XMVM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XMVM

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

7월 28일 11:52 AM ET (한국 7/29 24:52)

$74.40

+0.22 ▲ +0.30%

XMVM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.39%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$501M

약 6859억원

保有銘柄

82銘柄

配当利回り

1.79%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	31.24%	Total Holdings ⓘ	82	Perf Week ⓘ	2%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.86%	AUM ⓘ	$501M	Perf Month ⓘ	4.35%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$74.17	Return% 5Y ⓘ	13.4%	52W High ⓘ	-0.41%	Perf Quarter ⓘ	8.41%
Dividend TTM ⓘ	$1.33 (1.79%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.71% 21.49%	Return% 10Y ⓘ	12.19%	52W Low ⓘ	36.97%	Perf Half Y ⓘ	13.12%
Flows% 1M ⓘ	1.75%	Flows% YTD ⓘ	21.24%	Return% SI ⓘ	9.68%	Volatility(W/M) ⓘ	0.94% 1.04%	Perf YTD ⓘ	15.96%
SMA20 ⓘ	2.79%	SMA50 ⓘ	5.24%	SMA200 ⓘ	12.02%	RSI (14) ⓘ	68.01	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2005/3/3	Prev Close ⓘ	$74.18	Perf Year ⓘ	30.18%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$74.4

📊 Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF（XMVM）投資分析

ETF概要

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF · US Equities - US Style

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 High Momentum Value 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P MidCap 400 지수 종목 중 가치와 모멘텀 점수가 동시에 높은 80개 기업을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 배분합니다.

📘 XMVM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemomentum

규모: $501M 약 6859억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.39%

US Equities - US Styleカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$390K

カテゴリ平均比で年 $30K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$420K

報酬率 0.42% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.1M

手数料がなければ得られた利益の 7.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

年 -0.35%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内トップの収益率

US Equities - US Style 対比 상위 5%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +13.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$315.9M

→

累計収益

+$215.9M

年平均 +12.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +31.24%

상위 25%

ベンチマークを年率 13.4%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +17.86% 累計 +63.7%

평균권

ベンチマークを年率 1.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +13.40% 累計 +87.5%

상위 5%

ベンチマークを年率 0.5%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +12.19% 累計 +215.9%

평균권

ベンチマークを年率 2.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

XMVM · 株価のみ XMVM · 株価 + 累積配当 XMVM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

XMVM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2017

-10%

2018

+31%

2019

+5%

2020

+38%

2021

-9%

2022

+18%

2023

+12%

2024

+20%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (15.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 83%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.98

市場 +10%上昇時 +9.8%

市場 -10%下落時 -9.8%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.04%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-45.1%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-16 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -40% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.40

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.79%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +21.5%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.79%

주당 배당

$1.33

연간 기준

5년 성장률

21.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2005~2026 (81건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.71 +10.8%

2016

$0.69 -2.0%

2017

$0.79 +14.0%

2018

$0.61 -22.8%

2019

$0.39 -36.7%

2020

$0.39 +0.0%

2021

$0.77 +99.7%

2022

$0.79 +1.9%

2023

$0.80 +0.9%

2024

$1.33 +66.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 81건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.407

—

2.69%

2025-12-22

$0.284

—

2.37%

2025-09-22

$0.318

—

2.46%

2025-06-23

$0.339

—

2.47%

2025-03-24

$0.385

—

1.87%

2024-12-23

$0.222

—

1.44%

2024-09-23

$0.248

—

1.36%

2024-06-24

$0.161

—

1.32%

2024-03-18

$0.164

—

1.85%

2023-12-18

$0.184

—

1.93%

2023-09-18

$0.179

—

2.08%

2023-06-20

$0.221

—

2.29%

2023-03-20

$0.204

—

2.32%

2022-12-19

$0.170

—

2.30%

2022-09-19

$0.198

—

1.97%

2022-06-21

$0.231

—

1.80%

2022-03-21

$0.174

—

1.15%

2021-12-20

$0.223

—

1.17%

2021-06-21

$0.084

—

0.94%

2021-03-22

$0.080

—

1.06%

2020-12-21

$0.142

—

1.49%

2020-06-22

$0.114

—

2.95%

2020-03-23

$0.131

—

3.51%

2019-12-23

$0.155

—

2.52%

2019-09-23

$0.139

—

3.00%

2019-06-24

$0.257

—

2.59%

2019-03-18

$0.060

—

2.71%

2018-12-24

$0.279

—

3.01%

2018-09-24

$0.228

—

2.54%

2018-06-18

$0.221

—

2.38%

2018-03-19

$0.063

—

2.41%

2017-12-18

$0.287

—

2.21%

2017-09-18

$0.167

—

2.61%

2017-06-16

$0.221

—

3.04%

2017-03-17

$0.019

—

2.32%

2016-12-16

$0.386

—

3.29%

2016-09-16

$0.167

—

3.04%

2016-06-17

$0.131

—

2.81%

2016-03-18

$0.024

—

2.52%

2015-12-18

$0.321

—

3.30%

2015-09-18

$0.201

—

2.33%

2015-06-19

$0.095

—

1.73%

2015-03-20

$0.022

—

1.57%

2014-12-19

$0.167

—

1.96%

2014-09-19

$0.095

—

1.60%

2014-06-20

$0.103

—

1.63%

2014-03-21

$0.056

—

1.33%

2013-12-20

$0.111

—

2.08%

2013-09-20

$0.067

—

2.05%

2013-06-21

$0.106

—

1.94%

2013-03-15

$0.061

—

2.15%

2012-12-21

$0.161

—

2.13%

2012-09-21

$0.074

—

1.80%

2012-06-15

$0.097

—

2.09%

2012-03-16

$0.050

—

1.33%

2011-12-16

$0.097

—

1.75%

2011-09-16

$0.032

—

1.31%

2011-06-17

$0.052

—

1.25%

2010-12-17

$0.078

—

1.87%

2010-09-17

$0.031

—

1.75%

2010-06-18

$0.042

—

2.05%

2009-12-18

$0.144

—

2.68%

2009-09-18

$0.035

—

2.20%

2009-06-19

$0.085

—

2.89%

2009-03-20

$0.018

—

3.28%

2008-12-19

$0.086

—

3.01%

2008-09-19

$0.073

—

1.89%

2008-06-20

$0.063

—

1.35%

2008-03-20

$0.061

—

1.59%

2007-12-21

$0.047

—

1.21%

2007-09-21

$0.051

—

1.47%

2007-06-15

$0.096

—

1.56%

2007-03-16

$0.032

—

1.40%

2006-12-15

$0.112

—

1.92%

2006-09-15

$0.038

—

1.71%

2006-06-16

$0.052

—

1.85%

2006-03-17

$0.034

—

1.59%

2005-12-16

$0.123

—

1.44%

2005-09-16

$0.048

—

0.74%

2005-06-17

$0.049

—

0.44%

2005-03-18

$0.020

—

0.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.49% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

トレンド追随型の投資家

✅ 강점

📈長期リターン US Equities - US Style 上位5%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

81개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

81개

상위 10개 비중

27.4%

최대 단일 종목

6.74%

집중도(HHI)

194

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

32.6% +20%p

Consumer Cyclical

14.5% +4%p

Utilities

9.9% +7%p

Industrials

8.6%

Energy

8.2% +4%p

Consumer Defensive

6.3%

Real Estate

4.3%

Technology

3.6% -26%p

Communication Services

1.0% -8%p

Healthcare

0.7% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

6.74%

SNX TD SYNNEX Corp.

2.95%

LEA Lear Corp.

2.60%

#4 - Invesco Private Government Fund

2.60%

DINO HF Sinclair Corp.

2.32%

BHF Brighthouse Financial, Inc.

2.15%

VAL Valaris Ltd.

2.11%

PBF PBF Energy Inc.

2.08%

RNR RenaissanceRe Holdings Ltd.

1.96%

#10

ACI Albertsons Cos., Inc.

1.89%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 3종 중 AUM 2/3위 · 보수율 2/3위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XMVM보다 유리, ▼ 표시는 XMVM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XMVM	Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	0.39%	$501M	82	1.79%	+15.96%	+30.18%
XSVM	Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	0.37% ▲	$668M ▲	121	1.75% ▼	-	+33.02% ▲
VAMO	Cambria ETF Trust Cambria Value and Momentum ETF	0.65% ▼	$109M ▼	103	0.60% ▼	-	+19.32% ▼