GLRY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GLRY

Inspire Growth ETF

7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)

$40.57

-0.63 ▼ -1.54%

🌙 7월 28일 7:00 PM ET (한국 7/29 08:00)

$40.53

-0.04 ▼ -0.09%

GLRY ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.8%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$168M

약 2298억원

保有銘柄

35銘柄

配当利回り

0.18%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.56%	Total Holdings ⓘ	35	Perf Week ⓘ	-2.54%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	16.76%	AUM ⓘ	$168M	Perf Month ⓘ	-3.37%
Expense ⓘ	0.8%	NAV ⓘ	$41.17	Return% 5Y ⓘ	9.7%	52W High ⓘ	-7.36%	Perf Quarter ⓘ	-3.07%
Dividend TTM ⓘ	$0.07 (0.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-39.34% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	24.21%	Perf Half Y ⓘ	7.03%
Flows% 1M ⓘ	5.27%	Flows% YTD ⓘ	22.43%	Return% SI ⓘ	10.45%	Volatility(W/M) ⓘ	1.41% 1.7%	Perf YTD ⓘ	13.25%
SMA20 ⓘ	-2.72%	SMA50 ⓘ	-2.59%	SMA200 ⓘ	4.36%	RSI (14) ⓘ	41.45	Beta ⓘ	1.03
IPO ⓘ	2020/12/8	Prev Close ⓘ	$41.2	Perf Year ⓘ	21.29%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$40.57

📊 Inspire Growth ETF（GLRY）投資分析

ETF概要

Inspire Growth ETF · US Equities - Factor & Thematic

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2020년 상장, 6년 운영 중.

Inspire Growth ETF는 모멘텀 팩터가 유리할 때 광범위한 미국 중형주 시장 지수 대비 초과 수익을 내는 것을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 시가총액 30억 달러에서 130억 달러 사이의 중형주 중 특정 기준을 충족하는 종목에 순자산의 최소 80%를 투자합니다. (※ 참고: 펀드 명칭과 설명 내 지수 명칭에 다소 차이가 있을 수 있습니다.)

📘 GLRY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymomentummid-cap

규모: $168M 약 2298억원
운용사: Inspire
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.8%

US Equities - Factor & Thematicの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.8%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$800K

カテゴリ平均比で年 $400K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$14.2M

手数料がなければ得られた利益の 14.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.75%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.73%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.72%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Factor & Thematic 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +6.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$158.9M

→

累計収益

+$58.9M

年平均 +9.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +24.56%

평균권

ベンチマークを年率 6.8%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +16.76% 累計 +59.2%

평균권

ベンチマークを年率 2.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.70% 累計 +58.9%

평균권

ベンチマークを年率 3.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年12月上場 — 10年未満

6年累積総収益カーブ

2020-12-09 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

GLRY · 株価のみ GLRY · 株価 + 累積配当 GLRY · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

GLRY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2020

+17%

2021

-23%

2022

+21%

2023

+17%

2024

+16%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

0 / 6年

ベンチマークに対し劣勢 (0%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (11.8% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 103%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.03

市場 +10%上昇時 +10.3%

市場 -10%下落時 -10.3%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.70%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-40.6%

ドローダウン期間: 20ヶ月

2021-02-09 → 2022-09-26

約2.8年で回復

2020-12-09 最悪 -38% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.35

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.18%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.18%

주당 배당

$0.07

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.17

2021

$0.23 -80.2%

2022

$0.28 +21.9%

2023

$0.16 -43.0%

2024

$0.12 -24.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.048

—

0.47%

2025-12-17

$0.008

—

0.35%

2025-09-26

$0.011

—

0.34%

2025-06-26

$0.033

—

0.46%

2025-03-27

$0.071

—

0.79%

2024-12-16

$0.009

—

0.49%

2024-09-25

$0.037

—

0.80%

2024-06-25

$0.088

—

0.85%

2024-03-27

$0.028

—

0.83%

2023-12-14

$0.096

—

1.27%

2023-09-22

$0.043

—

1.26%

2023-06-23

$0.080

—

1.41%

2023-03-27

$0.065

—

1.13%

2022-12-14

$0.054

—

5.88%

2022-09-23

$0.075

—

6.65%

2022-06-24

$0.070

—

5.91%

2022-03-25

$0.034

—

4.92%

2021-12-14

$1.14

—

4.19%

2021-09-24

$0.039

—

0.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $137

5년 누적 (세후) $687

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期成長を狙う投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.8%
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -3.5%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

34개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

34개

상위 10개 비중

44.1%

최대 단일 종목

4.96%

집중도(HHI)

340

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

25.1% +17%p

Technology

15.3% -15%p

Consumer Cyclical

11.8%

Healthcare

7.9% -3%p

Financial

5.9% -7%p

Communication Services

5.3% -4%p

Utilities

4.1%

Energy

3.5%

Real Estate

2.8%

Basic Materials

2.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 KLAC KLA Corp.

4.96%

#2 CW Curtiss-Wright Corp.

4.91%

#3 APH Amphenol Corporation

4.82%

BWXT BWX Technologies Inc.

4.58%

#5 EME Emcor Group Inc

4.34%

#6 MPWR Monolithic Power Systems Inc.

4.29%

#7 AVGO Broadcom Inc

4.19%

#8 NRG NRG Energy, Inc.

4.14%

FLS Flowserve Corporation

4.00%

#10

IDCC InterDigital, Inc.

3.83%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GLRY보다 유리, ▼ 표시는 GLRY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GLRY	Inspire Growth ETF	0.8%	$168M	35	0.18%	+13.25%	+21.29%
JGRO	JPMorgan Active Growth ETF	0.44% ▲	$9.5B ▲	129	0.16% ▼	-	+2.33% ▼
FBCG	Fidelity Blue Chip Growth ETF	0.57% ▲	$6.8B ▲	116	0.04% ▼	-	+16.37% ▼
NULG	Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF	0.26% ▲	$2.7B ▲	70	0.10% ▼	-	+13.25% ▼
TCHP	T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF	0.57% ▲	$2.1B ▲	61	-	-	+2.48% ▼
TGRW	T. Rowe Price Growth Stock ETF	0.52% ▲	$973M ▲	66	-	-	+4.03% ▼