AN
Autonation Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$212.20
+4.02 ▲ +1.93%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$212.20
+0.00 +0.00%
오토네이션(AN)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$7.1B
스몰캡
P/E
11.5
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
68%
저점 +20% · 고점 -7%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
Auto & Truck Dealerships対比
수익성 上位 40%
성장 上位 71%
밸류에이션 上位 61%
재무 안정 上位 63%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は10원です。過去5년では通常7원でした。直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 11.5 | EPS (ttm) | 18.46 | Insider Own | 28.09% | Shs Outstand | 33.9M | Perf Week | 7.22% |
| Market Cap | 7.10B | Forward P/E | 8.68 | EPS next Y | 12.66% | Insider Trans | -0.03% | Shs Float | 24.1M | Perf Month | 10.49% |
| Enterprise Value | 17.46B | PEG | 0.81 | EPS next Q | 5.48 | Inst Own | 73.23% | Short Float | 10.54% | Perf Quarter | 4.5% |
| Income | 0.68B | P/S | 0.26 | EPS this Y | 7.28% | Inst Trans | 1.93% | Short Ratio | 6.35 | Perf Half Y | -0.96% |
| Sales | 27.49B | P/B | 3.23 | EPS next 5Y | 10.76% | ROA | 4.86% | Short Interest | 2.54M | Perf YTD | 2.77% |
| Book/sh | 65.66 | P/C | 59.07 | EPS past 3/5Y | -11.15% 31.69% | ROE | 29.33% | 52W High | -7.3% ($228.92) | Perf Year | 4.4% |
| Cash/sh | 3.59 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 0.79% 6.27% | ROIC | 8.01% | 52W Low | 20.14% ($176.62) | Perf 3Y | 35.66% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.44 | EPS Y/Y TTM | 9.88% | Gross Margin | 17.05% | Volatility(W/M) | 2.98% 2.94% | Perf 5Y | 80.35% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.64 | Sales Y/Y TTM | 1.94% | Oper. Margin | 4.63% | ATR (14) | 6.53 | Perf 10Y | 311.8% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.2 | EPS Q/Q | 31.37% | Profit Margin | 2.47% | RSI (14) | 65.1 | Recom | 1.59 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.81 | Sales Q/Q | -2.07% | SMA20 | 7.73% ($196.97) | Beta | 0.7 | Target Price | $243.17 |
| Payout | - | Debt/Eq | 4.71 | Earnings | 2026/7/31 | SMA50 | 10.12% ($192.7) | Rel Volume | 0.97 | Prev Close | $208.18 |
| Employees | 24800 | LT Debt/Eq | 2.81 | EPS/Sales Surpr. | 4.05% -1.4% | SMA200 | 5.53% ($201.08) | Avg Volume(3M) | 0.40M | Price | $212.2 |
| IPO | 1990/5/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8512 | Volume | 388,162 | Change | 1.93% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $6.6B (YoY -2%) · 순이익 $205M (YoY +17%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Autonation Inc（AN）投資分析
Autonation Incはどんな会社ですか？
오토네이션(AN) 성장주
Consumer Cyclical · Auto & Truck Dealerships
時価総額1154位 — 中型株
🚗 アメリカの大手自動車小売企業です。新車・中古車の販売に加え、利益率が高い部品・整備、自動車金融を手掛けており、衝突修理なども運営しています。自動車販売台数と部品・整備・金融の収益に業績が連動する自動車小売銘柄です。積極的な自社株買いでも知られています。
Autonation Incの詳細を見る →時価総額
$7.1B
約9.7兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1154位
従業員数24,800人
IPO1990/05/11
現在値$212.20 ≈ 290,714원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-3
7월 31일 (금) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $5.46
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 1일 (금) · 장 시작 전 EPS +4.0% 매출 -1.4%
🔔 決算発表 2026년 2월 6일 (금) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
4.6%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
2.5%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
17.1%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
29.3%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
4.9%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
8.0%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
4.71
✓ 負債 高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.81
✓ 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.20
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$243.17
현재가 대비 +14.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.68배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.81
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+12.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+3.0%
평균 서프라이즈
2026.05.01
상회
실적 $4.69 · 예상 $4.60 +1.9%
2026.02.06
상회
실적 $5.08 · 예상 $4.88 +4.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+7.3%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+12.7%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+10.8%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-11.2%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+31.7%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+6.3%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-2.1%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を小幅に上回りました（+12%p）
AN +80.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+12.0%p
市場を上回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+59.0%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
-11.6%p
市場を下回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+5.8%p
セクター平均をやや上回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (31%) 12社基準
1年リターン 中の上位 (45%) 12社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-20.1%p) 高値 (-7.3%p)
現在値は安値より20.1%上、高値より7.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-17.6%
年間ボラティリティ
31.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$212.20が平均線（$196.97）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 4.431 > Signal 2.931 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+1.499)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 65.1（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 79.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割高
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
11.50倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
8.68倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.23倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.26倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
11.44倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$243.17 現在株価対比 +14.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Consumer Cyclical 중형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -0.0% · 機関投資家の純買い越し +1.9% · 空売り比率がやや高い 10.5% · 直近90日で空売りが+4.2%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.9%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 73.2%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 28.1%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
10.5%
やや高い
直近90日 📈 +4.2%p 増加
空売り回転日数
6.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 33.9M주
浮動株（取引可能） 24.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
AN 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AN この銘柄 | $7.1B | 11.5 ▲ | 3.2 ▼ | 29.33% ▲ | - | +1.9% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
AN 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
ANを活用した派生ETF 22銘柄 (レバレッジ 8 · インバース 8 · カバードコール 6)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 ANの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FAS
Direxion Financial Bull 3X ETF
+3.00%
$2.4B
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
+1.61%
$2.0B
UYG
ProShares Ultra Financials 2x Shares
+1.81%
$811M
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
+0.94%
$621M
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF
-0.82%
$458M
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETF
+1.05%
$115M
SOLT
2x Solana ETF
+5.78%
$112M
インバース 8 ANが下落時に利益を狙う（下落ベット）
FAZ
Direxion Financial Bear 3X ETF
-3.06%
$88M
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.49%
$75M
SEF
ProShares Short Financials -1x Shares
-1.00%
$13M
SKF
ProShares UltraShort Financials -2x Shares
-2.13%
$10M
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.18%
$10M
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan -2x Shares
-0.68%
$6M
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
+0.42%
$5M
PALD
Direxion Daily PANW Bear 1X ETF
+2.10%
$2M
カバードコール・オプション 6 オプション売りで月配当収益を狙う戦略
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-0.25%
$655M
KWIN
KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF
+0.05%
$60M
NUKX
Nicholas Nuclear Income ETF
+1.46%
$8M
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF
+0.73%
$7M
MINY
YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF
+0.65%
$5M
SOLM
Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF
+3.22%
$1M
よくある質問
오토네이션(AN)はどのような会社ですか？
오토네이션(AN)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Auto & Truck Dealerships業界の企業です。
ANの時価総額はいくらですか？
ANの時価総額は約$7.1Bで、セクター内の順位は1,154位です。
ANのPERはどのくらいですか？
ANのPERは約11.5倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ANの52週最高値・最安値はいくらですか？
ANは過去52週で最高 $228.92、最低 $176.62を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.