IVE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IVEは配当（分配金）を出しますか？

IVEの分配利回りは約1.51%です。

IVE

iShares S&P 500 Value ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$234.42

+2.03 ▲ +0.87%

🌙 7월 28일 4:23 PM ET (한국 7/29 05:23)

$234.00

-0.42 ▼ -0.18%

IVE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.18%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$49.1B

약 67조원

保有銘柄

444銘柄

配当利回り

1.51%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.18%	Total Holdings ⓘ	444	Perf Week ⓘ	1.67%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.05%	AUM ⓘ	$49.1B	Perf Month ⓘ	3.49%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$232.39	Return% 5Y ⓘ	12.2%	52W High ⓘ	0.36%	Perf Quarter ⓘ	6.53%
Dividend TTM ⓘ	$3.54 (1.51%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.86% 2.43%	Return% 10Y ⓘ	11.67%	52W Low ⓘ	20.89%	Perf Half Y ⓘ	7.96%
Flows% 1M ⓘ	-0.95%	Flows% YTD ⓘ	-6.27%	Return% SI ⓘ	7.66%	Volatility(W/M) ⓘ	0.72% 0.71%	Perf YTD ⓘ	10.54%
SMA20 ⓘ	1.72%	SMA50 ⓘ	2.69%	SMA200 ⓘ	7.52%	RSI (14) ⓘ	66.03	Beta ⓘ	0.83
IPO ⓘ	2000/5/26	Prev Close ⓘ	$232.39	Perf Year ⓘ	17.4%	Avg Volume ⓘ	0.99M	Price ⓘ	$234.42

📊 iShares S&P 500 Value ETF（IVE）投資分析

ETF概要

iShares S&P 500 Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares S&P 500 Value ETF는 가치 특성을 보이는 미국의 대형주들로 구성된 S&P 500 Value Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하며, 미국 대형 가치주 섹터의 성과를 측정합니다.

📘 IVE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvalueSP500

규모: $49.1B 약 67조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.18%

US Equities - US Style内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約180,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.18%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$180K

カテゴリ平均比で年 $240K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$420K

報酬率 0.42% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.3M

手数料がなければ得られた利益の 3.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

年 -0.14%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - US Style 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +0.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$301.6M

→

累計収益

+$201.6M

年平均 +11.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +18.18%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +14.05% 累計 +48.3%

평균권

ベンチマークを年率 5.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +12.20% 累計 +77.8%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.0%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +11.67% 累計 +201.6%

평균권

ベンチマークを年率 3.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IVE · 株価のみ IVE · 株価 + 累積配当 IVE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IVE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-10%

2018

+31%

2019

+1%

2020

+26%

2021

-6%

2022

+22%

2023

+11%

2024

+14%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (10.6% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 66%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.83

市場 +10%上昇時 +8.3%

市場 -10%下落時 -8.3%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.71%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-37.0%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-12 → 2020-03-23

約10か月で回復

2015-07-31 最悪 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.48

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.51%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +2.4%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.51%

주당 배당

$3.54

연간 기준

5년 성장률

2.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (105건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.29 +5.6%

2016

$2.42 +5.8%

2017

$2.77 +14.7%

2018

$2.74 -1.2%

2019

$3.03 +10.4%

2020

$2.83 -6.5%

2021

$3.05 +7.6%

2022

$2.87 -5.7%

2023

$3.89 +35.4%

2024

$3.42 -12.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 105건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.784

—

1.97%

2025-12-16

$0.995

—

2.12%

2025-09-16

$0.865

—

2.28%

2025-06-16

$0.810

—

1.96%

2025-03-18

$0.745

—

2.45%

2024-12-17

$1.06

—

2.41%

2024-09-25

$1.14

—

2.29%

2024-06-11

$0.848

—

1.83%

2024-03-21

$0.842

—

2.01%

2023-12-20

$0.794

—

1.69%

2023-09-26

$0.840

—

2.50%

2023-06-07

$0.545

—

2.30%

2023-03-23

$0.695

—

2.59%

2022-12-13

$0.842

—

2.55%

2022-09-26

$0.913

—

2.28%

2022-06-09

$0.586

—

2.36%

2022-03-24

$0.707

—

2.28%

2021-12-13

$0.761

—

2.38%

2021-09-24

$0.852

—

1.92%

2021-06-10

$0.532

—

2.29%

2021-03-25

$0.687

—

2.65%

2020-12-14

$0.781

—

3.01%

2020-09-23

$0.797

—

3.39%

2020-06-15

$0.628

—

3.24%

2020-03-25

$0.822

—

3.17%

2019-12-16

$0.739

—

2.70%

2019-09-24

$0.716

—

2.89%

2019-06-17

$0.646

—

3.00%

2019-03-20

$0.641

—

3.03%

2018-12-17

$0.738

—

3.31%

2018-09-26

$0.683

—

2.86%

2018-06-26

$0.713

—

2.92%

2018-03-22

$0.641

—

2.81%

2017-12-19

$0.626

—

2.67%

2017-09-26

$0.656

—

2.80%

2017-06-27

$0.582

—

2.25%

2017-03-24

$0.556

—

2.22%

2016-12-21

$0.622

—

2.81%

2016-09-26

$0.586

—

2.41%

2016-06-21

$0.533

—

2.93%

2016-03-23

$0.546

—

3.04%

2015-12-24

$0.590

—

3.05%

2015-09-25

$0.539

—

2.54%

2015-06-24

$0.495

—

2.73%

2015-03-25

$0.541

—

2.76%

2014-12-24

$0.569

—

2.11%

2014-09-24

$0.504

—

2.61%

2014-06-24

$0.461

—

2.54%

2014-03-25

$0.469

—

2.57%

2013-12-23

$0.493

—

2.07%

2013-09-24

$0.458

—

2.70%

2013-06-26

$0.415

—

2.21%

2013-03-25

$0.378

—

2.64%

2012-12-19

$0.490

—

2.91%

2012-09-25

$0.394

—

2.73%

2012-06-19

$0.329

—

2.77%

2012-03-26

$0.338

—

2.11%

2011-12-22

$0.392

—

2.91%

2011-09-26

$0.344

—

2.46%

2011-06-23

$0.308

—

2.62%

2011-03-25

$0.283

—

2.43%

2010-12-23

$0.358

—

2.70%

2010-09-24

$0.361

—

2.28%

2010-06-23

$0.271

—

2.82%

2010-03-25

$0.252

—

2.85%

2009-12-24

$0.361

—

3.41%

2009-09-23

$0.302

—

3.78%

2009-06-23

$0.292

—

4.95%

2009-03-25

$0.400

—

6.08%

2008-12-24

$0.468

—

5.53%

2008-09-25

$0.486

—

3.85%

2008-06-24

$0.453

—

3.54%

2008-03-25

$0.517

—

3.21%

2007-12-27

$0.464

—

2.29%

2007-09-26

$0.459

—

2.57%

2007-06-29

$0.426

—

2.01%

2007-03-26

$0.418

—

2.41%

2006-12-21

$0.436

—

2.35%

2006-09-27

$0.360

—

1.91%

2006-06-23

$0.327

—

1.93%

2006-03-27

$0.343

—

2.40%

2005-12-23

$0.342

—

2.46%

2005-09-26

$0.280

—

2.42%

2005-06-21

$0.229

—

2.35%

2005-03-28

$0.461

—

2.45%

2004-12-27

$0.313

—

1.63%

2004-09-27

$0.252

—

2.09%

2004-06-28

$0.230

—

2.06%

2004-03-29

$0.223

—

2.02%

2003-12-16

$0.215

—

2.52%

2003-12-15

$0.272

—

2.13%

2003-09-15

$0.231

—

2.16%

2003-06-16

$0.201

—

2.08%

2003-03-10

$0.183

—

2.61%

2002-12-16

$0.241

—

2.32%

2002-09-16

$0.214

—

2.40%

2002-06-17

$0.200

—

1.58%

2002-03-11

$0.171

—

1.76%

2001-12-17

$0.197

—

1.53%

2001-10-02

$0.246

—

1.86%

2001-06-11

$0.227

—

1.55%

2001-03-12

$0.157

—

1.25%

2000-12-13

$0.331

—

0.96%

2000-09-20

$0.194

—

0.43%

2000-06-21

$0.072

—

0.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.43% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

バリュー投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.18%
📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

443개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

443개

상위 10개 비중

23.3%

최대 단일 종목

6.90%

집중도(HHI)

111

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

17.8% -12%p

Healthcare

11.9%

Financial

11.8%

Industrials

10.1%

Consumer Cyclical

9.3%

Consumer Defensive

7.3%

Energy

4.6%

Utilities

4.6%

Real Estate

3.3%

Basic Materials

3.1%

Communication Services

2.9% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc.

6.90%

#2 AMZN Amazon.com, Inc.

3.54%

#3 XOM Exxon Mobil Corp.

2.62%

#4 WMT Walmart Inc

2.02%

#5 COST Costco Wholesale Corporation

1.64%

#6 TSLA Tesla Inc

1.47%

#7 CVX CHEVRON CORP

1.44%

#8 PG The Procter & Gamble Co.

1.24%

#9 HD Home Depot Inc.

1.21%

#10 BAC Bank of America Corp.

1.20%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IVE보다 유리, ▼ 표시는 IVE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18%	$49.1B	444	1.51%	+10.54%	+17.40%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$189.1B ▲	325	1.83% ▲	-	+24.06% ▲
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18%	$81.2B ▲	875	1.39% ▼	-	+27.16% ▲
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.4B ▼	844	1.74% ▲	-	+22.57% ▲
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.3B ▼	440	1.67% ▲	-	+17.24% ▼
IUSV	iShares Core S&P U.S.Value ETF	0.04% ▲	$27.3B ▼	742	1.64% ▲	-	+17.30% ▼