CVI
CVR Energy Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$34.07
+0.62 ▲ +1.85%
🌙 7월 27일 7:43 PM ET (한국 7/28 08:43)
$33.46
-0.61 ▼ -1.79%
씨브이알 에너지(CVI)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.4B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
1.06%
52주 위치
66%
저점 +74% · 고점 -18%
애널리스트
매도
C+
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Refining & Marketing対比
수익성 上位 62%
성장 上位 34%
밸류에이션 上位 48%
재무 안정 上位 40%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は130원です。過去4년では通常9원でした。直近4년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.7年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.42 | Insider Own | 70.83% | Shs Outstand | 100.5M | Perf Week | -1.7% |
| Market Cap | 3.43B | Forward P/E | 20.96 | EPS next Y | 750.21% | Insider Trans | 1.11% | Shs Float | 29.3M | Perf Month | 24.75% |
| Enterprise Value | 4.91B | PEG | - | EPS next Q | 0.26 | Inst Own | 30.38% | Short Float | 17.93% | Perf Quarter | 8.09% |
| Income | -0.04B | P/S | 0.46 | EPS this Y | 79.51% | Inst Trans | -1.92% | Short Ratio | 5.6 | Perf Half Y | 38.83% |
| Sales | 7.50B | P/B | 6.37 | EPS next 5Y | - | ROA | -1.04% | Short Interest | 5.26M | Perf YTD | 33.92% |
| Book/sh | 5.35 | P/C | 6.69 | EPS past 3/5Y | -61.22% - | ROE | -7.51% | 52W High | -18.23% ($41.67) | Perf Year | 22.51% |
| Cash/sh | 5.09 | P/FCF | 15.43 | Sales past 3/5Y | -13.05% 12.75% | ROIC | -1.82% | 52W Low | 73.65% ($19.62) | Perf 3Y | 4.2% |
| Dividend Est. | $0.36 (1.06%) | EV/EBITDA | 6.69 | EPS Y/Y TTM | 78.79% | Gross Margin | 6.28% | Volatility(W/M) | 4.88% 4.85% | Perf 5Y | 201.03% |
| Dividend TTM | 0.1 | EV/Sales | 0.66 | Sales Y/Y TTM | 1.38% | Oper. Margin | 4.28% | ATR (14) | 1.6 | Perf 10Y | 267.14% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/11 | Quick Ratio | 0.89 | EPS Q/Q | -56.09% | Profit Margin | -0.56% | RSI (14) | 59.08 | Recom | 4.14 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.44 | Sales Q/Q | 20.29% | SMA20 | 6.82% ($31.89) | Beta | 0.81 | Target Price | $29.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 3.35 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 7.76% ($31.62) | Rel Volume | 1.37 | Prev Close | $33.45 |
| Employees | 1532 | LT Debt/Eq | 3.3 | EPS/Sales Surpr. | -117.47% 14.29% | SMA200 | 11.44% ($30.57) | Avg Volume(3M) | 0.94M | Price | $34.07 |
| IPO | 2007/10/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13320 | Volume | 1,283,508 | Change | 1.85% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $2B (YoY +20%) · 순이익 $-192M (YoY -56%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
CVR Energy Inc（CVI）投資分析
CVR Energy Incはどんな会社ですか？
씨브이알 에너지(CVI) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Refining & Marketing
時価総額1697位 — 中型株
⛽ 石油精製と窒素肥料事業を運営するアメリカのエネルギー企業です。製油所においてガソリン・ディーゼルなどを生産し、窒素肥料事業も併せて手がけており、業績は精製マージンおよび肥料価格に連動します。精製・肥料事業を手掛けるエネルギー企業です。
CVR Energy Incの詳細を見る →時価総額
$3.4B
約4.7兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1697位
従業員数1,532人
IPO2007/10/23
現在値$34.07 ≈ 46,676원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.11
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 11일 (월)
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -117.5% 매출 +14.3%
🔔 決算発表 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후
🎯 配当落ち 2024년 8월 12일 (월)
しっかり稼げていますか？
収益性 不振
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
4.3%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-0.6%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
6.3%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-7.5%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-1.0%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-1.8%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
3.35
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.44
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.89
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$29.40
현재가 대비 -13.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.96배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+750.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-47.6%
평균 서프라이즈
2026.04.29
하회
실적 $-1.24 · 예상 $-0.62 -99.0%
2026.02.18
상회
실적 $-0.80 · 예상 $-0.83 +3.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+79.5%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+750.2%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-61.2%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+12.8%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+20.3%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を133%p上回りました
CVI +201.0% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+132.7%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+64.1%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+6.5%p
市場をやや上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-11.5%p
セクター平均を下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-73.7%p) 高値 (-18.2%p)
現在値は安値より73.7%上、高値より18.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-24.8%
年間ボラティリティ
56.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$34.07が平均線（$31.89）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 1.133 > Signal 0.878 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.255)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 59.1（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 70.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベース·資産ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
20.96倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
6.37倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.46倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
6.69倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
15.43倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$29.40 現在株価対比 -13.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Refining & Marketing
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純買い越し +1.1% · 機関投資家の純売り越し -1.9% · 空売り比率がやや高い 17.9% · 空売り残高は直近90日間で-1.6%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+1.1%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.9%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 30.4%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 70.8%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
17.9%
やや高い
直近90日 📉 -1.6%p 減少
空売り回転日数
5.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 100.5M주
浮動株（取引可能） 29.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CVI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.06%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.06%
業種平均 3.46%
1株配当
$0.36
年間ベース
配当性向
0%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.00 -60.0%
2015
$2.00 +0.0%
2016
$2.00 +0.0%
2017
$2.50 +25.0%
2018
$3.05 +22.0%
2019
$1.20 -60.7%
2020
$2.40 +100.0%
2021
$4.80 +100.0%
2022
$4.50 -6.3%
2023
$1.50 -66.7%
2024
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 43건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2024-08-12
$0.500
—
13.51%
2024-05-10
$0.500
—
17.33%
2024-03-01
$0.500
—
15.26%
2023-11-10
$2.00
—
19.50%
2023-08-11
$1.50
—
18.88%
2023-05-12
$0.500
—
24.34%
2023-03-03
$0.500
—
15.85%
2022-11-10
$1.40
—
13.10%
2022-08-11
$3.00
—
10.72%
2022-05-12
$0.400
—
9.30%
2021-06-11
$2.40
—
12.59%
2020-05-15
$0.400
—
14.92%
2020-02-28
$0.800
—
13.55%
2019-11-01
$0.800
—
8.10%
2019-08-02
$0.750
—
7.61%
2019-05-03
$0.750
—
7.76%
2019-03-01
$0.750
—
8.05%
2018-11-02
$0.750
—
7.12%
2018-08-03
$0.750
—
7.76%
2018-05-04
$0.500
—
6.79%
2018-03-02
$0.500
—
6.62%
2017-11-09
$0.500
—
6.56%
2017-08-03
$0.500
—
13.12%
2017-05-04
$0.500
—
11.71%
2017-02-23
$0.500
—
10.99%
2016-11-03
$0.500
—
19.78%
2016-08-04
$0.500
—
17.99%
2016-05-05
$0.500
—
12.39%
2016-02-25
$0.500
—
11.01%
2015-11-05
$0.500
—
6.01%
2015-08-06
$0.500
—
7.28%
2015-05-07
$0.500
—
13.45%
2015-02-26
$0.500
—
13.34%
2014-11-06
$0.750
—
12.03%
2014-08-07
$0.750
—
12.52%
2014-07-24
$2.00
—
10.31%
2014-05-08
$0.750
—
21.62%
2014-02-27
$0.750
—
23.81%
2013-11-06
$0.750
—
41.62%
2013-08-08
$0.750
—
30.66%
2013-05-30
$6.50
—
20.39%
2013-05-08
$0.750
—
10.94%
2013-02-01
$5.50
—
10.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,982원
5년 누적 (세후) 4.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVI この銘柄 | $3.4B | - | 6.4 ▼ | -7.51% ▼ | 1.06% ▼ | +1.9% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
씨브이알 에너지(CVI)はどのような会社ですか？
씨브이알 에너지(CVI)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Refining & Marketing業界の企業です。
CVIの時価総額はいくらですか？
CVIの時価総額は約$3.4Bで、セクター内の順位は1,697位です。
CVIは配当を出していますか？
CVIの配当利回りは約1.06%で、年間配当金は$0.36です。
CVIの52週最高値・最安値はいくらですか？
CVIは過去52週で最高 $41.67、最低 $19.62を記録しました。
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