RWJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: RWJは配当（分配金）を出しますか？

RWJの分配利回りは約0.99%です。

RWJ

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

7월 28일 1:39 PM ET (한국 7/29 02:39)

$61.16

+0.70 ▲ +1.16%

RWJ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.39%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$2.0B

약 3조원

保有銘柄

596銘柄

配当利回り

0.99%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.27%	Total Holdings ⓘ	596	Perf Week ⓘ	1.39%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.3%	AUM ⓘ	$2.0B	Perf Month ⓘ	3.59%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$60.41	Return% 5Y ⓘ	11.4%	52W High ⓘ	-0.83%	Perf Quarter ⓘ	10.76%
Dividend TTM ⓘ	$0.61 (0.99%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.6% 17.55%	Return% 10Y ⓘ	13.27%	52W Low ⓘ	43.87%	Perf Half Y ⓘ	16.67%
Flows% 1M ⓘ	1.07%	Flows% YTD ⓘ	5.41%	Return% SI ⓘ	12.53%	Volatility(W/M) ⓘ	1.06% 1.3%	Perf YTD ⓘ	25.53%
SMA20 ⓘ	1.99%	SMA50 ⓘ	5.44%	SMA200 ⓘ	16.19%	RSI (14) ⓘ	62.98	Beta ⓘ	1.08
IPO ⓘ	2008/2/22	Prev Close ⓘ	$60.46	Perf Year ⓘ	33.77%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$61.16

📊 Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF（RWJ）投資分析

ETF概要

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2008년 상장, 18년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 총자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자합니다. 지수는 S&P SmallCap 600 Index(모지수) 내 양(+)의 매출을 창출하는 구성 증권의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 모지수는 미국 주식시장 소형주 유니버스를 대표하는 약 600개 소형주 기업의 보통주로 구성됩니다.

📘 RWJ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityrevenuesmall-cap

규모: $2.0B 약 3조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.39%

US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$390K

カテゴリ平均比で年 $10K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.1M

手数料がなければ得られた利益の 7.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.34%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.32%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.31%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +14.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$347.7M

→

累計収益

+$247.7M

年平均 +13.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +32.27%

상위 25%

ベンチマークを年率 14.5%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +16.30% 累計 +57.3%

평균권

ベンチマークを年率 2.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +11.40% 累計 +71.6%

평균권

ベンチマークを年率 1.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +13.27% 累計 +247.7%

평균권

ベンチマークを年率 1.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

RWJ · 株価のみ RWJ · 株価 + 累積配当 RWJ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

RWJ S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+4%

2017

-18%

2018

+18%

2019

+21%

2020

+54%

2021

-12%

2022

+17%

2023

+12%

2024

+8%

2025

+25%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (25.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 108%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.08

市場 +10%上昇時 +10.8%

市場 -10%下落時 -10.8%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.30%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-51.3%

ドローダウン期間: 19ヶ月

2018-08-22 → 2020-03-18

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -50% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.37

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.99%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +17.6%。

배당수익률

0.99%

주당 배당

$0.61

연간 기준

5년 성장률

17.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (68건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.09 -31.8%

2016

$0.21 +142.4%

2017

$0.28 +30.1%

2018

$0.28 +0.5%

2019

$0.20 -27.8%

2020

$0.18 -9.8%

2021

$0.37 +104.4%

2022

$0.55 +50.7%

2023

$0.53 -5.3%

2024

$0.54 +3.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 68건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.160

—

1.42%

2025-12-22

$0.146

—

1.31%

2025-09-22

$0.149

—

1.37%

2025-06-23

$0.116

—

1.51%

2025-03-24

$0.130

—

1.24%

2024-12-23

$0.110

—

1.15%

2024-09-23

$0.153

—

1.28%

2024-06-24

$0.132

—

1.36%

2024-03-18

$0.130

—

1.69%

2023-12-18

$0.164

—

1.68%

2023-09-18

$0.124

—

1.62%

2023-06-20

$0.109

—

1.51%

2023-03-20

$0.158

—

1.47%

2022-12-19

$0.125

—

1.26%

2022-09-19

$0.089

—

0.92%

2022-06-21

$0.082

—

0.80%

2022-03-21

$0.073

—

0.62%

2021-12-20

$0.080

—

0.59%

2021-06-21

$0.038

—

0.53%

2021-03-22

$0.063

—

0.69%

2020-12-21

$0.047

—

1.19%

2020-06-22

$0.064

—

2.17%

2020-03-23

$0.089

—

2.58%

2019-12-23

$0.116

—

1.64%

2019-09-23

$0.075

—

1.59%

2019-06-24

$0.050

—

1.31%

2019-03-19

$0.036

—

1.22%

2018-12-26

$0.095

—

1.78%

2018-09-25

$0.084

—

1.16%

2018-06-19

$0.055

—

0.98%

2018-03-16

$0.041

—

1.08%

2017-12-28

$0.060

—

1.06%

2017-10-03

$0.053

—

0.96%

2017-07-05

$0.042

—

0.85%

2017-04-04

$0.057

—

0.67%

2016-12-28

$0.038

—

0.53%

2016-10-04

$0.034

—

0.58%

2016-07-05

$0.016

—

0.53%

2015-12-29

$0.032

—

1.11%

2015-10-05

$0.031

—

0.92%

2015-07-06

$0.016

—

0.83%

2015-04-02

$0.048

—

0.81%

2014-12-29

$0.067

—

0.57%

2014-10-03

$0.028

—

1.28%

2014-07-03

$0.014

—

1.20%

2013-12-27

$0.098

—

1.87%

2013-10-03

$0.082

—

1.56%

2013-07-03

$0.035

—

1.31%

2013-04-03

$0.013

—

1.32%

2012-12-27

$0.107

—

1.45%

2012-10-03

$0.015

—

0.68%

2012-07-06

$0.026

—

0.60%

2012-04-04

$0.016

—

0.42%

2011-12-28

$0.016

—

0.62%

2011-10-04

$0.011

—

0.63%

2011-07-05

$0.007

—

0.40%

2011-04-04

$0.005

—

0.41%

2010-12-29

$0.027

—

0.47%

2010-10-04

$0.007

—

0.27%

2010-07-02

$0.007

—

0.29%

2010-04-05

$0.002

—

0.18%

2009-12-29

$0.009

—

0.44%

2009-10-02

$0.002

—

0.50%

2009-07-02

$0.005

—

0.58%

2009-04-02

$0.005

—

1.04%

2008-12-29

$0.018

—

0.94%

2008-10-02

$0.010

—

0.43%

2008-06-26

$0.022

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $795

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.55% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

599개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

599개

상위 10개 비중

36.7%

최대 단일 종목

17.24%

집중도(HHI)

394

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

24.4%

Industrials

13.8%

Energy

8.2%

Financial

7.9%

Technology

7.7%

Consumer Defensive

6.7%

Healthcare

5.6%

Basic Materials

5.3%

Real Estate

3.6%

Communication Services

2.3%

Utilities

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

17.24%

#2 - Invesco Private Government Fund

6.70%

WKC World Kinect Corp.

2.61%

UNFI United Natural Foods, Inc.

2.58%

KMX CarMax, Inc.

1.98%

ADNT Adient PLC

1.24%

GPI Group 1 Automotive, Inc.

1.17%

MAN ManpowerGroup Inc.

1.16%

ABG Asbury Automotive Group, Inc.

1.04%

#10

LKQ LKQ Corp.

1.02%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RWJ보다 유리, ▼ 표시는 RWJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RWJ	Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF	0.39%	$2.0B	596	0.99%	+25.53%	+33.77%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.5B ▲	739	1.46% ▲	-	+25.81% ▼
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.7B ▲	1004	1.36% ▲	-	+25.96% ▼
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	924	1.11% ▲	-	+24.85% ▼
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+16.00% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	661	0.89% ▼	-	+17.47% ▼