PAG
Penske Automotive Group Inc
7월 27일 3:34 PM ET (한국 7/28 04:34)
$217.35
+1.81 ▲ +0.84%
펜스키 오토모티브 그룹(PAG)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$14.3B
미드캡
P/E
16.2
적정 수준
배당수익률
2.02%
52주 위치
98%
저점 +55% · 고점 -1%
애널리스트
보유
C
ファンダメンタル体力
Auto & Truck Dealerships対比
수익성 上位 53%
성장 上位 65%
밸류에이션 上位 43%
재무 안정 上位 72%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は16원です。過去5년では通常9원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 16.23 | EPS (ttm) | 13.4 | Insider Own | 73.14% | Shs Outstand | 65.8M | Perf Week | 7.25% |
| Market Cap | 14.29B | Forward P/E | 15.02 | EPS next Y | 8.08% | Insider Trans | -0.01% | Shs Float | 17.7M | Perf Month | 18.49% |
| Enterprise Value | 23.56B | PEG | 2.78 | EPS next Q | 3.42 | Inst Own | 27.4% | Short Float | 14.14% | Perf Quarter | 35.84% |
| Income | 0.88B | P/S | 0.46 | EPS this Y | 0.42% | Inst Trans | 0.27% | Short Ratio | 7.14 | Perf Half Y | 33.09% |
| Sales | 30.99B | P/B | 2.52 | EPS next 5Y | 5.4% | ROA | 5.01% | Short Interest | 2.50M | Perf YTD | 37.31% |
| Book/sh | 86.14 | P/C | 170.74 | EPS past 3/5Y | -8.67% 15.94% | ROE | 15.98% | 52W High | -0.79% ($219.09) | Perf Year | 27.25% |
| Cash/sh | 1.27 | P/FCF | 23.14 | Sales past 3/5Y | 4.57% 9.24% | ROIC | 8.57% | 52W Low | 55.12% ($140.12) | Perf 3Y | 29.58% |
| Dividend Est. | $4.39 (2.02%) | EV/EBITDA | 19.31 | EPS Y/Y TTM | -5.59% | Gross Margin | 15.86% | Volatility(W/M) | 2.73% 2.81% | Perf 5Y | 166.85% |
| Dividend TTM | 5.52 | EV/Sales | 0.76 | Sales Y/Y TTM | 1.24% | Oper. Margin | 3.37% | ATR (14) | 6.53 | Perf 10Y | 505.09% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/14 | Quick Ratio | 0.22 | EPS Q/Q | -2.56% | Profit Margin | 2.85% | RSI (14) | 75.02 | Recom | 2.69 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 35.76% 43.88% | Current Ratio | 0.96 | Sales Q/Q | 3.41% | SMA20 | 12.41% ($193.35) | Beta | 0.81 | Target Price | $195.38 |
| Payout | 36.66% | Debt/Eq | 1.65 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 20.56% ($180.28) | Rel Volume | 1.52 | Prev Close | $215.54 |
| Employees | 27700 | LT Debt/Eq | 0.82 | EPS/Sales Surpr. | 5.73% 2.02% | SMA200 | 31.02% ($165.89) | Avg Volume(3M) | 0.35M | Price | $217.35 |
| IPO | 1996/10/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9333 | Volume | 533,402 | Change | 0.84% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $7.9B (YoY -1%) · 순이익 $235M (YoY -9%)
Penske Automotive Group Inc（PAG）投資分析
Penske Automotive Group Incはどんな会社ですか？
펜스키 오토모티브 그룹(PAG) 경기민감주
Consumer Cyclical · Auto & Truck Dealerships
時価総額749位 — 中型株
米国の自動車ディーラーシップ企業であり、プレミアム乗用車の販売や整備・部品、商用トラックの流通を手掛け、米国・英国などで新車・中古車およびアフターサービスを提供するグローバルな自動車小売・流通会社です。
Penske Automotive Group Incの詳細を見る →時価総額
$14.3B
約19.6兆円
⚖️ サムスン電子の5%
時価総額ランキング749位
従業員数27,700人
IPO1996/10/23
現在値$217.35 ≈ 297,770원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $3.42
🎯 配当落ち日 D-18
8월 14일 (금) · 주당 $1.44
지급 9월 1일 (화)
💡 배당을 받으려면 8월 13일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 26일 (화) 주당 $1.42
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +5.7% 매출 +2.0%
🎯 配当落ち 2026년 2월 25일 (수) 주당 $1.4
🔔 決算発表 2026년 2월 11일 (수) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
財務健全性 注意
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
3.4%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
2.9%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
15.9%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
16.0%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
5.0%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
8.6%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.65
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.96
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.22
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
弱気見通し
目標株価を下回る、または成長鈍化の見込み
애널리스트 목표가
$195.38
현재가 대비 -10.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.02배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.78
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+8.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+5.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-1.1%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $3.05 · 예상 $2.88 +5.7%
2026.02.11
하회
실적 $2.85 · 예상 $3.09 -7.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+0.4%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+8.1%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+5.4%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-8.7%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+15.9%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+9.2%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+3.4%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を99%p上回りました
PAG +166.8% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+98.9%p
市場を大きく上回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+147.4%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+10.8%p
市場を上回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+29.0%p
セクター平均を上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-55.1%p) 高値 (-0.8%p)
現在値は安値より55.1%上、高値より0.8%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-20.7%
年間ボラティリティ
32.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇トレンド局面
現在値$217.35が平均線（$193.36）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇モメンタム継続
MACD 9.275 > Signal 7.129 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+2.146)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
買われすぎ圏 — 短期調整の可能性
RSI 75.0（70超）。買い優勢が過熱、利確売りの出所に注意。ストキャスティクス %K も 95.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベース·売上ベースでは割安, キャッシュフローベースでは割高, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
16.23倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
15.02倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.52倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.46倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
19.31倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
23.14倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$195.38 現在株価対比 -10.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Consumer Cyclical 대형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -0.0% · 機関投資家が小幅純買い越し +0.3% · 空売り比率がやや高い 14.1% · 直近90日で空売りが+0.6%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.3%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 27.4%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 73.1%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
14.1%
やや高い
直近90日 📈 +0.6%p 増加
空売り回転日数
7.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 65.8M주
浮動株（取引可能） 17.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
PAG 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 2.02%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
2.02%
業種平均 2.22%
1株配当
$4.39
年間ベース
配当性向
37%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
43.9%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.10 +17.0%
2016
$1.26 +14.5%
2017
$1.42 +12.7%
2018
$1.58 +11.3%
2019
$0.84 -46.8%
2020
$1.78 +111.9%
2021
$2.07 +16.3%
2022
$2.78 +34.3%
2023
$4.09 +47.1%
2024
$5.18 +26.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 79건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-25
$1.40
—
3.36%
2025-11-14
$1.38
—
4.00%
2025-08-15
$1.32
—
3.36%
2025-05-27
$1.26
—
2.89%
2025-02-24
$1.22
—
2.69%
2024-11-15
$1.19
—
2.55%
2024-08-15
$1.07
—
2.23%
2024-05-17
$0.960
—
2.56%
2024-02-14
$0.870
—
2.02%
2023-11-09
$0.790
—
2.26%
2023-08-09
$0.720
—
1.86%
2023-05-19
$0.660
—
2.06%
2023-02-09
$0.610
—
1.93%
2022-11-09
$0.570
—
2.22%
2022-08-09
$0.530
—
2.10%
2022-05-20
$0.500
—
2.15%
2022-02-09
$0.470
—
2.19%
2021-11-09
$0.460
—
1.98%
2021-08-09
$0.450
—
2.00%
2021-05-21
$0.440
—
1.50%
2021-02-09
$0.430
—
1.94%
2020-11-09
$0.420
—
1.45%
2020-02-21
$0.420
—
3.07%
2019-11-07
$0.410
—
3.83%
2019-08-08
$0.400
—
4.25%
2019-05-17
$0.390
—
4.19%
2019-02-08
$0.380
—
4.28%
2018-11-08
$0.370
—
3.89%
2018-08-09
$0.360
—
2.70%
2018-05-18
$0.350
—
3.44%
2018-02-09
$0.340
—
3.30%
2017-11-09
$0.330
—
2.76%
2017-08-08
$0.320
—
3.65%
2017-05-18
$0.310
—
2.75%
2017-02-15
$0.300
—
2.13%
2016-11-08
$0.290
—
2.57%
2016-08-08
$0.280
—
2.66%
2016-05-12
$0.270
—
3.51%
2016-02-08
$0.260
—
3.26%
2015-11-06
$0.250
—
2.33%
2015-08-06
$0.240
—
2.07%
2015-05-13
$0.230
—
1.71%
2015-02-06
$0.220
—
1.92%
2014-11-06
$0.210
—
2.03%
2014-08-07
$0.200
—
1.93%
2014-05-08
$0.190
—
1.87%
2014-02-06
$0.180
—
1.91%
2013-11-06
$0.170
—
1.86%
2013-08-08
$0.160
—
1.80%
2013-05-16
$0.150
—
1.74%
2013-02-07
$0.140
—
1.86%
2012-11-07
$0.130
—
2.00%
2012-08-08
$0.120
—
1.67%
2012-05-08
$0.110
—
1.75%
2012-02-08
$0.100
—
1.42%
2011-11-09
$0.090
—
1.19%
2011-08-08
$0.080
—
0.85%
2011-05-18
$0.070
—
0.33%
2008-11-06
$0.090
—
6.20%
2008-08-07
$0.090
—
3.12%
2008-05-08
$0.090
—
2.04%
2008-02-07
$0.090
—
2.23%
2007-11-07
$0.090
—
1.81%
2007-08-08
$0.070
—
1.65%
2007-05-09
$0.070
—
1.70%
2007-02-08
$0.070
—
1.39%
2006-11-08
$0.070
—
1.45%
2006-08-08
$0.070
—
1.52%
2006-05-09
$0.070
—
1.11%
2006-02-08
$0.060
—
1.46%
2005-11-08
$0.060
—
1.62%
2005-08-08
$0.055
—
1.27%
2005-05-06
$0.055
—
1.73%
2005-02-08
$0.055
—
1.43%
2004-11-08
$0.055
—
1.44%
2004-08-05
$0.050
—
1.64%
2004-05-06
$0.050
—
0.99%
2004-02-05
$0.050
—
0.69%
2003-11-06
$0.050
—
0.39%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.7만원
5년 누적 (세후) 20.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 43.88% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG この銘柄 | $14.3B | 16.2 ▲ | 2.5 ▼ | 15.98% ▲ | 2.02% ▼ | +0.8% |
AMZN | $2.50T | 27.7 ▼ | 5.7 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.7% |
TSLA | $1.18T | 289.7 ▼ | 14.3 ▼ | 4.64% ▼ | - | -2.0% |
HD | $332.0B | 23.6 ▼ | 23.9 ▼ | 128.38% ▲ | 2.79% ▲ | +2.5% |
BABA | $268.8B | 18.1 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | -1.7% |
TM | $188.8B | 9.1 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.66% ▲ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 20.4 | 1.8 | 5.65% | 2.22% | - |
よくある質問
펜스키 오토모티브 그룹(PAG)はどのような会社ですか？
펜스키 오토모티브 그룹(PAG)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Auto & Truck Dealerships業界の企業です。
PAGの時価総額はいくらですか？
PAGの時価総額は約$14.3Bで、セクター内の順位は749位です。
PAGは配当を出していますか？
PAGの配当利回りは約2.02%で、年間配当金は$4.39です。
PAGのPERはどのくらいですか？
PAGのPERは約16.2倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
PAGの52週最高値・最安値はいくらですか？
PAGは過去52週で最高 $219.09、最低 $140.12を記録しました。
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