VVV
Valvoline Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$39.56
+0.60 ▲ +1.54%
🌙 7월 27일 6:05 PM ET (한국 7/28 07:05)
$39.55
-0.01 ▼ -0.02%
발볼린(VVV)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$5.0B
스몰캡
P/E
54.4
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
86%
저점 +39% · 고점 -4%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
Auto & Truck Dealerships対比
수익성 上位 34%
성장 上位 61%
밸류에이션 上位 14%
재무 안정 上位 79%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は53원です。過去5년では通常15원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 54.38 | EPS (ttm) | 0.73 | Insider Own | 0.33% | Shs Outstand | 127.5M | Perf Week | 0.05% |
| Market Cap | 5.05B | Forward P/E | 19.16 | EPS next Y | 17.83% | Insider Trans | 0.78% | Shs Float | 127.1M | Perf Month | -0.4% |
| Enterprise Value | 6.99B | PEG | 1.19 | EPS next Q | 0.5 | Inst Own | 112.97% | Short Float | 10.51% | Perf Quarter | 19.05% |
| Income | 0.09B | P/S | 2.71 | EPS this Y | 10.2% | Inst Trans | -1.46% | Short Ratio | 5.99 | Perf Half Y | 19.99% |
| Sales | 1.86B | P/B | 14.28 | EPS next 5Y | 16.11% | ROA | 3.26% | Short Interest | 13.36M | Perf YTD | 36.13% |
| Book/sh | 2.77 | P/C | 59.57 | EPS past 3/5Y | -11.35% -0.57% | ROE | 31.8% | 52W High | -4.28% ($41.33) | Perf Year | 10.26% |
| Cash/sh | 0.66 | P/FCF | 50.45 | Sales past 3/5Y | 11.43% -6.18% | ROIC | 3.98% | 52W Low | 38.81% ($28.50) | Perf 3Y | 3.21% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 15.12 | EPS Y/Y TTM | -64.7% | Gross Margin | 38.45% | Volatility(W/M) | 2.59% 2.93% | Perf 5Y | 30.22% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.76 | Sales Y/Y TTM | 10.99% | Oper. Margin | 17.67% | ATR (14) | 1.13 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2022/12/1 | Quick Ratio | 0.61 | EPS Q/Q | 18.96% | Profit Margin | 5.03% | RSI (14) | 57.19 | Recom | 1.72 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.73 | Sales Q/Q | 24.95% | SMA20 | 1.43% ($39) | Beta | 1.01 | Target Price | $43.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | 5.75 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 6.83% ($37.03) | Rel Volume | 0.68 | Prev Close | $38.96 |
| Employees | 11400 | LT Debt/Eq | 5.66 | EPS/Sales Surpr. | 19.19% 1.64% | SMA200 | 15.61% ($34.22) | Avg Volume(3M) | 2.23M | Price | $39.56 |
| IPO | 2016/9/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13859 | Volume | 1,512,194 | Change | 1.54% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $504M (YoY +25%) · 순이익 $45M (YoY +19%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Valvoline Inc（VVV）投資分析
Valvoline Incはどんな会社ですか？
발볼린(VVV) 성장주
Consumer Cyclical · Auto & Truck Dealerships
時価総額1393位 — 中型株
🛢️ 米国を代表するクイックオイルチェンジサービス企業です。バルボリン インスタントオイルチェンジ店舗を直営・フランチャイズで運営し、迅速なエンジンオイル交換と車両整備サービスを提供しています。潤滑油製造事業の売却後は、車両サービス小売に特化した自動車サービス専門企業となっています。
Valvoline Incの詳細を見る →時価総額
$5.0B
約6.9兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1393位
従業員数11,400人
IPO2016/09/23
現在値$39.56 ≈ 54,197원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.50
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +19.2% 매출 +1.6%
🔔 決算発表 2026년 2월 4일 (수) · 장 시작 전 EPS +13.2% 매출 +0.0%
🎯 配当落ち 2022년 12월 1일 (목)
しっかり稼げていますか？
財務健全性 注意
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
17.7%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
5.0%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
38.5%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
31.8%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
3.3%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
4.0%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
5.75
✓ 危険水準
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.73
✓ 매우 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.61
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$43.33
현재가 대비 +9.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.16배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.19
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+17.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+16.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+16.4%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.41 · 예상 $0.34 +19.1%
2026.02.04
상회
실적 $0.37 · 예상 $0.33 +13.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+10.2%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+17.8%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+16.1%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-11.3%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-0.6%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-6.2%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+24.9%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-38%p
VVV +30.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-38.1%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
+8.9%p
セクター平均をやや上回る
1年基準
vs S&P 500
-5.8%p
市場をやや下回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+11.7%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (48%) 12社基準
1年リターン 中の上位 (35%) 12社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-38.8%p) 高値 (-4.3%p)
現在値は安値より38.8%上、高値より4.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-17.7%
年間ボラティリティ
31.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$39.56が平均線（$39.00）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.519 · Signal 0.660 · ヒストグラム -0.140。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 57.2（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 62.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
54.38倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
19.16倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
14.28倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.71倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
15.12倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
50.45倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$43.33 現在株価対比 +9.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Consumer Cyclical 중형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純買い越し +0.8% · 機関投資家の純売り越し -1.5% · 空売り比率がやや高い 10.5% · 直近90日で空売りが+1.2%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.8%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.5%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 113.0%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.3%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
10.5%
やや高い
直近90日 📈 +1.2%p 増加
空売り回転日数
6.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 127.5M주
浮動株（取引可能） 127.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
VVV 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVV この銘柄 | $5.0B | 54.4 ▼ | 14.3 ▼ | 31.8% ▲ | - | +1.5% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
발볼린(VVV)はどのような会社ですか？
발볼린(VVV)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Auto & Truck Dealerships業界の企業です。
VVVの時価総額はいくらですか？
VVVの時価総額は約$5.0Bで、セクター内の順位は1,393位です。
VVVのPERはどのくらいですか？
VVVのPERは約54.4倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
VVVの52週最高値・最安値はいくらですか？
VVVは過去52週で最高 $41.33、最低 $28.50を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.