PBF
PBF Energy Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$62.76
+1.13 ▲ +1.83%
🌙 7월 27일 5:55 PM ET (한국 7/28 06:55)
$62.90
+0.14 ▲ +0.22%
피비에프 에너지(PBF)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$7.4B
스몰캡
P/E
16.9
적정 수준
배당수익률
1.75%
52주 위치
88%
저점 +195% · 고점 -8%
애널리스트
보유
C
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Refining & Marketing対比
수익성 上位 60%
성장 上位 34%
밸류에이션 上位 62%
재무 안정 上位 70%
| Index | RUT | P/E | 16.86 | EPS (ttm) | 3.72 | Insider Own | 15.55% | Shs Outstand | 118.3M | Perf Week | -1.71% |
| Market Cap | 7.43B | Forward P/E | 7.57 | EPS next Y | -28.72% | Insider Trans | -45.62% | Shs Float | 99.9M | Perf Month | 48.4% |
| Enterprise Value | 10.62B | PEG | - | EPS next Q | 4.15 | Inst Own | 85.16% | Short Float | 12.6% | Perf Quarter | 54.05% |
| Income | 0.44B | P/S | 0.25 | EPS this Y | 381.59% | Inst Trans | 2.44% | Short Ratio | 4.3 | Perf Half Y | 87.85% |
| Sales | 30.17B | P/B | 1.34 | EPS next 5Y | - | ROA | 3.18% | Short Interest | 12.59M | Perf YTD | 131.42% |
| Book/sh | 46.67 | P/C | 13.7 | EPS past 3/5Y | - 34.6% | ROE | 8.3% | 52W High | -8.15% ($68.33) | Perf Year | 159.77% |
| Cash/sh | 4.58 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -14.44% 14.18% | ROIC | 4.95% | 52W Low | 195.48% ($21.24) | Perf 3Y | 36.41% |
| Dividend Est. | $1.1 (1.75%) | EV/EBITDA | 18.12 | EPS Y/Y TTM | 141.58% | Gross Margin | 1.01% | Volatility(W/M) | 5.72% 5.63% | Perf 5Y | 609.95% |
| Dividend TTM | 1.1 | EV/Sales | 0.35 | Sales Y/Y TTM | -4.33% | Oper. Margin | -0.15% | ATR (14) | 3.26 | Perf 10Y | 189.22% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/14 | Quick Ratio | 0.62 | EPS Q/Q | 146.86% | Profit Margin | 1.46% | RSI (14) | 68.81 | Recom | 3.27 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 76.52% 29.67% | Current Ratio | 1.31 | Sales Q/Q | 11.86% | SMA20 | 11.45% ($56.31) | Beta | 0.09 | Target Price | $57.38 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.65 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 33.34% ($47.07) | Rel Volume | 1.08 | Prev Close | $61.63 |
| Employees | 3678 | LT Debt/Eq | 0.61 | EPS/Sales Surpr. | -9.86% 7.92% | SMA200 | 60.97% ($38.99) | Avg Volume(3M) | 2.93M | Price | $62.76 |
| IPO | 2012/12/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 24077 | Volume | 3,163,570 | Change | 1.83% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $7.9B (YoY +12%) · 순이익 $198M (YoY +149%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
PBF Energy Inc（PBF）投資分析
PBF Energy Incはどんな会社ですか？
피비에프 에너지(PBF) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Refining & Marketing
時価総額1121位 — 中型株
⛽ 原油を精製し、ガソリン・軽油などの石油製品を生産するアメリカの独立系精製企業です。米国内の複数の地域に精製所を運営しており、再生可能ディーゼル事業も推進しています。業績は精製マージン（クラックスプレッド）と工場の稼働率に大きく左右されます。精製業界のサイクルに伴い、業績の変動が大きい精製・燃料銘柄です。
PBF Energy Incの詳細を見る →時価総額
$7.4B
約10.2兆円
⚖️ サムスン電子の3%
時価総額ランキング1121位
従業員数3,678人
IPO2012/12/13
現在値$62.76 ≈ 85,981원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-3
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $4.15
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 14일 (목)
🔔 決算発表 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS -9.9% 매출 +7.9%
🎯 配当落ち 2026년 2월 25일 (수)
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-0.1%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
1.5%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
1.0%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
8.3%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
3.2%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
5.0%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.65
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.31
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.62
✓ 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$57.38
현재가 대비 -8.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.57배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-28.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 1四半期中 1回、予想を上回る
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+1.7%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $-0.88 · 예상 $-0.90 +1.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+381.6%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-28.7%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+34.6%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+14.2%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+11.9%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を542%p上回りました
PBF +610.0% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+541.6%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+473.0%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+143.8%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+125.8%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-195.5%p) 高値 (-8.2%p)
現在値は安値より195.5%上、高値より8.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-27.5%
年間ボラティリティ
66.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$62.76が平均線（$56.31）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 5.207 > Signal 4.977 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.230)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 68.8（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 70.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベースでは割安, キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
16.86倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
7.57倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.34倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.25倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
18.12倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$57.38 現在株価対比 -8.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Energy 중형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダー純売り越し -45.6% · 機関投資家の純買い越し +2.4% · 空売り比率がやや高い 12.6% · 空売り残高は直近90日間で-12.8%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-45.6%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+2.4%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 85.2%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 15.6%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
12.6%
やや高い
直近90日 📉 -12.8%p 減少
空売り回転日数
4.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 118.3M주
浮動株（取引可能） 99.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
PBF 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.75%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.75%
業種平均 3.46%
1株配当
$1.10
年間ベース
配当性向
-
純利益に占める配当の割合
5年成長率
29.7%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.20 +0.0%
2015
$1.20 +0.0%
2016
$1.20 +0.0%
2017
$1.20 +0.0%
2018
$1.20 +0.0%
2019
$0.30 -75.0%
2020
$0.20 -33.3%
2022
$0.85 +325.0%
2023
$1.02 +20.6%
2024
$1.10 +7.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 43건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-25
$0.275
—
3.93%
2025-11-14
$0.275
—
2.82%
2025-08-14
$0.275
—
5.94%
2025-05-15
$0.275
—
5.92%
2025-02-27
$0.275
—
6.06%
2024-11-13
$0.275
—
4.20%
2024-08-15
$0.250
—
3.27%
2024-05-15
$0.250
—
2.36%
2024-02-28
$0.250
—
2.40%
2023-11-14
$0.250
—
1.87%
2023-08-16
$0.200
—
1.72%
2023-05-16
$0.200
—
1.69%
2023-02-28
$0.200
—
0.92%
2022-11-10
$0.200
—
0.43%
2020-02-24
$0.300
—
6.03%
2019-11-13
$0.300
—
4.55%
2019-08-14
$0.300
—
6.89%
2019-05-14
$0.300
—
5.11%
2019-02-27
$0.300
—
4.70%
2018-11-14
$0.300
—
3.13%
2018-08-14
$0.300
—
2.53%
2018-05-14
$0.300
—
2.86%
2018-02-27
$0.300
—
3.94%
2017-11-10
$0.300
—
3.84%
2017-08-11
$0.300
—
5.67%
2017-05-12
$0.300
—
5.41%
2017-02-23
$0.300
—
4.89%
2016-11-04
$0.300
—
6.66%
2016-08-05
$0.300
—
6.55%
2016-05-11
$0.300
—
4.05%
2016-02-18
$0.300
—
5.77%
2015-11-05
$0.300
—
4.29%
2015-08-06
$0.300
—
4.73%
2015-05-07
$0.300
—
5.51%
2015-02-19
$0.300
—
4.87%
2014-11-06
$0.300
—
5.83%
2014-08-07
$0.300
—
5.92%
2014-05-08
$0.300
—
4.93%
2014-02-28
$0.300
—
5.95%
2013-11-13
$0.300
—
4.32%
2013-08-08
$0.300
—
3.74%
2013-05-17
$0.300
—
1.91%
2013-03-01
$0.300
—
0.73%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.5만원
5년 누적 (세후) 13.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 29.67% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF この銘柄 | $7.4B | 16.9 ▼ | 1.3 ▲ | 8.3% | 1.75% ▼ | +1.8% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
피비에프 에너지(PBF)はどのような会社ですか？
피비에프 에너지(PBF)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Refining & Marketing業界の企業です。
PBFの時価総額はいくらですか？
PBFの時価総額は約$7.4Bで、セクター内の順位は1,121位です。
PBFは配当を出していますか？
PBFの配当利回りは約1.75%で、年間配当金は$1.10です。
PBFのPERはどのくらいですか？
PBFのPERは約16.9倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
PBFの52週最高値・最安値はいくらですか？
PBFは過去52週で最高 $68.33、最低 $21.24を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.