VTV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VTVは配当（分配金）を出しますか？

VTVの分配利回りは約1.84%です。

VTV

Vanguard Value ETF

7월 28일 1:48 PM ET (한국 7/29 02:48)

$221.72

+0.70 ▲ +0.32%

VTV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.03%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$188.3B

약 258조원

保有銘柄

325銘柄

配当利回り

1.84%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.96%	Total Holdings ⓘ	325	Perf Week ⓘ	2.2%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.84%	AUM ⓘ	$188.3B	Perf Month ⓘ	0.56%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$221.04	Return% 5Y ⓘ	12.7%	52W High ⓘ	-0.2%	Perf Quarter ⓘ	8.94%
Dividend TTM ⓘ	$4.09 (1.84%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.41% 5.15%	Return% 10Y ⓘ	12.51%	52W Low ⓘ	27.17%	Perf Half Y ⓘ	12.21%
Flows% 1M ⓘ	-0.51%	Flows% YTD ⓘ	3.2%	Return% SI ⓘ	9.72%	Volatility(W/M) ⓘ	0.83% 0.8%	Perf YTD ⓘ	16.09%
SMA20 ⓘ	1.31%	SMA50 ⓘ	2.84%	SMA200 ⓘ	10.3%	RSI (14) ⓘ	64.09	Beta ⓘ	0.76
IPO ⓘ	2004/1/30	Prev Close ⓘ	$221.02	Perf Year ⓘ	22.73%	Avg Volume ⓘ	2.79M	Price ⓘ	$221.72

📊 Vanguard Value ETF（VTV）投資分析

ETF概要

Vanguard Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Value Index Fund ETF Shares는 대형 가치주 투자 수익을 측정하는 CRSP US Large Cap Value Index의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 미국 대형 기업 가치주의 광범위 분산 지수인 CRSP US Large Cap Value Index의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 운용사는 자산 전부 또는 대부분을 지수 구성 주식에 투자하고 각 주식을 지수 내 비중과 유사한 비율로 보유하여 타겟 지수를 복제하고자 합니다.

📘 VTV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluelarge-cap

규모: $188.3B 약 258조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.03%

US Equities - US Styleカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約30,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$30K

カテゴリ平均比で年 $390K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$420K

報酬率 0.42% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$551K

手数料がなければ得られた利益の 0.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - US Style 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +7.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$325.0M

→

累計収益

+$225.0M

年平均 +12.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +24.96%

평균권

ベンチマークを年率 7.2%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +17.84% 累計 +63.6%

평균권

ベンチマークを年率 1.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +12.70% 累計 +81.8%

상위 25%

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +12.51% 累計 +225.0%

평균권

ベンチマークを年率 2.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

VTV · 株価のみ VTV · 株価 + 累積配当 VTV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

VTV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-6%

2018

+26%

2019

+2%

2020

+28%

2021

-2%

2022

+10%

2023

+15%

2024

+15%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (15.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 61%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.76

市場 +10%上昇時 +7.6%

市場 -10%下落時 -7.6%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.80%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-36.8%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-12 → 2020-03-23

約9か月で回復

2015-07-31 最悪 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.54

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.84%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +5.2%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.84%

주당 배당

$4.09

연간 기준

5년 성장률

5.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (89건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.27 +7.1%

2016

$2.44 +7.2%

2017

$2.67 +9.6%

2018

$3.00 +12.4%

2019

$3.04 +1.3%

2020

$3.16 +3.8%

2021

$3.53 +11.9%

2022

$3.67 +3.9%

2023

$3.92 +6.6%

2024

$3.91 -0.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 89건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$1.08

—

2.58%

2025-12-22

$0.986

—

2.55%

2025-09-29

$0.943

—

2.10%

2025-06-30

$0.964

—

2.19%

2025-03-27

$1.01

—

2.27%

2024-12-23

$0.980

—

2.30%

2024-09-26

$0.914

—

2.29%

2024-06-27

$1.01

—

2.47%

2024-03-21

$1.01

—

2.90%

2023-12-21

$1.03

—

3.19%

2023-09-21

$0.897

—

3.24%

2023-06-23

$0.921

—

3.23%

2023-03-23

$0.822

—

3.30%

2022-12-22

$1.04

—

3.18%

2022-09-23

$0.864

—

3.31%

2022-06-23

$0.835

—

3.13%

2022-03-23

$0.792

—

2.70%

2021-12-27

$0.903

—

2.15%

2021-09-24

$0.806

—

2.72%

2021-06-24

$0.742

—

2.72%

2021-03-25

$0.706

—

2.88%

2020-12-24

$0.789

—

2.59%

2020-09-25

$0.716

—

3.07%

2020-06-25

$0.774

—

3.84%

2020-03-26

$0.761

—

4.16%

2019-12-24

$0.909

—

3.10%

2019-09-16

$0.658

—

3.15%

2019-06-27

$0.699

—

2.61%

2019-03-28

$0.735

—

2.62%

2018-12-24

$0.708

—

2.89%

2018-09-28

$0.731

—

2.36%

2018-06-22

$0.628

—

2.96%

2018-03-22

$0.603

—

2.96%

2017-12-21

$0.647

—

2.94%

2017-09-22

$0.675

—

2.51%

2017-06-23

$0.557

—

2.46%

2017-03-24

$0.558

—

2.42%

2016-12-22

$0.695

—

2.42%

2016-09-13

$0.558

—

3.14%

2016-06-14

$0.484

—

3.17%

2016-03-21

$0.536

—

3.23%

2015-12-21

$0.588

—

3.27%

2015-09-21

$0.525

—

3.23%

2015-06-22

$0.510

—

2.86%

2015-03-25

$0.500

—

2.85%

2014-12-22

$0.513

—

2.78%

2014-09-24

$0.476

—

2.25%

2014-06-24

$0.454

—

2.70%

2014-03-25

$0.430

—

2.23%

2013-12-24

$0.492

—

2.88%

2013-09-23

$0.417

—

2.93%

2013-06-24

$0.391

—

3.09%

2013-03-22

$0.388

—

3.07%

2012-12-24

$0.490

—

2.73%

2012-09-24

$0.388

—

2.57%

2012-06-25

$0.388

—

2.78%

2012-03-26

$0.342

—

2.46%

2011-12-23

$0.408

—

3.32%

2011-09-23

$0.358

—

3.60%

2011-06-24

$0.320

—

3.00%

2011-03-25

$0.317

—

2.80%

2010-12-27

$0.353

—

2.36%

2010-09-24

$0.327

—

3.30%

2010-06-24

$0.307

—

3.36%

2010-03-25

$0.270

—

3.24%

2009-12-22

$0.411

—

3.73%

2009-09-24

$0.300

—

4.00%

2009-06-24

$0.269

—

5.04%

2009-03-25

$0.377

—

6.04%

2008-12-22

$0.431

—

4.43%

2008-09-24

$0.457

—

3.51%

2008-06-24

$0.416

—

3.91%

2008-03-25

$0.439

—

3.68%

2007-12-20

$0.555

—

3.52%

2007-09-24

$0.460

—

3.02%

2007-06-25

$0.378

—

2.82%

2007-03-26

$0.427

—

2.38%

2006-12-22

$0.510

—

3.03%

2006-09-25

$0.375

—

3.06%

2006-06-26

$0.324

—

3.19%

2006-03-20

$0.372

—

3.07%

2005-12-27

$0.468

—

3.26%

2005-09-26

$0.396

—

3.02%

2005-06-27

$0.321

—

2.86%

2005-03-24

$0.296

—

2.83%

2004-12-27

$0.392

—

2.24%

2004-09-27

$0.295

—

1.66%

2004-06-28

$0.264

—

1.08%

2004-03-29

$0.270

—

0.55%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.15% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

バリュー投資家

✅ 강점

💸運用コスト US Equities - US Style 上位5% — 年率 0.03%
📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

326개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

326개

상위 10개 비중

21.1%

최대 단일 종목

3.06%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

18.6% +6%p

Healthcare

14.8% +4%p

Industrials

12.5% +5%p

Technology

10.8% -19%p

Consumer Defensive

6.6%

Utilities

5.1%

Energy

4.7%

Basic Materials

3.1%

Communication Services

2.8% -6%p

Consumer Cyclical

2.7% -7%p

Real Estate

2.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BRK-A Berkshire Hathaway Inc

3.06%

#2 JPM JPMorgan Chase & Co

3.03%

#3 XOM Exxon Mobil Corp

2.90%

#4 JNJ Johnson & Johnson

2.41%

#5 WMT Walmart Inc

2.23%

#6 CVX Chevron Corp

1.61%

#7 ABBV AbbVie Inc

1.58%

#8 MU Micron Technology Inc

1.56%

#9 PG Procter & Gamble Co/The

1.38%

#10 CAT Caterpillar Inc

1.35%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VTV보다 유리, ▼ 표시는 VTV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VTV	Vanguard Value ETF	0.03%	$188.3B	325	1.84%	+16.09%	+22.73%
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▼	$80.9B ▼	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▼	$48.9B ▼	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▼	$37.2B ▼	844	1.76% ▼	-	+20.77% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▼	$36.1B ▼	440	1.68% ▼	-	+15.77% ▼
IUSV	iShares Core S&P U.S.Value ETF	0.04% ▼	$27.1B ▼	742	1.66% ▼	-	+15.87% ▼