BGSI
Boyd Group Services Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$107.69
+5.55 ▲ +5.43%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$107.69
+0.00 +0.00%
보이그 그룹 서비스즈(BGSI)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.0B
스몰캡
P/E
163.2
고평가 구간
배당수익률
0.42%
52주 위치
20%
저점 +21% · 고점 -41%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
Auto & Truck Dealerships対比
수익성 上位 60%
성장 上位 60%
밸류에이션 上位 43%
재무 안정 上位 72%
| Index | - | P/E | 163.19 | EPS (ttm) | 0.66 | Insider Own | 0.3% | Shs Outstand | 27.8M | Perf Week | 4.18% |
| Market Cap | 3.00B | Forward P/E | 20.08 | EPS next Y | 41.26% | Insider Trans | - | Shs Float | 27.8M | Perf Month | 12.99% |
| Enterprise Value | 5.00B | PEG | 0.57 | EPS next Q | 0.97 | Inst Own | 88.25% | Short Float | 0.93% | Perf Quarter | -9.74% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.89 | EPS this Y | 36.59% | Inst Trans | -2.49% | Short Ratio | 5.32 | Perf Half Y | -33.78% |
| Sales | 3.36B | P/B | 1.74 | EPS next 5Y | 35.24% | ROA | 0.39% | Short Interest | 0.26M | Perf YTD | -32.4% |
| Book/sh | 62.02 | P/C | 55.01 | EPS past 3/5Y | -24.53% -17.14% | ROE | 1.03% | 52W High | -41.19% ($183.10) | Perf Year | -26.13% |
| Cash/sh | 1.96 | P/FCF | 9.34 | Sales past 3/5Y | 8.92% 15.02% | ROIC | 0.36% | 52W Low | 21.04% ($88.97) | Perf 3Y | -40.66% |
| Dividend Est. | $0.46 (0.42%) | EV/EBITDA | 11.96 | EPS Y/Y TTM | 5% | Gross Margin | 38.59% | Volatility(W/M) | 2.55% 3.1% | Perf 5Y | -45.47% |
| Dividend TTM | 0.45 | EV/Sales | 1.49 | Sales Y/Y TTM | 9.77% | Oper. Margin | 4.53% | ATR (14) | 3.46 | Perf 10Y | 82.07% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 0.46 | EPS Q/Q | -131.92% | Profit Margin | 0.39% | RSI (14) | 65.53 | Recom | 1.14 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 1.42% | Current Ratio | 0.6 | Sales Q/Q | 28.05% | SMA20 | 8.47% ($99.28) | Beta | 0.78 | Target Price | $163.43 |
| Payout | 53.67% | Debt/Eq | 1.19 | Earnings | 2026/8/12 | SMA50 | 7.55% ($100.13) | Rel Volume | 0.38 | Prev Close | $102.14 |
| Employees | 13424 | LT Debt/Eq | 1.1 | EPS/Sales Surpr. | 2.06% 0.47% | SMA200 | -22.61% ($139.15) | Avg Volume(3M) | 0.05M | Price | $107.69 |
| IPO | 2025/10/31 | Option/Short | No/Yes | Trades | 516 | Volume | 18,357 | Change | 5.43% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Boyd Group Services Inc（BGSI）投資分析
Boyd Group Services Incはどんな会社ですか？
보이그 그룹 서비스즈(BGSI) 초고성장주
Consumer Cyclical · Auto & Truck Dealerships
時価総額1793位 — 中型株
🔧 北米で自動車の衝突修理サービスを提供する自動車サービス企業です。衝突修理センターを運営し、保険会社や顧客の車両修理需要に対応するとともに、M&A（買収）を通じて店舗網を拡大しており、車両修理需要と買収拡大の両方に連動した業績を見込めます。自動車衝突修理分野における代表的な企業です。
Boyd Group Services Incの詳細を見る →時価総額
$3.0B
約4.1兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1793位
従業員数13,424人
IPO2025/10/31
現在値$107.69 ≈ 147,535원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-15
8월 12일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.97
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 30일 (화)
🔔 決算発表 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전 EPS +2.1% 매출 +0.5%
🎯 配当落ち 2026년 3월 31일 (화)
🔔 決算発表 2026년 3월 18일 (수) · 장 시작 전 EPS +43.2% 매출 -2.3%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
4.5%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
0.4%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
38.6%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
1.0%
✓ 부진
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
0.4%
✓ 부진
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
0.4%
✓ 부진
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.19
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.60
✓ 매우 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.46
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$163.43
현재가 대비 +51.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.08배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.57
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+41.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+35.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+25.7%
평균 서프라이즈
2026.05.13
상회
실적 $0.58 · 예상 $0.56 +4.2%
2026.03.18
상회
실적 $0.90 · 예상 $0.61 +47.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+36.6%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+41.3%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+35.2%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-24.5%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-17.1%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+15.0%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+28.1%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-114%p
BGSI -45.5% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-113.8%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-66.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-42.1%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-24.7%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 下位 14% 12社基準
1年リターン 最下位 12社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-21.0%p) 高値 (-41.2%p)
現在値は安値より21.0%上、高値より41.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-51.1%
年間ボラティリティ
49.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
過熱圏 —短期的調整の可能性
現在株価$107.69が上限バンド($106.59)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 1.295 > Signal 0.224 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+1.071)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 65.5（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 97.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは割高, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
163.19倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
20.08倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.74倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.89倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
11.96倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
9.34倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$163.43 現在株価対比 +51.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Consumer Cyclical 중형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -2.5% · 空売り負担は低水準 0.9%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-2.5%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 88.3%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.3%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 11.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.9%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
5.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 27.8M주
浮動株（取引可能） 27.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
BGSI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
AZTD
Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF
1.46%
$36M
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
0.12%
$5.4B
PID
Invesco International Dividend Achievers ETF
0.11%
$911M
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF
0.09%
$5.7B
VSS
Vanguard FTSE All-World Ex-US Small Capital Index Fund ETF
0.09%
$11.3B
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.42%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.42%
業種平均 2.19%
1株配当
$0.46
年間ベース
配当性向
54%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
1.4%
配当の年平均
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,631원
5년 누적 (세후) 1.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.42% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGSI この銘柄 | $3.0B | 163.2 ▼ | 1.7 ▲ | 1.03% ▼ | 0.42% ▼ | +5.4% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
보이그 그룹 서비스즈(BGSI)はどのような会社ですか？
보이그 그룹 서비스즈(BGSI)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Auto & Truck Dealerships業界の企業です。
BGSIの時価総額はいくらですか？
BGSIの時価総額は約$3.0Bで、セクター内の順位は1,793位です。
BGSIは配当を出していますか？
BGSIの配当利回りは約0.42%で、年間配当金は$0.46です。
BGSIのPERはどのくらいですか？
BGSIのPERは約163.2倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
BGSIの52週最高値・最安値はいくらですか？
BGSIは過去52週で最高 $183.10、最低 $88.97を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.