SMid Growth ETF（CSMD）投資分析
ETF概要
Congress SMid Growth ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2023년 상장, 3년 운영 중.
Congress SMID Growth ETF는 장기 자본이득을 목표로 합니다. 액티브 운용 ETF로, 투자 목적 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 소·중형주(SMID) 지분 증권에 투자합니다. 주로 Congress Asset Management Company, LLP가 소·중형 시가총액으로 판단하는 미국 상장 기업 주식에 투자합니다.
📘 CSMD ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthsmall-mid-cap
- 규모
- $467M 약 6391억원
- 운용사
- Congress Asset Management
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2023년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.68%
US Equities - Dividend & Fundamentalの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.68%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$680K
カテゴリ平均比で年 $230K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$450K
報酬率 0.45% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$12.1M
手数料がなければ得られた利益の 12.6% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
年 -0.64%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
年 -0.64%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
年 -0.63%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -11.0%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$106.8M
→
累計収益
+$6.8M
年平均 +6.8%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +6.83%
하위 25%ベンチマークを年率 11.0%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
データ不足
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年8月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年8月上場 — 10年未満
3年 累積総収益カーブ
2023-08-22 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
CSMD · 株価のみ CSMD · 株価 + 累積配当 CSMD · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
CSMD S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
0 / 3年
ベンチマークに対し劣勢 (0%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (5.8% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
125%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
하위 25%1.19
市場 +10%上昇時 +11.9%
市場 -10%下落時 -11.9%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 5%±1.61%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-22.5%
2023-08-22 最悪 -14% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.41
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-7.7%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期成長を狙う投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.68%
- ⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください
- 🎯ベンチマークに対し年率 -11.0%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
46개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
46개
상위 10개 비중
36.7%
최대 단일 종목
4.74%
집중도(HHI)
262
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 31.2% +23%p
Healthcare 20.6% +10%p
Technology 19.2% -11%p
Consumer Cyclical 8.9%
Financial 4.6% -8%p
Consumer Defensive 3.3%
Energy 2.4%
Basic Materials 2.3%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CSMD보다 유리, ▼ 표시는 CSMD보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSMD | Congress SMid Growth ETF | 0.68% | $467M | 48 | - | +7.63% | +5.64% |
| iShares Core Dividend Growth ETF | 0.08% ▲ | $42.6B ▲ | 398 | 1.89% | - | +18.88% ▲ | |
| Nuveen Growth Opportunities ETF | 0.5% ▲ | $2.4B ▲ | 44 | - | - | +10.65% ▲ | |
| Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 0.45% ▲ | $2.2B ▲ | 55 | 1.69% | - | +16.63% ▲ | |
| Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.49% ▲ | $2.2B ▲ | 101 | 0.38% | - | +4.98% ▼ | |
| Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 0.6% ▲ | $1.5B ▲ | 42 | 1.66% | - | +11.87% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CSMD보다 유리 · ▼ CSMD보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
CSMDと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 4 · インバース 1 · カバードコール 4）
CSMDの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
CSMDとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
CSMDはどのようなETFですか？
CSMDはUS Equities - Dividend & FundamentalカテゴリのETFで、Congress Asset Managementが運用しています。
CSMDは何銘柄に投資していますか？
CSMDは合計48銘柄を保有し、AUMは約$467Mです。
CSMDの52週最高値・最安値はいくらですか？
CSMDは過去52週で最高 $36.64、最低 $29.53を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.