TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF
7월 27일 3:10 PM ET (한국 7/28 04:10)
$45.18
-0.17 ▼ -0.36%
TGRW ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.52%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$977M
약 1조원
保有銘柄
66銘柄
配当利回り
-
運用方式
Active
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 6.03% | Total Holdings | 66 | Perf Week | -2.09% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 16.29% | AUM | $977M | Perf Month | -0.96% |
| Expense | 0.52% | NAV | $45.36 | Return% 5Y | 6.91% | 52W High | -9.12% | Perf Quarter | -1.94% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 16.37% | Perf Half Y | 0.03% |
| Flows% 1M | -2.33% | Flows% YTD | 7.9% | Return% SI | 10.4% | Volatility(W/M) | 0.73% 1.08% | Perf YTD | -1.8% |
| SMA20 | -3.45% | SMA50 | -4.35% | SMA200 | -0.5% | RSI (14) | 38.01 | Beta | 1.22 |
| IPO | 2020/8/5 | Prev Close | $45.35 | Perf Year | 4.69% | Avg Volume | 0.01M | Price | $45.18 |
T. Rowe Price Growth Stock ETF（TGRW）投資分析
ETF概要
T. Rowe Price Growth Stock ETF · US Equities - Factor & Thematic
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2020년 상장, 6년 운영 중.
T. Rowe Price Growth Stock ETF는 장기 자본 성장을 제공하고자 합니다. 이 ETF는 정상적으로 자산의 최소 80%를 분산된 성장 기업군의 보통주에 투자합니다. 모든 시가총액 규모에 투자할 수 있으나, 일반적으로 다음 특성을 가진 대형주 주식을 찾습니다: 강한 현금흐름과 평균 이상의 이익 성장률, 경기 침체기 이익 모멘텀 유지 능력, 경제 내 수익성 있는 틈새 점유와 경기 둔화기에도 확장 가능한 능력. 비분산형입니다.
📘 TGRW ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthmomentum
- 규모
- $977M 약 1조원
- 운용사
- T. Rowe Price
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2020년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.52%
US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.52%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$520K
カテゴリ平均比で年 $120K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$400K
報酬率 0.40% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$9.4M
手数料がなければ得られた利益の 9.7% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
年 -0.47%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
年 -0.45%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
年 -0.44%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率は平均をやや下回ります
US Equities - Factor & Thematic 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -11.8%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$139.7M
→
累計収益
+$39.7M
年平均 +6.9%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +6.03%
하위 25%ベンチマークを年率 11.8%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +16.29% 累計 +57.3%
평균권ベンチマークを年率 2.7%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +6.91% 累計 +39.7%
하위 25%ベンチマークを年率 6.0%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年8月上場 — 10年未満
6年 累積総収益カーブ
2020-08-05 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
TGRW · 株価のみ TGRW · 株価 + 累積配当 TGRW · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
TGRW S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 6年
ベンチマークに対し劣勢 (33%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-1.4% vs 8.5%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
129%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
하위 25%1.22
市場 +10%上昇時 +12.2%
市場 -10%下落時 -12.2%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±1.08%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-43.3%
2020-08-05 最悪 -42% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.32
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-7.9%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期成長を狙う投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈長期リターンが平均を下回ります
- 🎯ベンチマークに対し年率 -6.0%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
71개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (49%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
71개
상위 10개 비중
65.0%
최대 단일 종목
14.26%
집중도(HHI)
600
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 49.1% +19%p
Communication Services 15.2% +6%p
Consumer Cyclical 12.0%
Industrials 5.5%
Financial 4.0% -9%p
Healthcare 3.6% -7%p
Consumer Defensive 0.9% -5%p
Basic Materials 0.7%
Real Estate 0.5%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 65.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TGRW보다 유리, ▼ 표시는 TGRW보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGRW | T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.52% | $977M | 66 | - | -1.80% | +4.69% |
| JPMorgan Active Growth ETF | 0.44% ▲ | $9.6B ▲ | 129 | 0.16% | - | +3.70% ▼ | |
| Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.57% ▼ | $6.8B ▲ | 116 | 0.04% | - | +17.59% ▲ | |
| Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 0.26% ▲ | $2.7B ▲ | 70 | 0.10% | - | +14.14% ▲ | |
| T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 0.57% ▼ | $2.1B ▲ | 61 | - | - | +2.79% ▼ | |
| Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.12% ▲ | $429M ▼ | 362 | 0.43% | - | +6.41% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TGRW보다 유리 · ▼ TGRW보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
TGRWと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 4 · インバース 1 · カバードコール 4）
TGRWの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
TGRWとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 4 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
TGRWはどのようなETFですか？
TGRWはUS Equities - Factor & ThematicカテゴリのETFで、T. Rowe Priceが運用しています。
TGRWは何銘柄に投資していますか？
TGRWは合計66銘柄を保有し、AUMは約$977Mです。
TGRWの52週最高値・最安値はいくらですか？
TGRWは過去52週で最高 $49.72、最低 $38.83を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.