XSVM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XSVM

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

7월 28일 11:16 AM ET (한국 7/29 24:16)

$71.26

+0.30 ▲ +0.43%

XSVM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.37%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$668M

약 9157억원

保有銘柄

121銘柄

配当利回り

1.75%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.8%	Total Holdings ⓘ	121	Perf Week ⓘ	0.79%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.2%	AUM ⓘ	$668M	Perf Month ⓘ	2.18%
Expense ⓘ	0.37%	NAV ⓘ	$70.95	Return% 5Y ⓘ	10.28%	52W High ⓘ	-1.34%	Perf Quarter ⓘ	8.48%
Dividend TTM ⓘ	$1.24 (1.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.92% 25.47%	Return% 10Y ⓘ	13.11%	52W Low ⓘ	40.4%	Perf Half Y ⓘ	18.31%
Flows% 1M ⓘ	1.83%	Flows% YTD ⓘ	-4.88%	Return% SI ⓘ	9.31%	Volatility(W/M) ⓘ	0.91% 1.16%	Perf YTD ⓘ	24.71%
SMA20 ⓘ	1.39%	SMA50 ⓘ	4.07%	SMA200 ⓘ	15.03%	RSI (14) ⓘ	59.52	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2005/3/3	Prev Close ⓘ	$70.96	Perf Year ⓘ	33.02%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$71.26

📊 Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF（XSVM）投資分析

ETF概要

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF · US Equities - US Style

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 High Momentum Value 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P SmallCap 600 지수 종목 중 가치와 모멘텀 점수가 동시에 높은 120개 기업을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 배분합니다.

📘 XSVM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemomentum

규모: $668M 약 9157억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.37%

US Equities - US Styleカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.37%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$370K

カテゴリ平均比で年 $50K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$420K

報酬率 0.42% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.7M

手数料がなければ得られた利益の 6.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

年 -0.33%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - US Style 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +15.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$342.8M

→

累計収益

+$242.8M

年平均 +13.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +32.80%

상위 25%

ベンチマークを年率 15.0%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +15.20% 累計 +52.9%

평균권

ベンチマークを年率 3.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +10.28% 累計 +63.1%

평균권

ベンチマークを年率 2.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +13.11% 累計 +242.8%

평균권

ベンチマークを年率 1.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

XSVM · 株価のみ XSVM · 株価 + 累積配当 XSVM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

XSVM S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+2%

2017

-13%

2018

+29%

2019

+5%

2020

+57%

2021

-15%

2022

+21%

2023

+3%

2024

+8%

2025

+24%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (24.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 95%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.01

市場 +10%上昇時 +10.1%

市場 -10%下落時 -10.1%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.16%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-49.0%

ドローダウン期間: 3ヶ月

2019-12-18 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -45% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.37

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.75%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +25.5%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.75%

주당 배당

$1.24

연간 기준

5년 성장률

25.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2026 (79건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.69 +13.0%

2016

$0.58 -15.7%

2017

$0.67 +14.7%

2018

$0.41 -38.6%

2019

$0.36 -13.6%

2020

$0.51 +42.1%

2021

$0.82 +61.9%

2022

$0.71 -13.6%

2023

$0.92 +29.9%

2024

$1.31 +42.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 79건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.294

—

2.72%

2025-12-22

$0.252

—

2.61%

2025-09-22

$0.391

—

2.67%

2025-06-23

$0.269

—

2.68%

2025-03-24

$0.397

—

2.13%

2024-12-23

$0.215

—

1.69%

2024-09-23

$0.238

—

1.66%

2024-06-24

$0.248

—

1.65%

2024-03-18

$0.219

—

1.73%

2023-12-18

$0.205

—

1.75%

2023-09-18

$0.193

—

1.88%

2023-06-20

$0.192

—

2.02%

2023-03-20

$0.118

—

2.14%

2022-12-19

$0.218

—

2.44%

2022-09-19

$0.179

—

1.95%

2022-06-21

$0.215

—

1.82%

2022-03-21

$0.207

—

1.30%

2021-12-20

$0.278

—

1.18%

2021-06-21

$0.109

—

0.78%

2021-03-22

$0.119

—

0.98%

2020-12-21

$0.087

—

1.56%

2020-06-22

$0.080

—

2.79%

2020-03-23

$0.189

—

3.48%

2019-12-23

$0.180

—

2.05%

2019-09-23

$0.072

—

2.05%

2019-06-24

$0.160

—

1.96%

2018-12-24

$0.283

—

2.65%

2018-09-24

$0.113

—

2.13%

2018-06-18

$0.275

—

2.29%

2017-12-18

$0.308

—

1.90%

2017-09-18

$0.157

—

2.27%

2017-06-16

$0.103

—

2.68%

2017-03-17

$0.017

—

2.44%

2016-12-16

$0.386

—

3.16%

2016-09-16

$0.136

—

2.97%

2016-06-17

$0.136

—

3.05%

2016-03-18

$0.036

—

2.81%

2015-12-18

$0.259

—

3.57%

2015-09-18

$0.188

—

2.55%

2015-06-19

$0.114

—

1.83%

2015-03-20

$0.053

—

1.49%

2014-12-19

$0.195

—

1.84%

2014-09-19

$0.043

—

1.28%

2014-06-20

$0.083

—

1.45%

2014-03-21

$0.021

—

1.14%

2013-12-20

$0.125

—

1.93%

2013-09-20

$0.046

—

1.87%

2013-06-21

$0.097

—

1.85%

2013-03-15

$0.018

—

1.95%

2012-12-21

$0.185

—

2.11%

2012-09-21

$0.072

—

1.46%

2012-06-15

$0.076

—

1.73%

2012-03-16

$0.034

—

1.12%

2011-12-16

$0.069

—

1.99%

2011-09-16

$0.040

—

1.76%

2011-06-17

$0.045

—

1.43%

2010-12-17

$0.130

—

1.33%

2010-09-17

$0.028

—

0.75%

2010-06-18

$0.021

—

0.75%

2009-12-18

$0.022

—

1.07%

2009-09-18

$0.027

—

1.14%

2009-06-19

$0.031

—

1.41%

2009-03-20

$0.014

—

1.53%

2008-12-19

$0.041

—

5.76%

2008-09-19

$0.028

—

3.61%

2008-06-20

$0.032

—

3.61%

2008-03-20

$0.015

—

3.79%

2007-12-21

$0.479

—

3.58%

2007-09-21

$0.031

—

0.88%

2007-06-15

$0.048

—

0.90%

2007-03-16

$0.031

—

0.89%

2006-12-15

$0.051

—

0.87%

2006-09-15

$0.025

—

0.82%

2006-06-16

$0.021

—

0.91%

2006-03-21

$0.016

—

0.75%

2006-03-17

$0.016

—

0.65%

2005-12-16

$0.029

—

0.58%

2005-09-16

$0.028

—

0.40%

2005-06-17

$0.035

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.47% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

トレンド追随型の投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

120개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

120개

상위 10개 비중

30.3%

최대 단일 종목

13.46%

집중도(HHI)

294

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

32.7% +20%p

Consumer Cyclical

17.0% +7%p

Energy

9.9% +6%p

Technology

7.8% -22%p

Consumer Defensive

6.1%

Industrials

5.3%

Real Estate

4.3%

Communication Services

2.9% -6%p

Basic Materials

1.9%

Healthcare

1.4% -10%p

Utilities

1.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

13.46%

#2 - Invesco Private Government Fund

4.22%

SNEX StoneX Group Inc.

1.88%

ANDE Andersons, Inc. (The)

1.83%

UNFI United Natural Foods, Inc.

1.70%

HZO MarineMax, Inc.

1.59%

PARR Par Pacific Holdings, Inc.

1.52%

AHCO AdaptHealth Corp.

1.40%

VSH Vishay Intertechnology, Inc.

1.37%

#10

SAH Sonic Automotive, Inc.

1.37%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 3종 중 AUM 1/3위 · 보수율 1/3위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSVM보다 유리, ▼ 표시는 XSVM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XSVM	Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	0.37%	$668M	121	1.75%	+24.71%	+33.02%
XMVM	Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	0.39% ▼	$501M ▼	82	1.79% ▲	-	+30.18% ▼
VAMO	Cambria ETF Trust Cambria Value and Momentum ETF	0.65% ▼	$109M ▼	103	0.60% ▼	-	+19.32% ▼