SAH
Sonic Automotive Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$102.98
+3.16 ▲ +3.17%
🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)
$102.98
+0.00 +0.00%
소닉 오토모티브(SAH)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.3B
스몰캡
P/E
32.7
적정 수준
배당수익률
1.53%
52주 위치
97%
저점 +90% · 고점 -1%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
Auto & Truck Dealerships対比
수익성 上位 64%
성장 上位 73%
밸류에이션 上位 47%
재무 안정 上位 56%
| Index | RUT | P/E | 32.72 | EPS (ttm) | 3.15 | Insider Own | 65.94% | Shs Outstand | 19.6M | Perf Week | 6.89% |
| Market Cap | 3.25B | Forward P/E | 13.51 | EPS next Y | 9.92% | Insider Trans | -0.07% | Shs Float | 10.8M | Perf Month | 24.51% |
| Enterprise Value | 7.68B | PEG | 1.68 | EPS next Q | 1.75 | Inst Own | 45.11% | Short Float | 20.23% | Perf Quarter | 43.35% |
| Income | 0.11B | P/S | 0.21 | EPS this Y | 5.07% | Inst Trans | -3.64% | Short Ratio | 7.82 | Perf Half Y | 68.19% |
| Sales | 15.19B | P/B | 3.32 | EPS next 5Y | 8.04% | ROA | 1.82% | Short Interest | 2.18M | Perf YTD | 66.47% |
| Book/sh | 30.99 | P/C | 570.98 | EPS past 3/5Y | 15.34% - | ROE | 10.51% | 52W High | -1.27% ($104.30) | Perf Year | 30.67% |
| Cash/sh | 0.18 | P/FCF | 14.25 | Sales past 3/5Y | 2.67% 9.18% | ROIC | 3.48% | 52W Low | 90.32% ($54.11) | Perf 3Y | 102.68% |
| Dividend Est. | $1.57 (1.53%) | EV/EBITDA | 11.16 | EPS Y/Y TTM | -55.13% | Gross Margin | 14.83% | Volatility(W/M) | 3.22% 4.15% | Perf 5Y | 104% |
| Dividend TTM | 1.55 | EV/Sales | 0.51 | Sales Y/Y TTM | 4.82% | Oper. Margin | 3.46% | ATR (14) | 3.75 | Perf 10Y | 464.58% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 0.29 | EPS Q/Q | -12.36% | Profit Margin | 0.72% | RSI (14) | 67.37 | Recom | 2.38 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 12.33% 29.56% | Current Ratio | 1.03 | Sales Q/Q | 1.02% | SMA20 | 10.16% ($93.48) | Beta | 0.85 | Target Price | $88.6 |
| Payout | 42.68% | Debt/Eq | 4.51 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 19.67% ($86.05) | Rel Volume | 0.82 | Prev Close | $99.82 |
| Employees | 11000 | LT Debt/Eq | 2.19 | EPS/Sales Surpr. | 15.46% -1.09% | SMA200 | 45.77% ($70.65) | Avg Volume(3M) | 0.28M | Price | $102.98 |
| IPO | 1997/11/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4994 | Volume | 228,457 | Change | 3.17% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $3.7B (YoY +1%) · 순이익 $61M (YoY -14%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Sonic Automotive Inc（SAH）投資分析
Sonic Automotive Incはどんな会社ですか？
소닉 오토모티브(SAH) 성장주
Consumer Cyclical · Auto & Truck Dealerships
時価総額1727位 — 中型株
🚗 アメリカの自動車ディーラー企業です。新車と中古車の販売を行い、部品・整備および金融サービスを提供しており、車両販売と整備の需要、そして利益率に影響を受けます。自動車ディーラー分野の企業です。
Sonic Automotive Incの詳細を見る →時価総額
$3.3B
約4.5兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1727位
従業員数11,000人
IPO1997/11/11
現在値$102.98 ≈ 141,083원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $1.75
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 15일 (월)
🔔 決算発表 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +15.5% 매출 -1.1%
🎯 配当落ち 2026년 3월 13일 (금)
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
3.5%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
0.7%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
14.8%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
10.5%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.8%
✓ 부진
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
3.5%
✓ 부진
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
4.51
✓ 負債 高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.03
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.29
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$88.60
현재가 대비 -14.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.51배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.68
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+9.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 1四半期中 1回、予想を上回る
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+15.5%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $1.62 · 예상 $1.40 +15.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+5.1%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+9.9%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+8.0%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+15.3%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+9.2%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+1.0%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を36%p上回りました
SAH +104.0% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+35.7%p
市場を大きく上回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+82.7%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+14.7%p
市場を上回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+32.1%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 上位 23% 12社基準
1年リターン 上位 16% 12社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-90.3%p) 高値 (-1.3%p)
現在値は安値より90.3%上、高値より1.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-10.3%
年間ボラティリティ
42.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$102.98が平均線（$93.48）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 4.741 > Signal 4.274 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.467)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 67.4（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 93.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベース·資産ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
32.72倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
13.51倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.32倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.21倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
11.16倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
14.25倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$88.60 現在株価対比 -14.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Consumer Cyclical 중형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -0.1% · 機関投資家の純売り越し -3.6% · 空売り比率が非常に高い 20.2% · 直近90日で空売りが+4.1%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.1%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-3.6%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 45.1%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 65.9%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
20.2%
非常に高い — 下落を見込む動きが強い
直近90日 📈 +4.1%p 増加
空売り回転日数
7.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 19.6M주
浮動株（取引可能） 10.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
SAH 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.53%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.53%
業種平均 2.19%
1株配当
$1.57
年間ベース
配当性向
43%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
29.6%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.20 +77.0%
2016
$0.20 +0.0%
2017
$0.24 +20.0%
2018
$0.40 +66.7%
2019
$0.40 +0.0%
2020
$0.46 +15.0%
2021
$1.03 +123.9%
2022
$1.16 +12.6%
2023
$1.25 +7.8%
2024
$1.46 +16.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 84건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.380
—
3.07%
2025-12-15
$0.380
—
2.22%
2025-09-15
$0.380
—
1.81%
2025-06-13
$0.350
—
2.20%
2025-03-14
$0.350
—
2.72%
2024-12-13
$0.350
—
2.33%
2024-09-13
$0.300
—
2.66%
2024-06-14
$0.300
—
2.12%
2024-03-14
$0.300
—
2.28%
2023-12-14
$0.300
—
2.60%
2023-09-14
$0.290
—
2.57%
2023-06-14
$0.290
—
3.01%
2023-03-14
$0.280
—
2.45%
2022-12-14
$0.280
—
2.29%
2022-09-14
$0.250
—
2.15%
2022-06-14
$0.250
—
2.15%
2022-03-14
$0.250
—
1.34%
2021-12-14
$0.120
—
1.18%
2021-09-14
$0.120
—
1.07%
2021-06-14
$0.120
—
0.92%
2021-03-12
$0.100
—
0.94%
2020-12-14
$0.100
—
1.00%
2020-09-14
$0.100
—
0.97%
2020-06-12
$0.100
—
1.74%
2020-03-12
$0.100
—
2.89%
2019-12-12
$0.100
—
1.35%
2019-09-12
$0.100
—
1.32%
2019-06-13
$0.100
—
1.63%
2019-03-14
$0.100
—
2.45%
2018-12-13
$0.060
—
2.07%
2018-09-13
$0.060
—
1.32%
2018-06-14
$0.060
—
1.01%
2018-03-14
$0.060
—
1.04%
2017-12-14
$0.050
—
1.00%
2017-09-14
$0.050
—
1.08%
2017-06-13
$0.050
—
1.28%
2017-03-13
$0.050
—
0.99%
2016-12-13
$0.050
—
0.90%
2016-09-13
$0.050
—
1.07%
2016-06-13
$0.050
—
0.97%
2016-03-11
$0.050
—
0.68%
2015-12-11
$0.038
—
0.59%
2015-09-11
$0.025
—
0.59%
2015-06-11
$0.025
—
0.51%
2015-03-11
$0.025
—
0.54%
2014-12-11
$0.025
—
0.47%
2014-09-11
$0.025
—
0.51%
2014-06-11
$0.025
—
0.47%
2014-03-12
$0.025
—
0.53%
2013-12-11
$0.025
—
0.53%
2013-09-11
$0.025
—
0.52%
2013-06-12
$0.025
—
0.56%
2013-03-13
$0.025
—
0.52%
2012-12-12
$0.025
—
0.64%
2012-09-12
$0.025
—
0.65%
2012-06-13
$0.025
—
0.72%
2012-03-13
$0.025
—
0.55%
2011-12-13
$0.025
—
0.85%
2011-09-13
$0.025
—
0.81%
2011-06-13
$0.025
—
0.64%
2011-03-11
$0.025
—
0.34%
2010-12-13
$0.025
—
0.19%
2008-12-11
$0.120
—
16.44%
2008-09-11
$0.120
—
5.16%
2008-06-11
$0.120
—
3.79%
2008-03-12
$0.120
—
3.17%
2007-12-12
$0.120
—
2.89%
2007-09-12
$0.120
—
2.38%
2007-06-13
$0.120
—
2.02%
2007-03-13
$0.120
—
2.10%
2006-12-13
$0.120
—
2.07%
2006-09-13
$0.120
—
2.70%
2006-06-13
$0.120
—
2.67%
2006-03-13
$0.120
—
1.75%
2005-12-13
$0.120
—
2.73%
2005-09-13
$0.120
—
2.65%
2005-06-13
$0.120
—
2.66%
2005-03-11
$0.120
—
2.59%
2004-12-13
$0.120
—
1.81%
2004-09-13
$0.120
—
1.97%
2004-06-14
$0.100
—
1.89%
2004-03-11
$0.100
—
1.26%
2003-12-11
$0.100
—
0.94%
2003-09-11
$0.100
—
0.36%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.3만원
5년 누적 (세후) 11.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 29.56% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAH この銘柄 | $3.3B | 32.7 ▼ | 3.3 ▼ | 10.51% ▲ | 1.53% ▼ | +3.2% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
소닉 오토모티브(SAH)はどのような会社ですか？
소닉 오토모티브(SAH)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Auto & Truck Dealerships業界の企業です。
SAHの時価総額はいくらですか？
SAHの時価総額は約$3.3Bで、セクター内の順位は1,727位です。
SAHは配当を出していますか？
SAHの配当利回りは約1.53%で、年間配当金は$1.57です。
SAHのPERはどのくらいですか？
SAHのPERは約32.7倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
SAHの52週最高値・最安値はいくらですか？
SAHは過去52週で最高 $104.30、最低 $54.11を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.