GPI
Group 1 Automotive Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$337.43
+6.56 ▲ +1.98%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$337.43
+0.00 +0.00%
그룹일오토모티브(GPI)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$4.0B
스몰캡
P/E
12.9
저평가 구간
배당수익률
0.66%
52주 위치
28%
저점 +21% · 고점 -31%
애널리스트
매수
D
ファンダメンタル体力
Auto & Truck Dealerships対比
수익성 上位 55%
성장 上位 57%
밸류에이션 上位 74%
재무 안정 上位 70%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は12원です。過去5년では通常6원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 12.91 | EPS (ttm) | 26.14 | Insider Own | 3.47% | Shs Outstand | 11.9M | Perf Week | 10.29% |
| Market Cap | 4.01B | Forward P/E | 7.3 | EPS next Y | 12.33% | Insider Trans | - | Shs Float | 11.5M | Perf Month | 12.17% |
| Enterprise Value | 9.59B | PEG | 0.89 | EPS next Q | 10.6 | Inst Own | 98.42% | Short Float | 8.56% | Perf Quarter | -1.16% |
| Income | 0.32B | P/S | 0.18 | EPS this Y | 1.04% | Inst Trans | -2.89% | Short Ratio | 5.14 | Perf Half Y | -13.9% |
| Sales | 22.47B | P/B | 1.41 | EPS next 5Y | 8.2% | ROA | 3.23% | Short Interest | 0.98M | Perf YTD | -14.21% |
| Book/sh | 238.6 | P/C | 96.28 | EPS past 3/5Y | -18.92% 10.13% | ROE | 11.05% | 52W High | -30.91% ($488.39) | Perf Year | -22.7% |
| Cash/sh | 3.5 | P/FCF | 17.11 | Sales past 3/5Y | 11.64% 16.32% | ROIC | 5.46% | 52W Low | 20.9% ($279.10) | Perf 3Y | 33.8% |
| Dividend Est. | $2.22 (0.66%) | EV/EBITDA | 8.53 | EPS Y/Y TTM | -26.51% | Gross Margin | 15.51% | Volatility(W/M) | 4.1% 4.41% | Perf 5Y | 103.77% |
| Dividend TTM | 2.1 | EV/Sales | 0.43 | Sales Y/Y TTM | 7.17% | Oper. Margin | 4.45% | ATR (14) | 13.75 | Perf 10Y | 471.82% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/1 | Quick Ratio | 0.21 | EPS Q/Q | 12.32% | Profit Margin | 1.43% | RSI (14) | 62.08 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 10.06% 27.23% | Current Ratio | 0.95 | Sales Q/Q | -1.78% | SMA20 | 9.43% ($308.35) | Beta | 0.8 | Target Price | $416 |
| Payout | 7.96% | Debt/Eq | 1.98 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 7.53% ($313.8) | Rel Volume | 1.21 | Prev Close | $330.87 |
| Employees | 20452 | LT Debt/Eq | 1.08 | EPS/Sales Surpr. | -1.79% -0.26% | SMA200 | -5.28% ($356.24) | Avg Volume(3M) | 0.19M | Price | $337.43 |
| IPO | 1997/10/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5734 | Volume | 232,283 | Change | 1.98% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $5.4B (YoY -2%) · 순이익 $130M (YoY +2%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Group 1 Automotive Inc（GPI）投資分析
Group 1 Automotive Incはどんな会社ですか？
그룹일오토모티브(GPI) 가치주
Consumer Cyclical · Auto & Truck Dealerships
時価総額1573位 — 中型株
🚗 米国と英国で自動車ディーラーを運営する自動車販売企業です。新車・中古車の販売、部品・整備サービス、金融・保険仲介を提供しており、広範なディーラー・ネットワークを運営しています。自動車販売業界における大手ディーラー企業です。
Group 1 Automotive Incの詳細を見る →時価総額
$4.0B
約5.5兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1573位
従業員数20,452人
IPO1997/10/30
現在値$337.43 ≈ 462,279원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-3
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $10.60
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 1일 (월) 주당 $0.55
🔔 決算発表 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS -1.8% 매출 -0.3%
🎯 配当落ち 2026년 3월 2일 (월) 주당 $0.55
🔔 決算発表 2026년 1월 29일 (목) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
財務健全性 注意
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
4.5%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
1.4%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
15.5%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
11.1%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
3.2%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
5.5%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.98
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.95
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.21
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$416.00
현재가 대비 +23.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.30배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.89
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+12.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-4.5%
평균 서프라이즈
2026.04.30
하회
실적 $8.66 · 예상 $8.82 -1.8%
2026.01.29
하회
실적 $8.49 · 예상 $9.16 -7.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+1.0%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+12.3%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+8.2%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-18.9%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+10.1%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+16.3%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-1.8%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を35%p上回りました
GPI +103.8% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+35.4%p
市場を大きく上回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+82.5%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
-38.7%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-21.3%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 上位 23% 12社基準
1年リターン 最下位 12社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-20.9%p) 高値 (-30.9%p)
現在値は安値より20.9%上、高値より30.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-19.9%
年間ボラティリティ
36.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$337.43が平均線（$308.36）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 5.007 > Signal 0.981 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+4.026)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 62.1（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 89.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
12.91倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
7.30倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.41倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.18倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
8.53倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
17.11倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$416.00 現在株価対比 +23.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Consumer Cyclical 중형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -2.9% · 空売り比率は標準的 8.6%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-2.9%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 98.4%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 3.5%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
8.6%
平均的
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
5.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 11.9M주
浮動株（取引可能） 11.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
GPI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.66%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.66%
業種平均 2.19%
1株配当
$2.22
年間ベース
配当性向
8%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
27.2%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.91 +9.6%
2016
$0.97 +6.6%
2017
$1.04 +7.2%
2018
$1.09 +4.8%
2019
$0.60 -45.0%
2020
$1.33 +121.7%
2021
$1.50 +12.8%
2022
$1.80 +20.0%
2023
$1.88 +4.4%
2024
$2.00 +6.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 72건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.550
—
0.80%
2025-12-01
$0.500
—
0.62%
2025-09-02
$0.500
—
0.42%
2025-06-02
$0.500
—
0.57%
2025-03-03
$0.500
—
0.42%
2024-12-02
$0.470
—
0.44%
2024-08-30
$0.470
—
0.61%
2024-06-03
$0.470
—
0.59%
2024-02-29
$0.470
—
0.67%
2023-11-30
$0.450
—
0.78%
2023-08-31
$0.450
—
0.80%
2023-05-31
$0.450
—
0.91%
2023-02-28
$0.450
—
0.88%
2022-11-30
$0.390
—
0.96%
2022-08-31
$0.380
—
1.01%
2022-05-31
$0.370
—
0.79%
2022-02-28
$0.360
—
0.76%
2021-11-30
$0.350
—
0.84%
2021-08-31
$0.340
—
0.77%
2021-05-28
$0.330
—
0.59%
2021-02-26
$0.310
—
0.60%
2020-11-30
$0.300
—
0.51%
2020-02-28
$0.300
—
1.63%
2019-11-29
$0.290
—
1.31%
2019-08-30
$0.280
—
1.77%
2019-05-31
$0.260
—
1.80%
2019-02-28
$0.260
—
2.09%
2018-11-30
$0.260
—
2.30%
2018-08-31
$0.260
—
1.34%
2018-05-31
$0.260
—
1.44%
2018-02-28
$0.260
—
1.44%
2017-11-30
$0.250
—
1.20%
2017-08-30
$0.240
—
2.05%
2017-05-30
$0.240
—
1.56%
2017-02-27
$0.240
—
1.17%
2016-11-29
$0.230
—
1.27%
2016-08-30
$0.230
—
1.51%
2016-05-27
$0.230
—
1.78%
2016-02-26
$0.220
—
1.90%
2015-11-27
$0.220
—
1.00%
2015-08-28
$0.210
—
1.10%
2015-05-28
$0.200
—
1.12%
2015-02-26
$0.200
—
1.09%
2014-11-26
$0.190
—
0.97%
2014-08-28
$0.170
—
1.07%
2014-05-29
$0.170
—
1.05%
2014-02-27
$0.170
—
1.22%
2013-11-27
$0.170
—
1.17%
2013-08-28
$0.170
—
1.02%
2013-05-30
$0.160
—
1.20%
2013-02-27
$0.150
—
1.29%
2012-11-29
$0.150
—
0.96%
2012-08-30
$0.150
—
1.04%
2012-05-30
$0.150
—
1.07%
2012-02-28
$0.140
—
0.97%
2011-11-29
$0.130
—
1.25%
2011-08-30
$0.130
—
1.09%
2011-05-27
$0.110
—
0.83%
2011-02-25
$0.110
—
0.49%
2010-11-29
$0.100
—
0.26%
2008-11-26
$0.050
—
5.92%
2008-08-27
$0.140
—
3.19%
2008-05-29
$0.140
—
2.66%
2008-03-05
$0.140
—
2.32%
2007-11-28
$0.140
—
2.56%
2007-08-29
$0.140
—
1.97%
2007-05-30
$0.140
—
1.65%
2007-03-02
$0.140
—
1.55%
2006-11-29
$0.140
—
1.06%
2006-08-30
$0.140
—
0.91%
2006-06-01
$0.140
—
0.44%
2006-03-02
$0.130
—
0.34%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,592원
5년 누적 (세후) 4.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 27.23% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPI この銘柄 | $4.0B | 12.9 ▲ | 1.4 ▲ | 11.05% ▲ | 0.66% ▼ | +2.0% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
그룹일오토모티브(GPI)はどのような会社ですか？
그룹일오토모티브(GPI)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Auto & Truck Dealerships業界の企業です。
GPIの時価総額はいくらですか？
GPIの時価総額は約$4.0Bで、セクター内の順位は1,573位です。
GPIは配当を出していますか？
GPIの配当利回りは約0.66%で、年間配当金は$2.22です。
GPIのPERはどのくらいですか？
GPIのPERは約12.9倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
GPIの52週最高値・最安値はいくらですか？
GPIは過去52週で最高 $488.39、最低 $279.10を記録しました。
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