DK
Delek US Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$64.44
+1.24 ▲ +1.96%
🌙 7월 27일 7:57 PM ET (한국 7/28 08:57)
$65.44
+1.00 ▲ +1.55%
델크유에스홀딩스(DK)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.9B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
1.57%
52주 위치
91%
저점 +225% · 고점 -7%
애널리스트
매수
D
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Refining & Marketing対比
수익성 上位 66%
성장 上位 53%
밸류에이션 上位 45%
재무 안정 上位 97%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は99원です。過去2년では通常6원でした。直近2년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.5年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.91 | Insider Own | 2.61% | Shs Outstand | 61.2M | Perf Week | -0.31% |
| Market Cap | 3.95B | Forward P/E | 16.36 | EPS next Y | -51.27% | Insider Trans | -23.68% | Shs Float | 59.7M | Perf Month | 36.61% |
| Enterprise Value | 6.83B | PEG | - | EPS next Q | 2.67 | Inst Own | 103.76% | Short Float | 10.74% | Perf Quarter | 62.48% |
| Income | -0.05B | P/S | 0.37 | EPS this Y | 22.46% | Inst Trans | -0.77% | Short Ratio | 5.18 | Perf Half Y | 128.35% |
| Sales | 10.73B | P/B | 75.14 | EPS next 5Y | - | ROA | -0.68% | Short Interest | 6.41M | Perf YTD | 117.26% |
| Book/sh | 0.86 | P/C | 6.33 | EPS past 3/5Y | - 46.11% | ROE | -47.23% | 52W High | -6.51% ($68.93) | Perf Year | 184% |
| Cash/sh | 10.18 | P/FCF | 7.96 | Sales past 3/5Y | -19.09% 7.99% | ROIC | -1.57% | 52W Low | 225.29% ($19.81) | Perf 3Y | 142.71% |
| Dividend Est. | $1.01 (1.57%) | EV/EBITDA | 8.37 | EPS Y/Y TTM | 93.38% | Gross Margin | 5.55% | Volatility(W/M) | 4.47% 4.62% | Perf 5Y | 279.16% |
| Dividend TTM | 1.02 | EV/Sales | 0.64 | Sales Y/Y TTM | -6.49% | Oper. Margin | 3.87% | ATR (14) | 2.85 | Perf 10Y | 447.03% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/3 | Quick Ratio | 0.49 | EPS Q/Q | -20.16% | Profit Margin | -0.48% | RSI (14) | 68.6 | Recom | 2.17 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 35.5% 1.86% | Current Ratio | 0.76 | Sales Q/Q | 0.42% | SMA20 | 9.69% ($58.75) | Beta | 0.55 | Target Price | $60.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | 61.95 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 27.33% ($50.61) | Rel Volume | 0.91 | Prev Close | $63.2 |
| Employees | 1902 | LT Debt/Eq | 61.27 | EPS/Sales Surpr. | 105.65% 13.91% | SMA200 | 58.57% ($40.64) | Avg Volume(3M) | 1.24M | Price | $64.44 |
| IPO | 2006/5/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11775 | Volume | 1,123,899 | Change | 1.96% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $2.7B (YoY 0%) · 순이익 $-201M (YoY -17%)
Delek US Holdings Inc（DK）投資分析
Delek US Holdings Incはどんな会社ですか？
델크유에스홀딩스(DK) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Refining & Marketing
時価総額1588位 — 中型株
⛽ 石油精製と物流・小売事業を運営するアメリカのエネルギー企業です。製油所でガソリン・ディーゼルなどを生産し、物流と給油所小売事業を並行して手がけており、精製マージンと稼働率が業績に連動します。精製・物流事業を包括するエネルギー企業です。
Delek US Holdings Incの詳細を見る →時価総額
$3.9B
約5.4兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1588位
従業員数1,902人
IPO2006/05/04
現在値$64.44 ≈ 88,283원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $2.64
🎯 配当落ち日 D-6
8월 3일 (월) · 주당 $0.255
지급 8월 10일 (월)
💡 배당을 받으려면 8월 2일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 1일 (금) 주당 $0.255
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +105.7% 매출 +13.9%
🎯 配当落ち 2026년 3월 2일 (월) 주당 $0.255
🔔 決算発表 2026년 2월 27일 (금) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
3.9%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-0.5%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
5.5%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-47.2%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-0.7%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-1.6%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
61.95
✓ 危険水準
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.76
✓ 매우 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.49
✓ 매우 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$60.67
현재가 대비 -5.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.36배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-51.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+698.7%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.08 · 예상 $-1.61 +105.0%
2026.02.27
상회
실적 $2.31 · 예상 $-0.19 +1292.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+22.5%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-51.3%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+46.1%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+8.0%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+0.4%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を211%p上回りました
DK +279.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+210.8%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+142.2%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+168.0%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+150.0%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-225.3%p) 高値 (-6.5%p)
現在値は安値より225.3%上、高値より6.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-21.4%
年間ボラティリティ
58.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$64.44が平均線（$58.75）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 4.560 > Signal 4.280 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.280)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 68.6（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 71.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベース·資産ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
16.36倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
75.14倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.37倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
8.37倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
7.96倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$60.67 現在株価対比 -5.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Refining & Marketing
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダー純売り越し -23.7% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.8% · 空売り比率がやや高い 10.7% · 空売り残高は直近90日間で-5.4%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-23.7%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.8%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 103.8%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 2.6%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
10.7%
やや高い
直近90日 📉 -5.4%p 減少
空売り回転日数
5.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 61.2M주
浮動株（取引可能） 59.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
DK 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.57%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.57%
業種平均 3.46%
1株配当
$1.01
年間ベース
配当性向
-
純利益に占める配当の割合
5年成長率
1.9%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.70 -30.0%
2015
$0.60 -14.3%
2016
$0.60 +0.0%
2017
$0.96 +60.0%
2018
$1.14 +18.8%
2019
$0.93 -18.4%
2020
$0.61 -34.4%
2022
$0.92 +51.6%
2023
$1.00 +8.6%
2024
$1.02 +1.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 84건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.255
—
3.08%
2025-11-10
$0.255
—
3.07%
2025-08-11
$0.255
—
6.16%
2025-05-12
$0.255
—
7.78%
2025-03-03
$0.255
—
6.44%
2024-11-12
$0.255
—
5.49%
2024-08-12
$0.255
—
4.70%
2024-05-16
$0.250
—
3.49%
2024-02-29
$0.245
—
4.59%
2023-11-10
$0.240
—
4.43%
2023-08-11
$0.235
—
3.87%
2023-05-12
$0.230
—
4.80%
2023-03-09
$0.220
—
3.52%
2022-11-17
$0.210
—
1.75%
2022-08-19
$0.200
—
1.39%
2022-07-11
$0.200
—
0.86%
2020-08-18
$0.310
—
7.61%
2020-05-19
$0.310
—
5.96%
2020-03-09
$0.310
—
9.43%
2019-11-15
$0.300
—
3.94%
2019-08-16
$0.290
—
4.35%
2019-05-17
$0.280
—
3.59%
2019-03-04
$0.270
—
3.46%
2018-11-19
$0.260
—
2.85%
2018-08-20
$0.250
—
2.00%
2018-05-18
$0.250
—
1.71%
2018-03-09
$0.200
—
2.15%
2017-11-21
$0.150
—
1.95%
2017-08-21
$0.150
—
2.87%
2017-05-19
$0.150
—
2.96%
2017-03-13
$0.150
—
2.46%
2016-11-18
$0.150
—
3.94%
2016-08-19
$0.150
—
4.39%
2016-05-20
$0.150
—
5.56%
2016-03-11
$0.150
—
3.78%
2015-11-20
$0.150
—
3.14%
2015-08-21
$0.150
—
3.04%
2015-05-21
$0.150
—
2.77%
2015-03-06
$0.150
—
3.15%
2015-01-02
$0.100
—
3.87%
2014-11-21
$0.150
—
3.59%
2014-10-07
$0.100
—
3.23%
2014-08-22
$0.150
—
3.30%
2014-06-24
$0.100
—
3.44%
2014-05-22
$0.150
—
3.85%
2014-04-01
$0.100
—
3.38%
2014-03-07
$0.150
—
3.48%
2014-01-03
$0.100
—
3.16%
2013-11-22
$0.150
—
3.77%
2013-10-04
$0.100
—
4.65%
2013-08-23
$0.150
—
3.39%
2013-07-05
$0.100
—
3.14%
2013-05-23
$0.150
—
2.24%
2013-03-22
$0.100
—
1.91%
2013-02-22
$0.100
—
1.91%
2013-01-04
$0.100
—
2.33%
2012-11-23
$0.100
—
1.91%
2012-10-12
$0.100
—
2.51%
2012-08-17
$0.038
—
2.31%
2012-07-13
$0.100
—
2.61%
2012-05-18
$0.038
—
2.89%
2012-04-03
$0.090
—
2.79%
2012-02-24
$0.038
—
2.77%
2011-11-18
$0.218
—
2.76%
2011-08-22
$0.038
—
1.21%
2011-05-20
$0.038
—
1.27%
2011-02-25
$0.038
—
1.36%
2010-11-16
$0.038
—
2.71%
2010-08-20
$0.038
—
2.89%
2010-05-21
$0.038
—
2.92%
2010-02-23
$0.038
—
2.03%
2009-11-20
$0.038
—
2.90%
2009-08-24
$0.038
—
2.36%
2009-05-22
$0.038
—
1.66%
2009-02-13
$0.038
—
2.24%
2008-11-21
$0.038
—
3.95%
2008-08-25
$0.038
—
4.70%
2008-05-15
$0.038
—
2.79%
2008-02-15
$0.038
—
3.66%
2007-11-01
$0.235
—
2.55%
2007-08-16
$0.038
—
1.38%
2007-04-12
$0.235
—
1.57%
2007-02-15
$0.038
—
0.47%
2006-11-16
$0.038
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0.22%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.3만원
5년 누적 (세후) 6.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.86% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK この銘柄 | $3.9B | - | 75.1 ▼ | -47.23% ▼ | 1.57% ▼ | +2.0% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
DK 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
DKを活用した派生ETF 7銘柄 (レバレッジ 5 · インバース 1 · カバードコール 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 5 DKの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
インバース 1 DKが下落時に利益を狙う（下落ベット）
カバードコール・オプション 1 オプション売りで月配当収益を狙う戦略
よくある質問
델크유에스홀딩스(DK)はどのような会社ですか？
델크유에스홀딩스(DK)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Refining & Marketing業界の企業です。
DKの時価総額はいくらですか？
DKの時価総額は約$3.9Bで、セクター内の順位は1,588位です。
DKは配当を出していますか？
DKの配当利回りは約1.57%で、年間配当金は$1.01です。
DKの52週最高値・最安値はいくらですか？
DKは過去52週で最高 $68.93、最低 $19.81を記録しました。
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